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在您提交此公用程序时，应付款管理系统所结算的所有远期或人工远期付款符合您指定的参数，并且其到期日小于您作为参数输入的结算日期加上您在“银行”可窗口中为付款单据指定的结算天数之和。

在您结算远期付款时，应付款管理系统将创建借记现金结算帐户和贷记资产帐户的会计分录。应付款管理系统会将结算日期作为此分录的会计日期。

报表提交

选定的报表参数

GL 日期 记录结算事务处理时应付款管理系统将使用的 GL 日期。此日期必须在打开或将来输入的期间内。

银行帐户名 您要从中结算远期付款的银行帐户。

付款单据名称 您用于要结算的远期付款的付款单据类型。

供应商名称自/至 按字母顺序列出的以您要结算的远期付款支付的供应商范围（指定起始和结束供应商名称）。

供应商编号自/至 按数字顺序列出的以您要结算的远期付款支付的供应商范围（指定起始和结束供应商编号）。

单据编号自/至 您要结算的远期付款范围的起始和结束单据编号。

选定的报表标题

银行帐户币种 银行帐户的本位币。

银行名称/编号/帐号/帐户名 您从中支付远期付款单据的银行名称/编号/帐号/帐户名。

币种 支付付款单据的币种。

到期日 在远期付款单据上指定的将来到期日。

付款单据 已结算的付款单据类型。

另请参阅

撤消付款

公用报表参数

公用报表标题