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应付款管理系统开放接口表说明

下表列出了应付款管理系统开放接口表中的栏，并指明需要输入值以将发票导入应付款管理系统的栏。另请参阅：表定义《应付款管理系统应用技术参考手册》。

AP_INVOICES_INTERFACE

栏名 空 类型 备注
INVOICE_ID NOT NULL NUMBER(15) 要求、主要关键字
INVOICE_NUM NOT NULL VARCHAR2(50) 要求
INVOICE_TYPE_ LOOKUP_CODE   VARCHAR2(25) 可选
INVOICE_DATE   DATE 可选
PO_HEADER_ID   NUMBER(15) 可选
PO_NUMBER_ID   VARCHAR2(20) 外部关键字：PO_HEADERS.SEGMENT1
VENDOR_ID   NUMBER(15) 内部标识外部关键字：PO_VENDORS.VENDOR_ID
VENDOR_NUM   VARCHAR2(30) 可选
VENDOR_NAME   VARCHAR2(80) 可选
VENDOR_SITE_ID   NUMBER(15) 内部标识外部关键字：PO_ VENDOR_SITES.VENDOR_SITE_ID
VENDOR_SITE_CODE   VARCHAR2(15) 可选
INVOICE_AMOUNT   NUMBER 要求
INVOICE_ CURRENCY_CODE   VARCHAR2(15) 可选外部关键字：FND_CURRENCIES.CURRENCY_CODE
EXCHANGE RATE   NUMBER 外部关键字：GL_DAILY_ CONVERSION_TYPES.CONVERSION_TYPE
EXCHANGE RATE TYPE   VARCHAR2(30)  
EXCHANGE_DATE   DATE  
PAYMENT_ CURRENCY_CODE   VARCHAR2(15) 可选外部关键字：FND_CURRENCIES.CURRENCY_CODE
PAYMENT_ CROSS_RATE_TYPE   VARCHAR2(30) 可选
PAYMENT_ CROSS_RATE   NUMBER 可选
PAYMENT_CROSS_ RATE_DATE   DATE 可选
TERMS_ID   NUMBER(15) 内部标识外部关键字：AP_TERMS.TERMS_ID
TERMS_NAME   VARCHAR2(50) 可选
DESCRIPTION   VARCHAR2(240) 可选
AWT_GROUP_ID   NUMBER(15) 内部标识外部关键字：AP_AWT_GROUPS.AWT_GROUP_ID
AWT_GROUP_NAME   VARCHAR2(25) 可选
LAST_UPDATE_DATE   DATE 可选
LAST_UPDATED_BY   NUMBER(15) 可选
LAST_UPDATE_LOGIN   NUMBER(15) 可选
CREATION_DATE   DATE 可选
CREATED_BY   NUMBER(15) 可选
ATTRIBUTE CATEGORY   VARCHAR2(150) 可选
ATTRIBUTE1   VARCHAR2(150) 可选
ATTRIBUTE2   VARCHAR2(150) 可选
ATTRIBUTE3   VARCHAR2(150) 可选
ATTRIBUTE4   VARCHAR2(150) 可选
ATTRIBUTE5   VARCHAR2(150) 可选
ATTRIBUTE6   VARCHAR2(150) 可选
ATTRIBUTE7   VARCHAR2(150) 可选
ATTRIBUTE8   VARCHAR2(150) 可选
ATTRIBUTE9   VARCHAR2(150) 可选
ATTRIBUTE10   VARCHAR2(150) 可选
ATTRIBUTE11   VARCHAR2(150) 可选
ATTRIBUTE12   VARCHAR2(150) 可选
ATTRIBUTE13   VARCHAR2(150) 可选
ATTRIBUTE14   VARCHAR2(150) 可选
ATTRIBUTE15   VARCHAR2(150) 可选
GLOBAL_ ATTRIBUTE_CATEGORY   VARCHAR2(150) 可选
GLOBAL_ATTRIBUTE1   VARCHAR2(150) 可选
GLOBAL_ATTRIBUTE2   VARCHAR2(150) 可选
GLOBAL_ATTRIBUTE3   VARCHAR2(150) 可选
GLOBAL_ATTRIBUTE4   VARCHAR2(150) 可选
GLOBAL_ATTRIBUTE5   VARCHAR2(150) 可选
GLOBAL_ATTRIBUTE6   VARCHAR2(150) 可选
GLOBAL_ATTRIBUTE7   VARCHAR2(150) 可选
GLOBAL_ATTRIBUTE8   VARCHAR2(150) 可选
GLOBAL_ATTRIBUTE9   VARCHAR2(150) 可选
GLOBAL_ATTRIBUTE10   VARCHAR2(150) 可选
GLOBAL_ATTRIBUTE11   VARCHAR2(150) 可选
GLOBAL_ATTRIBUTE12   VARCHAR2(150) 可选
GLOBAL_ATTRIBUTE13   VARCHAR2(150) 可选
GLOBAL_ATTRIBUTE14   VARCHAR2(150) 可选
GLOBAL_ATTRIBUTE15   VARCHAR2(150) 可选
GLOBAL_ATTRIBUTE16   VARCHAR2(150) 可选
GLOBAL_ATTRIBUTE17   VARCHAR2(150) 可选
GLOBAL_ATTRIBUTE18   VARCHAR2(150) 可选
GLOBAL_ATTRIBUTE19   VARCHAR2(150) 可选
GLOBAL_ATTRIBUTE20   VARCHAR2(150) 可选
WORKFLOW_FLAG   VARCHAR2(1) 可选
SOURCE   VARCHAR2(80) 要求
GROUP_ID   NUMBER 可选
STATUS NULL VARCHAR2(25)  
REQUEST_ID NULL NUMBER  
表 1-26. AP_INVOICES_INTERFACE（第 4 页，共 4 页）

INVOICE_ID

此批中发票的唯一标识。您可以对 AP_INVOICE_LINES_INTERFACE 表中的发票分配指定相同的值，以标识属于同一发票的数据。

验证： 无
目的地： 无

INVOICE_NUM

输入您要对发票指定的发票编号，其中发票是在应付款管理系统中依据此记录创建的。

验证： 您必须对发票指定唯一的供应商编号。如果您对供应商指定了重复编号，则应付款管理系统开放接口导入将不根据此记录创建发票，并会将此记录列出在应付款管理系统开放接口拒绝报表中。
目的地： AP_INVOICES.INVOICE_NUM

INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE

发票类型：贷项或标准。如果您未输入值，则系统将依据 INVOICE_AMOUNT 的值，在应付款管理系统开放接口导入期间指定。如果 INVOICE_AMOUNT 小于零，则发票类型为“贷项”。如果 INVOICE_AMOUNT 大于或等于零，则发票类型为“标准”。

验证： 此值必须为“贷项”或“标准”。发票类型必须对应发票额。例如，“贷项”发票的发票额必须小于零。
目的地： AP_INVOICES.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE

INVOICE DATE

发票日期。如果您未输入值，则系统会将提交应付款管理系统开放接口导入的日期用作发票日期。

验证： 此值必须是日期格式。
目的地： AP_INVOICES.INVOICE_DATE

PO_HEADER_ID

采购订单编号的内部标识。要与采购订单匹配，您可以输入 PO_HEADER_ID 或 PO_NUMBER。

验证： 此值必须是 PO_HEADERS.PO_HEADER_ID 中的有效值。它必须用于相同供应商且不能是最终匹配。
目的地： 无

PO_NUMBER

您将其与发票匹配的采购订单编号。如果您通过在此处输入值将发票与采购订单匹配，则在应付款管理系统开放接口导入期间，系统将使用采购订单信息来创建分配并填入 AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS 表中的不同栏。如果您未在 AP_INVOICES_INTERFACE 表中指定供应商，则 PO_NUMBER 值将用于导出 AP_INVOICES.VENDOR_ID，如果未指定供应商地点，则 PO_NUMBER 值将用于导出 AP_INVOICES.VENDOR_SITE_ID。如果您在另一栏中输入了供应商信息并输入 PO_NUMBER 的值，则系统将使用采购订单上的供应商，而忽略您已输入的其它供应商信息。

此值将用作 AP_INVOICE_LINES_INTERFACE.PO_NUMBER 的默认值。如果在行层 AP_INVOICE_LINES_INTERFACE.PO_NUMBER 输入了值，则在您需要将发票与采购订单匹配时，无需在发票层输入值。

验证： 此值必须与有效、活动并且尚未最终匹配的采购订单匹配。您可以从 PO_HEADERS.SEGMENT1 获得有效值列表。
目的地： 无

VENDOR_ID

供应商的内部供应商标识。您必须通过在此表的以下栏之一输入值来标识供应商：VENDOR_ID、VENDOR_NUM、VENDOR_SITE_ID 或 PO_NUMBER。如果您尚未在“供应商”窗口中输入供应商，请在导入之前输入。

验证： 您输入的标识必须用于现有、有效的供应商。您可以从 PO_VENDORS.VENDOR_ID 获得有效值列表。
目的地： AP_INVOICES.VENDOR_ID

VENDOR_NUM

供应商编号。您必须通过在此表的以下栏之一输入值来标识供应商：VENDOR_ID、VENDOR_NUM、VENDOR_SITE_ID、VENDOR_SITE CODE 或 PO_NUMBER。如果您尚未在“供应商”窗口中输入供应商，请在导入之前输入。

验证： 此编号必须用于现有、有效的供应商。您可以从 PO_VENDORS.SEGMENT1 获得有效值列表。
目的地： 无。此值用于输入 AP_INVOICES.VENDOR_ID。

VENDOR_NAME

供应商名称。您必须通过在此表的以下栏之一输入值来标识供应商：VENDOR_ID、VENDOR_NUM、VENDOR_SITE_ID、VENDOR_SITE CODE 或 PO_NUMBER。如果您尚未在“供应商”窗口中输入供应商，请在导入之前输入。

验证： 此值必须是现有、有效、活动的供应商。您可以从 PO_VENDORS.VENDOR_NAME 获得有效值列表。
目的地： 无。此值用于输入 AP_INVOICES.VENDOR_ID。

VENDOR_SITE_ID

内部供应商地点标识。您必须通过在此表的以下栏之一输入值来标识供应商地点：VENDOR_SITE_CODE、VENDOR_SITE_ID 或 PO_NUMBER。如果您尚未在“供应商地点”窗口中输入供应商地点，请在导入之前输入。

验证： 您输入的标识必须用于指定（VENDOR_NUM 或 VENDOR_ID）供应商的现有、有效的供应商地点。您可以从 PO_VENDOR_SITES.VENDOR_SITE_ID 获得有效值列表。此地点也必须是支付地点。
目的地： AP_INVOICES.VENDOR_SITE_ID

VENDOR_SITE_CODE

供应商地点名称。您必须通过在此表的以下栏之一输入值来标识供应商地点：VENDOR_SITE_CODE、VENDOR_SITE_ID 或 PO_NUMBER。如果您尚未在“供应商地点”窗口中输入供应商地点，请在导入之前输入。

验证： 此值必须是您指定（VENDOR_NUM 或 VENDOR_ID）供应商的有效、活动的供应商地点。您可以从 PO_VENDORS.VENDOR_SITE_CODE 获得有效值列表。
目的地： 无。此值用于输入 AP_INVOICES.VENDOR_SITE_ID。

INVOICE_AMOUNT

发票的金额。

验证： 对于具有相同 INVOICE_ID 的分配，此值必须等于 AP_INVOICE_LINES_INTERFACE 表中 AMOUNT 栏的总额。金额必须对应发票类型。例如，“标准”发票金额必须大于或等于零。
目的地： AP_INVOICES.INVOICE_AMOUNT

INVOICE_CURRENCY_CODE

发票的币种代码。如果您需要创建外币发票，请输入不同于本位币的币种代码。

在以下情况下您必须输入 EXCHANGE_RATE 的值：输入了外币代码，启用了“财务系统选项”窗口中的“要求输入汇率”选项，并且汇兑类型为 USER。此外，您还应输入 EXCHANGE_DATE 的值。但是，如果发票币种和本位币是相关的固定汇率币种，则在导入期间，应付款管理系统将提供固定汇率作为汇率。

验证： 如果输入外币代码，您必须从 FND_CURRENCIES.CURRENCY_CODE 输入有效、活动的币种代码。
目的地： AP_INVOICES.INVOICE_CURRENCY_CODE

EXCHANGE_RATE

如果您在 INVOICE_CURRENCY_CODE 栏输入外币代码并输入“USER”作为 EXCHANGE_RATE_TYPE，则要求在此栏输入值。如果您输入 SPOT 或 CORPORATE 作为 EXCHANGE_RATE_TYPE，则系统将在应付款管理系统开放接口导入期间提供汇率值，且应对此栏留空。

