挂起发票报表《Oracle 应付款管理系统帮助》


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挂起发票报表

使用挂起发票报表，您可以复核有关挂起发票的详细信息。您可以在提交此报表之前提交审批流程以获得最新的挂起信息。要获得有关匹配挂起发票的其它细节，您可以提交匹配挂起明细报表。

挂起发票报表可分为三个部分。第一部分为您提供了有关每个挂起发票的供应商、发票、采购订单、金额和挂起等信息。应付款管理系统将按供应商或挂起代码小计挂起发票。小计信息包括挂起发票的发票数、原始总额和总余额。报表不包括已取消的发票。

第二部分“发票挂起代码说明”列出了报表第一部分中所有预定义和自定义的挂起代码、每个代码的说明，以及挂起是否允许过帐。报表的第三部分“无汇率发票”列出了无汇率的外币发票。

您可以从“提交请求”窗口提交此报表。请参阅：提交标准报表、程序和列表

挂起名 如果您想要复核具有特定应用挂起的发票，请输入挂起名。

排序依据

是否按期间挂起选项？输入“是”以按发票日期的期间对发票进行小计。

第一/最后输入日期 应付款管理系统显示具有在第一输入日期和最后输入日期之间（包括第一输入日期和最后输入日期）应用挂起的发票。

包括到期日或折扣日期 您可以纳入具有到期日或折扣日期的发票，此到期日或折扣日期介于您在通过范围起始日期和范围终止日期指定的范围内。

范围起始/终止日期 输入“包括到期日或折扣到期日”参数的日期范围。

挂起/供应商 如果您按挂起对报表进行排序，则应付款管理系统将显示每个挂起的名称。如果您按供应商对报表进行排序，则应付款管理系统将显示每个供应商的名称。

PO 编号 与发票匹配的采购订单编号。如果发票与采购订单不匹配，则应付款管理系统会将此栏留空。

本位币原始额 以本位币表示的发票额。应付款管理系统在“无汇率发票”部分中并不打印此栏。

本位币余额 以本位币表示的发票付款到期余额。除非您已部分支付发票，否则余额等于原始发票额。应付款管理系统在“无汇率发票”部分中并不打印此栏。

挂起代码 挂起名。仅当您在“排序依据”报表参数中选择供应商名称时，应付款管理系统才打印此栏。