定义银行帐户
此节包括以下主题：
定义内部银行帐户
定义客户银行帐户
定义供应商银行帐户
定义多币种银行帐户
定义外币银行帐户
定义内部银行帐户
您可以定义内部银行帐户来定义您作为帐户持有人的银行帐户。Oracle 应收款管理系统使用内部银行帐户来接收客户的付款。Oracle 应付款管理系统使用内部银行帐户向供应商支付资金。
前提条件
您已安装 Oracle 应收款管理系统。
如果您要定义支出银行帐户，请定义应付款管理系统付款单据的自定义付款格式。（可选）。请参阅：付款格式
要定义收款的基本银行帐户，请执行以下步骤：
2. 选择“银行帐户”按钮。输入银行帐户名和银行帐号，并输入帐户类型和说明（可选）。
3. 如果您要使用银行帐户验证，请输入“支票数字”。
6. 在“应收款管理系统选项”区域中，输入汇款收款、贴现收款和短期负债的 GL 帐户信息。
7. 在“其它应收款管理系统选项”区域中，输入收款和折扣 GL 帐户信息（可选）。另请参阅：定义会计弹性域组合
前提条件
您已安装应付款管理系统
要定义支出的基本银行帐户,请执行以下步骤：
2. 选择“银行帐户”。输入银行帐户名和银行帐号。如果您要使用此银行进行 EDI 网关付款，请输入帐户类型，并输入说明（可选）。币种默认为您的本位币。
5. 在“应付款管理系统选项”区域中，输入付款批的默认信息。记录您是否允许零额付款以及其是否为合并帐户。
6. 在“帐户联系人”区域中输入联系人信息（可选）。
定义客户银行帐户
如果您使用 Oracle 应收款管理系统，则可以输入客户的银行帐户信息。在您接收客户的电子付款时，应收款管理系统将使用此信息。
要定义客户银行帐户，请执行以下步骤：
2. 选择“银行帐户”按钮。输入银行帐户名和银行帐号，并输入帐户类型和说明（可选）。
另请参阅
银行帐户窗口参考
自动收款
自动抵销
定义供应商银行帐户
您可以为帐户持有人为您的供应商的银行帐户输入信息。然后，您可以将这些帐户指定给供应商和其地点。在您为供应商创建电子付款时，应付款管理系统将使用此银行信息。
前提条件
定义使用此银行帐户接收电子付款的供应商和供应商地点。请参阅：输入供应商
要定义供应商银行帐户，请执行以下步骤：
2. 选择“银行帐户”按钮。输入银行帐户名和银行帐号。输入 EDI 标识号。输入帐户类型和说明，并更改默认为本位币的帐户币种（可选）。
4. 在“供应商指定”区域中列出供应商，并列出使用此帐户接收电子付款的供应商地点（可选）。
5. 在“帐户持有人”区域中输入帐户持有人信息（可选）。
7. 在“供应商”和“供应商地点”窗口的“银行帐户”区域中，核实已列出其相应银行帐户的每个供应商和地点。对于具有多个银行帐户的供应商和供应商地点，请指定每个期间和每个币种的一个银行帐户作为基本银行帐户。请参阅：供应商和供应商地点窗口中的银行帐户区域
定义多币种银行帐户
如果定义了多币种银行帐户，则您应对其使用人工付款调节。应付款管理系统将存储您在初始化付款批、输入人工付款或创建快速付款时输入的付款币种。您从银行收到的银行文件明细将包含银行帐户币种。由于在您使用多币种银行帐户时付款和银行帐户的币种可能不同，自动调节可能会生成很多例外信息。
如果您定义了付款的多币种银行帐户，则银行帐户的币种必须与您的本位币相同。
前提条件
启用“使用多币制”应付款管理系统选项。
在“币种”窗口启用您所需的币种。请参阅：币种窗口
要定义多币种银行帐户，请执行以下步骤：
- 如果您要定义收款的银行帐户，请在“应收款管理系统选项”区域中启用“多币种收款”选项。
- 如果您要定义支出的银行帐户，请在“应付款管理系统选项”区域中启用“多币种付款”选项并输入已实现收益和已实现亏损帐户。
定义外币银行帐户
前提条件
启用“使用多币制”应付款管理系统选项。
在“币种”窗口启用您所需的币种。请参阅：币种窗口
要定义外币银行帐户，请执行以下步骤：
- 如果您要定义支出的银行帐户，请在“应付款管理系统选项”区域中输入已实现收益和已实现亏损帐户。
另请参阅
银行帐户窗口参考
按国家/地区列出银行帐户验证
外币事务处理
创建外币付款
输入弹性地址
