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本位汇率

如果您未指定外币发票的汇率，则“审批”将在发票上标记“无汇率”挂起，这样可以防止发票的付款或过帐。此外，您不能过帐无汇率的外币付款。

复核“过帐挂起报表”可以查看无汇率的所有外币发票和付款。您可以人工输入汇率，或提交“自动汇率”以自动输入无汇率发票和付款的汇率。

已实现损益

实例

您安装了总帐管理系统和应付款管理系统，并定义美元作为帐套的本位币，选择“应计制”作为会计方法。

您输入两张均具有“公司”汇率的 300 英镑 (UKS) 的发票，并审批了发票。在您输入发票的日期，“公司”汇率为 2:1。在您过帐发票时，应付款管理系统将以外币（300 英镑）和本位币（$150 美元）传送两张发票的会计信息，并且“日记帐导入”以本位币创建一个日记帐分录，以英镑创建另一个日记帐分录。

在您支付第一张发票时，汇率已下降至 1.5:1，这表示发生了 $50 美元 (300/1.5 - 150) 的本位币损失。在您支付第二张发票时，汇率已上涨至 2.4:1，表示获得了 $25 美元的收益。在您过帐付款时，应付款管理系统将以外币和本位币传送两个付款的会计信息。

如果您提交了“日记帐导入”，“日记帐导入”会以本位币创建一个日记帐分录来记录发票付款以及已实现损益，并以英镑创建另一个日记帐分录以记录付款。

另请参阅

应付款管理系统选项

定义银行

过帐挂起报表

自动汇率生成程序

过帐并调节远期付款

Oracle 现金管理系统用户指南

如果您要使用“多报表币种”功能，请在使用此功能时阅读《Oracle 应用产品中的多报表币种》手册以获得有关过帐的信息。