上一页	下一页		目录	索引	定位	词汇表	程序库

应收款管理系统提供了您可以用于创建自动收现规则集的五个自动收现规则。请参阅：自动收现规则。在定义自动收现规则集时，您可以指定要使用的规则以及这些规则的顺序。对于每个自动收现规则集，您可以确定应收款管理系统如何计算客户的未结余额。

计算客户的未结余额

自动匹配规则

核销部分收款

应收款管理系统用以计算客户未结余额的选项将影响部分付款的含义。例如，在以下情况下：

折扣 = 否

核销部分收款 = 否

财务费用 = 确认

争议项目 = 否

收款 = $100

发票 #25 = $100

发票 #25 的财务费用 = $10

在此实例中，应收款管理系统将无法核销发票 #25 的 $100 收款，因为发票上的总余额为 $110 并且“核销部分收款”设置为“否”。收款额的状态将取决于您为“汇款余额”输入的值。

汇款余额

使用银行手续费和容限进行匹配

要让应收款管理系统考虑使用的银行手续费和容限金额，必须符合以下条件：

• 配置文件选项“AR：创建银行手续费”设置为“是”

• 收款分类具有“已结”收款创建状态（这点非常必要，因为应收款管理系统假定您仅在银行结算收款后才知道银行手续费）

• 您为每个汇款银行帐户定义了一个银行手续费总帐帐户

• 自动收现规则未找到完全匹配项

此实例使用“匹配付款与发票”自动收现规则来解释如何使用银行手续费和容限进行匹配。

如果应收款管理系统无法将收款额与发票进行匹配，则会尝试将收款额加上银行手续费的总和与发票进行匹配。如果这些金额匹配，则应收款管理系统将核销收款；否则，它会尝试将收款额加上容限的总和与最低金额的发票进行核销。如果存在两个或两个以上的等额发票，则应收款管理系统将对具有最早到期日的发票进行收款核销。

请看以下实例：

收款 = $980

银行手续费 = $3

容限 = $20

发票 #	金额
701	$985
702	$990
703	$995

应收款管理系统会尝试将收款额与发票进行完全匹配。若匹配失败，应收款管理系统尝试将收款加上银行手续费的总和 ($983) 与发票进行匹配。如果这次匹配也失败，则应收款管理系统会尝试将收款加上容限的总和 ($1,000) 与最低金额的发票进行核销（以便将银行手续费减到最低）。在此实例中，应收款管理系统将对发票 #701 核销 $985，因此产生 $5 的银行手续费。

收款 = $980

发票#701 = <$985>

银行手续费：<$5>

自动收现规则

以下是您可以使用的自动收现规则：

• 匹配付款与发票

• 结算帐户

• 结算过期发票

• 结算按付款条件分组的过期发票

• 首先对最早发票核销

请参阅：使用银行手续费和容限进行匹配

匹配付款与发票

应收款管理系统使用您输入的未结余额计算值以及您在此客户配置文件分类中指定的折扣宽限天数来确定借项的到期余额。例如，在以下情况下：

折扣 = 仅限于已得折扣

财务费用 = 否

收款 = $1800

收款日期 = 14-01-93

折扣宽限天数 = 5

发票 编号	发票 额	财务费用	付款 条件	发票 日期	到期 日
600	$2000	$20	10% 10/30 天为限	01-01-93	30-01-93

由于财务费用设置为“否”，应收款管理系统将从发票额中扣除 $20 的财务费用，而将金额降至 $2000。如果发票在 10 天内支付且未结余额计算允许提取已得折扣，则指定至此发票的付款条件将包括 10% 的折扣。即使发票在 10 天的期限之后支付，应收款管理系统仍可以计入 5 天的折扣宽限天数，使此发票可以获得 10% 的折扣。此发票于1 月 14 日的到期余额为 $1800。由于发票的到期余额与收款额匹配，因而系统将对收款进行核销。如果未提供折扣宽限天数，应收款管理系统将因发票余额为 $2000 而无法对收款进行核销。

注：如果此自动收现规则失败，并且您已将系统设置为使用银行手续费和容限，则应收款管理系统会将收款额加上银行手续费之和与发票进行比较。如果匹配失败，应收款管理系统会将收款额加上容限之和与发票进行比较。如果找到匹配，应收款管理系统将核销此收款；否则，它将查找序列中的下一个自动收现规则。有关详情，请参阅：使用银行手续费和容限进行匹配

结算帐户

应收款管理系统使用您指定的未结余额计算选项以及您为此客户的配置文件分类定义的折扣宽限天数来确定客户的未结余额。例如，在以下情况下：

财务费用 = 有

争议项目 = 有

收款 = $590

过期借项/贷项	发票 额	财务 费用	争议项
发票 #45	$500	$40	有
发票 #46	$300	$0
贷项通知单 #100	$50
未核销现金	$200

由于财务费用和争议项目设置为“是”，此客户的未结余额为 $590。由于收款额与客户的未结余额匹配，因而可以对收款进行核销。

注：如果此自动收现规则失败，并且您已将系统设置为使用银行手续费和容限，则应收款管理系统会将收款额加上银行手续费之和与客户未结余额进行比较。如果匹配失败，应收款管理系统会将收款额加上容限之和与客户的未结余额进行比较。如果找到匹配，应收款管理系统将核销此收款；否则，它将查找序列中的下一个自动收现规则。有关详情，请参阅：使用银行手续费和容限进行匹配