如果发票币种对本位币有固定汇率，则在导入期间，应付款管理系统将使用固定汇率改写您输入的值。通过复核导入的日志文件，您可以查看应付款管理系统改写汇率情况的发生。

验证： 在以下情况下您必须在此栏输入值：为此记录输入了外币代码，启用了“要求输入汇率”系统选项，并且在 EXCHANGE_RATE_TYPE 栏输入了 USER。
目的地： AP_INVOICES.EXCHANGE_RATE

EXCHANGE_RATE_TYPE

如果在 INVOICE_CURRENCY_CODE 栏中输入了外币代码，请在此栏输入值以指明您要使用的汇率类型。您可以输入预定义或自定义的汇率类型。如果记录具有外币，且您未输入 EXCHANGE_RATE_TYPE 的值，则在导入期间，系统将使用您在“应付款管理系统选项”窗口中输入的汇率类型。

验证： 应付款管理系统使用以下四种汇率类型：用户、即期、公司和自定义。如果使用即期、公司或其它自定义的汇率类型，则系统将依据 GL 每日汇率表来验证您在此处输入的值。如果使用“用户”作为汇率类型，则您必须输入 EXCHANGE_RATE 的值，否则记录将在导入期间被拒绝。
目的地： AP_INVOICES.EXCHANGE_RATE_TYPE

EXCHANGE_DATE

如果您在 CURRENCY_CODE 栏输入了外币代码，请在此栏输入值。您输入的日期将确定具有即期、公司、其它或自定义汇率类型的外币发票的汇率。如果您对此栏留空，则应付款管理系统将使用系统日期。

验证： 必须是有效的日期格式。
目的地： AP_INVOICES.EXCHANGE_DATE

PAYMENT_CURRENCY_CODE

付款的币种代码。如果您未提供值，则在导入期间 PAYMENT_CURRENCY_CODE 将设置为与 INVOICE_CURRENCY_CODE 相同的值、PAYMENT_CROSS_RATE 设置为 1、PAYMENT_CROSS_RATE_TYPE 和 PAYMENT_CROSS_RATE_DATE 均为空。

验证： 如果发票币种不是固定汇率币种，则此值必须与 INVOICE_CURRENCY_CODE 的值相同。如果发票币种是固定汇率币种，如欧元或 EMU 国家币种，则您可以输入相关的固定汇率币种。此值必须是来自 FND_CURRENCIES.CURRENCY_CODE 的有效、活动的币种代码。
目的地： AP_INVOICES.PAYMENT_CURRENCY_CODE

PAYMENT_CROSS_RATE_TYPE

如果发票币种和付款币种不同，并且是相关的固定汇率币种，请输入 EMU_FIXED。否则，将此值留空。

验证： 如果发票币种和付款币种是不同的固定汇率币种，则在导入期间，应付款管理系统将使用 EMUFIXED 改写您在此处输入的任意值。如果发票币种和付款币种相同，则此值必须为空。
目的地： AP_INVOICES.CROSS_RATE_TYPE

PAYMENT_CROSS_RATE

如果发票币种和付款币种不同，并且是相关的固定汇率币种，则您可以输入固定交叉汇率。如果对此值留空，则应付款管理系统将在导入期间提供交叉汇率。

验证： 如果此值不同于 GL_DAILY_RATES 表中的交叉汇率，则系统将使用 GL_DAILY_RATES 表中的固定汇率。如果发票币种和付款币种相同，则您可以输入值“1”。
目的地： AP_INVOICES.CROSS_RATE

PAYMENT_CROSS_RATE_DATE

发票币种和付款币种之间的交叉汇率生效日期。

验证： 此值必须是 GL_DAILY_RATES 表中的准确交叉汇率。如果 PAYMENT_CURRENCY_CODE 和 INVOICE_CURRENCY_CODE 的值不同，则您必须输入 PAYMENT_CROSS_RATE_DATE 的值，并且这两种币种必须具有自交叉汇率终止日期生效的固定汇率，否则发票将被拒绝。
目的地： AP_INVOICES.CROSS_RATE_DATE

TERMS_ID

付款条件的内部标识。您可以在“付款条件”窗口中维护付款条件。要指定付款条件，您仅需在以下栏之一输入值：TERMS_NAME 或 TERMS_ID。如果您将发票与采购订单匹配，则系统将始终使用在采购订单上指定的付款条件，而忽略此表中的 TERMS_NAME 或 TERMS_ID。

验证： 付款条件必须是 AP_TERMS 表中的有效付款条件。
目的地： AP_INVOICES.TERMS_ID（如果与采购订单不匹配）。

TERMS_NAME

付款条件。您可以在“付款条件”窗口中维护付款条件。要指定付款条件，您仅需在以下栏之一输入值：TERMS_NAME 或 TERMS_ID。

如果您将发票与采购订单匹配，则系统将始终使用在采购订单上指定的付款条件，而忽略此表中的 TERMS_NAME 或 TERMS_ID。如果您没有在开放接口表中指定付款条件或没有将其与采购订单匹配，则系统将使用供应商地点付款条件。

验证： 付款条件必须是 AP_TERMS 表中有效、活动的条件。如果您要将其与采购订单匹配，但 Terms_ID 与采购订单付款条件不匹配，则系统将对依据此记录创建的发票使用采购订单付款条件。
目的地： 无。此值可以用来输入 AP_INVOICES.TERMS_ID 的值。

DESCRIPTION

输入您要指定给依据此记录创建的发票的说明。如果您要与采购订单匹配，但未在此处输入值，则在应付款管理系统开放接口导入期间，系统将从 PO 行对 AP_INVOICES.DESCRIPTION 指定项目说明。

验证： 无
目的地： AP_INVOICES.DESCRIPTION

AWT_GROUP_ID

自动预扣税组的内部标识。仅当未在 AP_INVOICE_LINES_INTERFACE.AWT_GROUP_ID 或 AP_INVOICE_LINES_INTERFACE.AWT_GROUP_NAME 中标识发票的预扣税组时，您在此表（AWT_GROUP_ID 或 AWT_GROUP_NAME）中标识的预扣税组才用于对分配指定预扣税组。

验证： 如果在导入期间使用此值，它必须是 AP_AWT_GROUPS 中的有效值。
目的地： 仅在您未对 AP_INVOICE_LINES_INTERFACE.AWT_GROUP_ID 或 AP_INVOICE_LINES_INTERFACE.AWT_GROUP_NAME 输入其它值时，目的地才是 AP_INVOICES.AWT_GROUP_ID。

AWT_GROUP_NAME

自动预扣税组。仅当您未在 AP_INVOICE_LINES_INTERFACE.AWT_GROUP_ID 或 AP_INVOICE_LINES_INTERFACE.AWT_GROUP_NAME 栏标识发票分配的预扣税组时，系统才使用自动预扣税组来标识此表（AWT_GROUP_ID 或 AWT_GROUP_NAME）中的预扣税组。您可以在“预扣税组”窗口中维护预扣税组。

验证： 必须是 AP_AWT_GROUPS 中的有效和活动值
目的地： 无

LAST_UPDATE_DATE

输入最后更新此记录的日期（通常与 CREATION_DATE 的日期相同）。应付款管理系统仅将此日期用于参考和审计。

验证： 必须是有效的日期格式。
目的地： AP_INVOICES.LAST_UPDATED_DATE，AP_ PAYMENT_SCHEDULES.LAST_UPDATED_DATE

LAST_UPDATED_BY

输入最后更新此记录的人员标识（通常与 CREATED_BY 的值相同）。如果您未在此处输入值，则在应付款管理系统开放接口导入期间，系统将使用提交应付款管理系统开放接口导入人员的用户标识。

验证： 无
目的地： AP_INVOICES.LAST_UPDATED_BY，AP_ PAYMENT_SCHEDULES.LAST_UPDATED_BY

LAST_UPDATE_LOGIN

此记录的最后日期。通常与 CREATION_DATE 日期相同。如果您在此栏输了值，则系统将使用它来填入 AP_INVOICES.AP_LAST_UPDATE_LOGIN。如果您未输入值，则在应付款管理系统开放接口导入期间，系统将使用系统日期。

验证： 无
目的地： AP_INVOICES.AP_LAST_UPDATE_LOGIN， AP_PAYMENT_SCHEDULES.AP_LAST_UPDATE_LOGIN

CREATION_DATE

输入您将此记录装入表中的日期。应付款管理系统会将此日期用作参考和审计。在应付款管理系统开放接口导入根据此记录创建发票时，它并不使用此日期作为发票的创建日期；而是使用在您提交应付款管理系统开放接口导入时的系统日期。

验证： 必须是有效的日期格式。
目的地： AP_INVOICES.CREATION_DATE，AP_PAYMENT_SCHEDULES.CREATION_DATE

CREATED_BY

输入将此记录装入表中的个人或组织标识。在导入期间，应付款管理系统开放接口导入会将此标识传送给 AP_INVOICES 和 AP_PAYMENT_SCHEDULES 表，以使记录的创建者成为发票和计划付款的创建者。如果您未输入值，则在应付款管理系统开放接口导入期间，系统将使用提交应付款管理系统开放接口导入人员的用户标识。

验证： 无
目的地： AP_INVOICES.CREATED_BY，AP_PAYMENT_SCHEDULES.CREATED_BY

ATTRIBUTE_CATEGORY

为您要导入的说明性弹性域信息输入说明性弹性域类别。

验证： 无
目的地： AP_INVOICES.ATTRIBUTE_CATEGORY

ATTRIBUTE [1-15]

输入您要为发票导入的说明性弹性域信息。您在这些栏中输入的信息结构（数据类型、值集）必须与您为发票定义的“说明性弹性域”段的结构匹配；否则，在您尝试访问“发票”窗口中的信息时将遇到验证问题。

验证： 无
目的地： AP_INVOICES.ATTRIBUTE [1-15]

GLOBAL_ATTRIBUTE_CATEGORY

为您要导入的说明性弹性域信息输入说明性弹性域类别。

验证： 无
目的地： AP_INVOICES.GLOBAL_ATTRIBUTE_ CATEGORY

GLOBAL ATTRIBUTE [1-20]

输入您要为发票导入的说明性弹性域信息。您在这些栏中输入的信息结构（数据类型、值集）必须与您为发票定义的“说明性弹性域”段的结构匹配；否则，在您尝试访问“发票”窗口中的信息时将遇到验证问题。

验证： 无
目的地： AP_INVOICES.GLOBAL_ATTRIBUTE [1-20]

WORKFLOW_FLAG

如果您要使用 AP 开放接口工作流并需要工作流处理此记录，请输入“是” 。如果您输入“否”或将此栏留空，则工作流不会处理此记录。请参阅：AP 开放接口导入工作流

验证： 无
目的地： 无

SOURCE

发票数据的来源。如果从 Oracle EDI 网关导入 EDI 发票，则来源为 EDI 网关。对于使用 SQL*Loader 导入的发票，请使用具有“来源”类型的快速编码，其中您已在应付款管理系统的“快速编码”窗口中定义此类型。

此外，来源名称也将确定选定为导入或清除的记录。您可以在提交“应付款管理系统开放接口导入”或“清除应付款管理系统开放接口”时指定来源名称。

验证： 您输入的名称必须与在“快速编码”窗口中定义的快速编码一致，否则应付款管理系统开放接口导入将不依据记录创建发票。“快速编码”类型必须为“来源”。请参阅：快速编码
目的地： AP_INVOICES.SOURCE

GROUP_ID

此批的标识。在提交“应付款管理系统开放接口导入”或“清除应付款管理系统开放接口”时，您必须提供来源并可以选择输入组。按组处理记录允许您并发导入或清除具有相同来源的记录子集。如果要处理大量记录，如导入历史数据，则您可能需要指定组标识。

STATUS

请勿在此字段中输入值。仅供内部使用。

验证： 无
目的地： 无

REQUEST_ID

系统将使用应付款管理系统开放接口导入流程的并发请求标识编号来填写此字段。

验证： 无
目的地： 无

AP_INVOICE_LINES_INTERFACE

栏名 空 类型 备注
INVOICE_ID NOT NULL NUMBER(15) 要求外部关键字：AP_INVOICES_ INTERFACE
INVOICE_LINE_ID   NUMBER(15) 内部标识主要关键字。对于 INVOICE_ID，必须为 NULL 或唯一。
LINE_NUMBER   NUMBER(15) 可选
LINE_TYPE_LOOKUP _CODE NOT NULL VARCHAR2(25) 要求
LINE_GROUP_NUMBER   NUMBER 可选
AMOUNT NOT NULL NUMBER 要求
ACCOUNTING_DATE   DATE  
DESCRIPTION   VARCHAR2(240) 可选
TAX_CODE   VARCHAR2(15) 外部关键字：AP_TAX_CODES.NAME
AMOUNT_INCLUDES_ TAX_FLAG   VARCHAR2(1) 可选
PRORATE_ACROSS_ FLAG   VARCHAR2(1) 可选
PO_HEADER_ID   NUMBER 内部标识外部关键字：PO_HEADERS.PO_HEADER_ID
PO_NUMBER   VARCHAR2(20) 可选外部关键字：PO_HEADERS.SEGMENT1
PO_LINE_ID   NUMBER 内部标识外部关键字：PO_LINES.PO_LINE_ID
PO_LINE_NUMBER   NUMBER 可选外部关键字：PO_LINES.PO_LINE_NUM
PO_LINE_LOCATION_ID   NUMBER 内部标识外部关键字：PO_LINE_ LOCATIONS.LINE_LOCATION_ID
PO_SHIPMENT_NUM   NUMBER 可选外部关键字：PO_LINE_ LOCATIONS.SHIPMENT_NUM
PO_DISTRIBUTION_ID   NUMBER 内部标识外部关键字：PO_DISTRIBUTIONS.PO_DISTRIBUTION_ ID
PO_DISTRIBUTION_ NUM   NUMBER 可选外部关键字：PO_DISTRIBUTIONS.PO_DISTRIBUTION_ NUM
PO_UNIT_OF_MEASURE   VARCHAR2(25) 可选
PO_RELEASE_ID   NUMBER 可选外部关键字：PO_RELEASES_ALL
RELEASE_NUM   NUMBER 可选
INVENTORY_ITEM_ID   NUMBER 可选外部关键字：MTL_SYSTEM_ITEMS.INVENTORY_ITEM_ ID
ITEM_DESCRIPTION   VARCHAR2(240) 可选
SHIP_TO_ LOCATION_CODE   VARCHAR2(25)  
QUANTITY_INVOICED   NUMBER 可选
UNIT_PRICE   NUMBER 可选
FINAL_MATCH_FLAG   VARCHAR2(1) 可选
DISTRIBUTION_SET_ID   NUMBER(15) 内部标识外部关键字：AP_DISTRIBUTION_ SETS.DISTRIBUTION_ SET_ID
DISTRIBUTION_SET_ NAME   VARCHAR2(50) 可选
DIST_CODE_ CONCATENATED   VARCHAR2(250) 可选
DIST_CODE_ COMBINATION_ID   NUMBER(15) 内部标识外部关键字：GL_CODE_ COMBINATIONS.CODE_ COMBINATION_ID
AWT_GROUP_ID   NUMBER(15) 内部标识外部关键字：AP_AWT_GROUPS.AWT_GROUP_ID
BALANCING_SEGMENT   VARCHAR2(25) 可选
COST_CENTER   VARCHAR2(25) 可选
ACCOUNT   VARCHAR2(25) 可选
PROJECT_ ACCOUNTING_CONTEXT   VARCHAR2(30) 项目
PROJECT_ID   NUMBER(15) 内部标识外部关键字：PA_PROJECTS
TASK_ID   NUMBER(15) 内部标识外部关键字：PA_TASKS
EXPENDITURE_ ORGANIZATION_ID   NUMBER(15) 内部标识外部关键字：PER_ORGANIZATION_UNITS
EXPENDITURE_TYPE   VARCHAR2(30) 外部关键字：PA_EXPENDITURE_TYPES
EXPENDITURE_ ITEM_DATE   DATE 外部关键字：PZ_EXPENDITURE_TYPES
PA_ADDITION_FLAG   VARCHAR2(1) 项目
PA_QUANTITY   NUMBER 项目
AWT_GROUP_NAME   VARCHAR2(25) 可选
LAST_UPDATE_DATE   DATE 可选
LAST_UPDATED_BY   NUMBER(15) 可选
LAST_UPDATE_LOGIN   NUMBER(15) 可选
CREATED_BY   NUMBER(15) 可选
CREATION_DATE   DATE 可选
ATTRIBUTE CATEGORY   VARCHAR2(150) 可选
ATTRIBUTE1   VARCHAR2(150) 可选
ATTRIBUTE2   VARCHAR2(150) 可选
ATTRIBUTE3   VARCHAR2(150) 可选
ATTRIBUTE4   VARCHAR2(150) 可选
ATTRIBUTE5   VARCHAR2(150) 可选
ATTRIBUTE6   VARCHAR2(150) 可选
ATTRIBUTE7   VARCHAR2(150) 可选
ATTRIBUTE8   VARCHAR2(150) 可选
ATTRIBUTE9   VARCHAR2(150) 可选
ATTRIBUTE10   VARCHAR2(150) 可选
ATTRIBUTE11   VARCHAR2(150) 可选
ATTRIBUTE12   VARCHAR2(150) 可选
ATTRIBUTE13   VARCHAR2(150) 可选
ATTRIBUTE14   VARCHAR2(150) 可选
ATTRIBUTE15   VARCHAR2(150) 可选
GLOBAL_ ATTRIBUTE_CATEGORY   VARCHAR2(150) 可选
GLOBAL_ATTRIBUTE1   VARCHAR2(150) 可选
GLOBAL_ATTRIBUTE2   VARCHAR2(150) 可选
GLOBAL_ATTRIBUTE3   VARCHAR2(150) 可选
GLOBAL_ATTRIBUTE4   VARCHAR2(150) 可选
GLOBAL_ATTRIBUTE5   VARCHAR2(150) 可选
GLOBAL_ATTRIBUTE6   VARCHAR2(150) 可选
GLOBAL_ATTRIBUTE7   VARCHAR2(150) 可选
GLOBAL_ATTRIBUTE8   VARCHAR2(150) 可选
GLOBAL_ATTRIBUTE9   VARCHAR2(150) 可选
GLOBAL_ATTRIBUTE10   VARCHAR2(150) 可选
GLOBAL_ATTRIBUTE11   VARCHAR2(150) 可选
GLOBAL_ATTRIBUTE12   VARCHAR2(150) 可选
GLOBAL_ATTRIBUTE13   VARCHAR2(150) 可选
GLOBAL_ATTRIBUTE14   VARCHAR2(150) 可选
GLOBAL_ATTRIBUTE15   VARCHAR2(150) 可选
GLOBAL_ATTRIBUTE16   VARCHAR2(150) 可选
GLOBAL_ATTRIBUTE17   VARCHAR2(150) 可选
GLOBAL_ATTRIBUTE18   VARCHAR2(150) 可选
GLOBAL_ATTRIBUTE19   VARCHAR2(150) 可选
GLOBAL_ATTRIBUTE20   VARCHAR2(150) 可选
表 1-27. AP_INVOICE_LINES_INTERFACE（第 5 页，共 5 页）

INVOICE_ID

在 AP_INVOICES_INTERFACE 表中输入对应发票的 INVOICE_ID。此值仅用于将此表中的分配行指定给 AP_INVOICES_INTERFACE 表中的发票。如果此值与 AP_INVOICES_INTERFACE.INVOICE_ID 中的值不匹配，则系统不会导入此行，并且开放接口拒绝报表也不显示此行。

验证： AP_INVOICES_INTERFACE.INVOICE_ID
目的地： 无

INVOICE_LINE_ID

不要求输入此值。您可以对发票的每个发票行输入唯一编号。

验证： 此值必须是一个数字。
目的地： 无

LINE_NUMBER

此值可选。您可以输入唯一编号来标识行。

验证： 无
目的地： AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS.DISTRIBUTION_LINE_NUMBER

LINE_TYPE_LOOKUP_CODE

对于您需要应付款管理系统开放接口导入根据此记录创建的发票分配类型，请输入其查找代码。

验证： 您输入的代码必须是 ITEM、TAX、MISCELLANOUS 或 FREIGHT。这些查找代码存储在 AP_LOOKUP_CODES 表中。
目的地： AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS.LINE_TYPE_ LOOKUP_CODE

LINE_GROUP_NUMBER

如果您要对一组行进行按比例分配，请输入值以标识需要按比例分配的每个行。例如，您要对两个项目行按比例分配税，请为这两个项目行和税行输入相同的行组编号。

验证： 此值必须为正整数。
目的地： AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS.LINE_GROUP_ NUMBER

AMOUNT

发票分配额。如果您要将其与采购订单匹配，则 AMOUNT = QUANTITY_INVOICED × UNIT PRICE。

验证： 如果所有发票分配的总额与具有相同 INVOICE_ID 的发票额不等，则应付款管理系统开放接口导入将拒绝此发票。
目的地： AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS.AMOUNT

ACCOUNTING_DATE

发票分配的 GL 日期。在提交应付款管理系统开放接口导入时，如果您未在此处输入值或输入 GL 日期的值，则应付款管理系统将依据“应付款管理系统选项”窗口的“发票”区域中定义的 GL 日期基准来指定 GL 日期。

注意：如果要使用保留会计，则您必须输入一个在最近打开保留年度的期间内的 GL 日期。（另请参阅：应付款管理系统中的预算控制）。

验证： 此日期必须在打开会计期内。
目的地： AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS.ACCOUNTING_DATE

DESCRIPTION

输入您要指定给依据此记录创建的发票分配的说明。如果您未输入值并与采购订单匹配，则在导入期间，系统将使用采购订单行中的项目说明来输入 AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS.DESCRIPTION。

验证： 无
目的地： AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS.DESCRIPTION

TAX_CODE

输入您要指定给依据此记录创建的发票分配的税名。如果您未在此栏输入值，则在导入期间，应付款管理系统将依据您在“应付款管理系统选项”窗口中定义的税名默认值分层结构来输入税名。请参阅：在应付款管理系统中默认税

验证： 您输入的税名必须是有效、活动并且具有 SALES 或自定义类型的税名。如果您在此栏中输入了无效税名，则导入程序会将此记录标识为拒绝，并且不创建发票分配。如果启用了“强制帐户税”应付款管理系统选项，并且此分配的费用或资产帐户具有与它关联的税名，则您必须输入正确的税名。请参阅：从自然帐户导出税
目的地： AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS.VAT_CODE

AMOUNT_INCLUDES_TAX_FLAG

“是”表明此金额是否包括非使用类型税（销售、用户等）。导入分配之后，应付款管理系统将依据税名计算税额并以该金额创建附加的税分配。应付款管理系统从此分配额中减去相当于税额的金额。

验证： 税名不是使用类型的税。
目的地： 无

PRORATE_ACROSS_FLAG

如果将此栏设置为“是”，并且分配类型为非项目（税、杂项或运费），则应付款管理系统将对所有 LINE_GROUP_NUMBER 与此行相同的项目类分配进行按比例分配。如果没有指定行组编号，则应付款管理系统将对所有行进行按比例分配。如果将此栏设置为“否”，则应付款管理系统将仅创建一行。

应付款管理系统将为税类型行按比例分配税、为运费类型行分配运费以及为杂项类型行分配杂项。系统会将项目行的费用帐户指定给新发票分配。

验证： 无
目的地： 无

PO_HEADER_ID

采购订单编号的内部标识。要与采购订单匹配，您可以输入 PO_HEADER_ID 或 PO_NUMBER。

验证： 此值必须是 PO_HEADERS.PO_HEADER_ID 中的有效值。它必须用于相同供应商且不能是最终匹配。
目的地： 无

PO_NUMBER

如果要与采购订单匹配，请输入采购订单编号，并且必须输入 PO_NUMBER 或 PO_HEADER_ID。

如果您通过在此处输入值来将发票与采购订单匹配，则在应付款管理系统开放接口导入期间，系统将使用采购订单信息来创建分配并填入 AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS 表中的不同栏。如果未在 AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS_INTERFACE 表中指定供应商，则 PO_NUMBER 值将用于导出 AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS.VENDOR_ID，如果未指定供应商地点，则 PO_NUMBER 值将用于导出 AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS.VENDOR_SITE_ID。如果您在另一栏中输入供应商信息并为 PO_NUMBER 输入一个值，则系统将使用采购订单上的供应商，而忽略您输入的其它供应商信息。

验证： 此值必须是同一供应商的有效采购订单编号，并且采购订单不能为最终匹配或无效。如果您在 AP_INVOICES_INTERFACE 中指定了采购订单，它必须与此 PO 编号匹配。
目的地： 无。此值用于输入 AP_INVOICES.PO_HEADER_ID。

PO_LINE_ID

采购订单行编号的内部标识。如果要与采购订单行匹配，您可以输入 PO_LINE_ID 或 PO_LINE_NUMBER。

验证： 此值必须是 PO_LINES.PO_LINE_ID 的有效值。
目的地： 无

PO_LINE_NUMBER

如果您要与采购订单行匹配，请输入 PO_LINE_NUMBER 或 PO_LINE_ID 的值。

此外，如果该值与 PO_NUMBER 的一个采购订单行的 ITEM_ID 或 ITEM_DESCRIPTION 完全匹配，您可以仅输入 ITEM_ID 或 ITEM_DESCRIPTION 来标识采购订单行号。例如，对于仅有一行而 ITEM_DESCRIPTION 为“帐簿”的发票，您可以在 ITEM_DESCRIPTION 输入“帐簿”来将发票与行号匹配。

验证： 此值必须是 PO_LINES.PO_LINE_NUM 的有效值。
目的地： 无

PO_LINE_LOCATION_ID

采购订单装运的内部标识。

验证： 此值必须是采购订单 PO_LINE_LOCATIONS.LINE_LOCATION_ID 中的有效值。
目的地： 无

PO_SHIPMENT_NUM

采购订单装运的编号。如果要与采购订单装运匹配，请输入 PO_SHIPMENT_NUM 或 PO_LINE_LOCATION_ID 的值。

此外，如果采购订单仅有一个装运具有您指定的 SHIP_TO_LOCATION_CODE，则可以输入 SHIP_TO_LOCATION_CODE 的值。例如，对于仅有一个装运的值为“台北”的采购订单，您可以对 SHIP_TO_LOCATION_CODE 输入“台北”。

验证： 此值必须为 PO_LINE_LOCATIONS.SHIPMENT_NUM 的有效值。
目的地： 无

PO_DISTRIBUTION_ID

采购订单分配编号的内部标识。如果要与采购订单分配匹配，您可以输入 PO_DISTRIBUTION_ID 或 PO_DISTRIBUTION_NUM 的值。

验证： 此值必须是 INVOICE_DISTRIBUTIONS.PO_DISTRIBUTION_ID 中的有效值。
目的地： 无

PO_DISTRIBUTION_NUM

采购订单分配编号。如果要与分配匹配，您必须输入 PO_DISTRIBUTION_NUM 或 PO_DISTRIBUTION_ID 的值。

验证： 此值必须与采购订单的分配编号匹配，并且必须是 PO_DISTRIBUTIONS.PO_DISTRIBUTION_NUM 的有效值。
目的地： 无

PO_UNIT_OF_MEASURE

采购订单项目的计量单位，如每个、平方英尺、月份。此值并不要求输入，但对于将发票与采购订单行成功匹配有所帮助。

验证： 如果您在此处输入的值与采购订单信息不匹配，则应付款管理系统接口导入将拒绝此发票。您可以在 MTL_UNITS_OF_MEASURE 表中查找有效值列表。
目的地： 无

PO_RELEASE_ID

采购订单释放编号的内部标识。如果要与一揽子采购订单匹配，您必须在提供 RELEASE_NUM 或 PO_RELEASE_ID 的同时提供装运编号。您也可以选择提供行号。

验证： 此值必须与 PO_RELEASES.PO_RELEASE_ID 中的有效值匹配。
目的地： 无

RELEASE_NUM

一揽子采购订单的释放编号。此编号将用于与采购订单匹配。如果要与一揽子采购订单匹配，您必须提供 RELEASE_NUM 或 PO_RELEASE_ID。

验证： 此值必须与 PO_RELEASES.RELEASE_NUM 中的有效值匹配。
目的地： 无

INVENTORY_ITEM_ID

采购订单中的库存项目标识。此编号将用于与采购订单匹配。

如果采购订单信息有限，则您可以输入库存项目编号，系统会尝试将发票与采购订单行匹配。例如，如果供应商的 PC 采购订单中有一行是显示器，但您并不知道采购订单编号，则可以输入恰当的 PC INVENTORY_ITEM_ID，系统会将其与正确的采购订单行匹配。

验证： 此值必须仅与具有 MTL_SYSTEM_ITEMS.INVENTORY_ITEM_ID 采购订单的一行匹配。
目的地： 无

ITEM_DESCRIPTION

采购订单中项目的准确说明。将用于与采购订单行匹配。

如果采购订单信息有限，您可以在此栏中输入说明，系统会尝试将发票与采购订单行匹配。例如，采购订单中有一行为书籍、一行为软件，但并不知道行号，则您可以为书籍输入适当的说明，系统会将其与正确的采购订单行匹配。

验证： 此说明必须与 PO_LINES.ITEM_DESCRIPTION 匹配。
目的地： 无

SHIP_TO_LOCATION_CODE

如果要与采购订单装运匹配，但没有输入 PO_SHIPMENT_NUM 或 PO_LINE_LOCATION_ID 的值，则在采购订单上仅有一个装运具有您指定的 SHIP_TO_LOCATION_CODE 时，您可以为 SHIP_TO_LOCATION_CODE 输入值。例如，对于仅有一个装运的值为“台北”的采购订单，您可以对 SHIP_TO_LOCATION_CODE 输入“台北”。

QUANTITY_INVOICED

已开票的单位数量。用于与采购订单匹配。例如，发票上有 5 把椅子，则输入 5。如果您输入了 UNIT_PRICE 的值，但没有输入 QUANTITY_INVOICED 的值，则在应付款管理系统开放接口导入期间，系统将导出 QUANTITY_INVOICED 的值 (QUANTITY_INVOICED = AMOUNT/SUNIT PRICE)。

验证： 此值必须为正数。
目的地： AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS.QUANTITY_ INVOICED

UNIT_PRICE

分配行项目的单价。用于与采购订单匹配。

验证： 无
目的地： AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS.UNIT_PRICE

FINAL_MATCH_FLAG

如果您确信这是与采购订单的最终匹配，并且需要“审批”永久地关闭采购订单，请输入“是”。审批最终匹配的发票分配之后，您不能更新永久关闭采购订单的状态，或更新“分配”窗口中的“最终匹配”复选框。

验证： 无
目的地： AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS.FINAL_MATCH_FLAG

DISTRIBUTION_SET_ID

分配集的内部标识。如果您输入 DISTRIBUTION_SET_NAME 或 DISTRIBUTION_SET_ID 的值，则在导入期间，应付款管理系统将依据分配集自动创建分配。

如果您将此行与采购订单匹配，或者输入帐户，请勿在此处输入值。

验证： 此值必须是现有、活动的 AP_DISTRIBUTION_SETS.DISTRIBUTION_SET_ID 值。
目的地： 无

DISTRIBUTION_SET_NAME

分配集名称。您可以在“分配集”窗口中定义分配集。如果输入分配集名，则在应付款管理系统开放接口导入期间，应付款管理系统将依据分配集自动创建分配。如果您在此处输入值，则无需输入对应的 DISTRIBUTION_SET_ID 值。

如果您要将其与采购订单匹配，或提供帐户，请勿在此栏输入值。

验证： 此值必须是现有、活动的 AP_DISTRIBUTION_SETS.DISTRIBUTION 值。如果要与采购订单匹配，并在此栏输入了值，则应付款管理系统开放接口导入将拒绝发票。
目的地： 无

DIST_CODE_CONCATENATED

将记入分配额的 GL 帐户。如果您在此处输入了值，则无需输入 DIST_CODE_COMBINATION_ID 的值。

有关应付款管理系统开放接口导入如何依据您在此处输入的值来创建帐户的信息，请参阅：应付款管理系统开放接口导入中的帐户改写

验证： 帐户代码组合必须有效并且恰好在为帐套定义的弹性域结构中，同时还必须与 GL_CODE_COMBINATIONS.CODE_COMBINATION_ID 的值匹配。
目的地： AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS.CODE_ COMBINATION_ID

DIST_CODE_COMBINATION_ID

将记入分配额的 GL 帐户内部标识。如果在此处输入了值，则无需输入 DIST_CODE_CONCATENATED 的值。

验证： 帐户代码组合必须有效并且恰好在您为“帐套”定义的弹性域结构中。
目的地： AP_INVOICES.ACCTS_PAY_CODE_ COMBINATION_ID

BALANCING_SEGMENT

如果您要改写帐户中的余额段，请输入值。应付款管理系统将在导入期间改写具有此值的余额段。请参阅：应付款管理系统开放接口导入中的帐户改写

验证： 帐户代码必须有效。
目的地： AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS.CODE_ COMBINATION_ID

COST_CENTER

如果您要改写帐户中的成本中心，请输入值。应付款管理系统将在导入期间改写具有此值的成本中心。请参阅：应付款管理系统开放接口导入中的帐户改写

验证： 帐户代码必须有效。
目的地： AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS.CODE_ COMBINATION_ID

ACCOUNT

如果您要改写会计弹性域中的帐户段，请输入值。应付款管理系统将在导入期间改写具有此值的帐户段。请参阅：应付款管理系统开放接口导入中的帐户改写

验证： 帐户代码必须有效。
目的地： AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS.CODE_ COMBINATION_ID

项目栏

如果您要将发票分配（依据此记录创建）与 Oracle 项目系统中的项目关联，请在以下栏中输入 Oracle 项目系统的项目信息。

验证： 无
目的地： AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS.［项目栏］

AWT_GROUP_ID

与自动预扣税组名称关联的内部标识。如果要对分配指定预扣税组，则只要您在 AWT_GROUP_NAME 中输入了值，就无需在此处输入值。

验证： 此值必须为 AP_AWT_GROUPS.GROUP_ID 中的有效、活动值。
目的地： 无。

AWT_GROUP_NAME

自动预扣税组名称。如果您要对此分配核销多个预扣税，请输入值。您可以在“预扣税组”窗口中定义自动预扣税组名称。如果没有在此栏输入值，则在应付款管理系统开放接口导入期间，系统将使用您为 AP_INVOICES_INTERFACE.AWT_GROUP_NAME 输入的值。如果您未输入值，则系统将使用供应商值（如果存在）。

验证： 此值必须为 AP_AWT_GROUPS.NAME 中的有效、活动值。
目的地： 无

LAST_UPDATE_DATE

输入最后更新此记录的日期（通常与 CREATION_DATE 的日期相同）。应付款管理系统仅将此日期用于参考和审计。在导入程序根据此表中的记录创建发票时，它并不使用此日期作为发票的最后更新日期；而是使用在您提交应付款管理系统开放接口导入时的系统日期。

验证： 必须是有效的日期格式。
目的地： 无

LAST_UPDATED_BY

输入最后更新此记录的人员标识（通常与 CREATED_BY 的值相同）。

如果您未在此处输入值，则在应付款管理系统开放接口导入期间，系统将使用提交应付款管理系统开放接口导入人员的用户标识。

验证： 无
目的地： AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS.LAST_ UPDATED_BY

LAST_UPDATE_LOGIN

最后更新此记录的日期。通常与 CREATION_DATE 日期相同。如果您在此栏中输入了值，系统将使用它来填写 AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS.AP_LAST_UPDATE_LOGIN。如果您未输入值，则在应付款管理系统开放接口导入期间，系统将使用系统日期。

验证： 无
目的地： AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS.AP_LAST_ UPDATE_LOGIN

CREATED_BY

输入将此记录装入表中的人员或组织标识。在导入期间，应付款管理系统开放接口导入会将此标识传送给 AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS 表，以使记录的创建者成为发票和计划付款的创建者。如果您未输入值，则在导入期间，系统将使用提交应付款管理系统开放接口导入人员的标识。

验证： 无
目的地： AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS.CREATED_BY

CREATION_DATE

输入您将此记录装入表中的日期。应付款管理系统会将此日期用作参考和审计。在应付款管理系统开放接口导入根据此记录创建发票时，它并不使用此日期作为发票分配的创建日期；而是使用在您提交应付款管理系统开放接口导入时的系统日期。

验证： 必须是有效的日期格式。
目的地： AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS.CREATION_ DATE

ATTRIBUTE_CATEGORY

为您要对发票分配导入的说明性弹性域信息输入说明性弹性域类别。

验证： 无
目的地： AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS.ATTRIBUTE_ CATEGORY

ATTRIBUTE [1-15]

输入您要对发票分配导入的说明性弹性域信息。您在这些栏中输入的信息结构（数据类型、值集）必须与为发票分配定义的“说明性弹性域”段的结构匹配；否则，在您尝试访问“发票”窗口中的信息时将遇到验证问题。

如果要使用具有说明性弹性域的分配集，则您在此处输入的所有数据均将改写分配集的说明性弹性域。

如果某行与采购订单匹配，并且启用了“传送 PO 说明性弹性域信息”应付款管理系统选项，则您在此处输入的数据将改写采购订单的说明性弹性域。

验证： 无
目的地： AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS.ATTRIBUTE [1-15]

GLOBAL_ATTRIBUTE_CATEGORY

为您要导入的说明性弹性域信息输入说明性弹性域类别。

验证： 无
目的地： AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS.GLOBAL_ ATTRIBUTE_CATEGORY

GLOBAL ATTRIBUTE [1-20]

输入您要对发票导入的说明性弹性域信息。您在这些栏中输入的信息结构（数据类型、值集）必须与对发票定义的“说明性弹性域”段的结构匹配；否则，在您尝试访问“发票”窗口中的信息时将遇到验证问题。

验证： 无
目的地： AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS.GLOBAL_ ATTRIBUTE [1-20]

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