结算过期发票

如果发票到期日早于或等于对此发票核销收款的收款日期，则借项将被视为过期。对于未核销和记帐现金，应收款管理系统使用收款日期；对于贷项通知单和记帐贷项，应收款管理系统则使用贷项通知单日期来确定是否将这些金额纳入客户的帐户余额中。例如，如果您尝试核销收款日期为 10-01-93 的收款，则在计算此客户的帐户余额时，所有事务处理日期（收款日期或贷项通知单日期）等于或早于 10-01-93 的未核销和记帐现金以及贷项通知单和记帐贷项均将包括在内。

应收款管理系统使用您输入的未结余额计算选项以及您为此客户配置文件分类指定的折扣宽限天数来确定客户的过期帐户余额。您选定的“财务费用”和“争议项目”选项值将阻止过期借项的结算，即使收款额与客户的过期帐户余额匹配时也是如此。例如，在以下情况下：

财务费用 = 无

争议项目 = 无

收款 = $420

过期借项/贷项	发票 额	财务 费用	争议项
发票 #209	$300	$0
发票 #89	$250	$0	有
发票 #7	$120	$30

由于“财务费用”和“争议项目”设置为“否”，在计算此客户的过期帐户余额时，应收款管理系统将不包括发票 #89 ($250) 或发票 #7 的财务费用 ($30)。因此，此客户的过期帐户余额为 $420。由于收款额与客户的过期帐户余额匹配，因而收款将可以进行核销。但是，发票 #7 和 #89 仍是未结的过期借项。

注：如果此自动收现规则失败，并且您已将系统设置为使用银行手续费和容限，则应收款管理系统会将收款额加上银行手续费之和与客户的过期帐户余额进行比较。如果匹配失败，应收款管理系统会将收款额加上容限之和与过期帐户余额进行比较。如果找到匹配的规则，应收款管理系统将核销此收款；否则，它将查找序列中的下一个自动收现规则。有关详情，请参阅：使用银行手续费和容限进行匹配

结算按付款条件分组的过期发票

如果发票到期日早于您对此发票核销收款的定金日期，则借项将被视为过期。对于贷项通知单，应收款管理系统使用贷项通知单日期来确定是否将这些金额纳入客户的帐户余额中。例如，如果您尝试核销收款日期为 10-01-93 的收款，则事务处理日期（贷项通知单日期）等于或早于 10-01-93 的贷项通知单均将包括在内。贷项通知单没有付款条件，因此它们将被纳入每个组中。

应收款管理系统使用您输入的未结余额计算选项以及您为此客户配置文件分类指定的折扣宽限天数来确定客户的贷项通知单和过期发票的总和。您指定的“财务费用”和“争议项目”选项值将阻止过期借项的结算，即使收款额与客户的贷项通知单和过期发票之和匹配时也是如此。试着以下情况：

6 月 25 日的收款 = $900

事务处理编号	付款条件	到期	发票 额
1	A	5 月 25 日	$500
2	A	6 月 25 日	$200
3	A	6 月 25 日	$200
4	B	6 月 20 日	$900
5	C	5 月 25 日	$905

应收款管理系统将如下所示对这些事务处理进行分组：

组 1：事务处理 1、2、3

金额：$900

组到期日：5 月 25 日

组 2：事务处理 4

金额：$900

组到期日：6 月 20 日

组 3：事务处理 5

金额：$905

组到期日：5 月 25 日

由于组 1 和 2 与收款额匹配，因而应收款管理系统将选择具有最早到期日的组（组 1）并对这些事务处理进行收款核销。

注：如果此自动收现规则失败，并且您已将系统设置为使用银行手续费和容限，则应收款管理系统会将收款额加上银行手续费之和与该付款条件的客户贷项通知单与过期发票的总和进行比较。如果匹配失败，应收款管理系统会将收款额加上容限与具有最小贷项通知单和过期发票总和的组进行比较（如果存在两个或两个以上具有相同组合金额的组，则应收款管理系统将选择具有最早到期日的组）。如果找到匹配的规则，应收款管理系统将核销此收款；否则，它将查找序列中的下一个自动收现规则。有关详情，请参阅：使用银行手续费和容限进行匹配

首先对最早发票核销

例如，在以下情况下：

部分付款 = 有

财务费用 = 无

收款 = $200

发票 #	发票 额	财务 费用	到期日
801	$0	$35	01-12-92
707	$450	$0	01-01-93

如果您仅比较这两个发票的到期日，则发票 #801 为最早的发票，但应收款管理系统还将检查您为未结余额计算和自动匹配规则输入的选项。由于“财务费用”设置为“无”，应收款管理系统将忽略发票 #801（因为余额仅由财务费用组成）并对发票 #707 核销 $200 的收款。

如果“核销部分收款”设置为“否”，则应收款管理系统将无法核销此收款而查找序列中的下一个规则。

注：使用银行手续费和容限进行匹配不适用于此自动收现规则。

实例

未结余额计算

• 折扣：仅限于已得折扣 *

• 财务费用：无

• 争议项目：无

• 核销部分收款：是

• 汇款余额：记帐

• 1. 匹配付款与发票

• 2. 结算帐户

• 3. 首先对最早发票核销

通过“快速收现”窗口输入定金日期为 10-12-92 的全球承运人的 $600 付款。

全球承运人具有以下未付发票，其中没有争议项目：

编号	余额	到期日	折扣日期/金额
123	$200	11-12-92	01-12-92/$20
124	$300	08-12-92	30-11-92/$30
125	$150	13-12-92	28-11-92/$15

结果：

• 自动收现规则 1“匹配付款与发票”失败，因为客户未结项目的到期余额与收款额 ($600) 不相等。此时，过帐快速收现程序将查找自动收现规则 2。

• 自动规则 2“结算帐户”失败，因为此客户的已计算帐户余额 ($650) 与收款额不相等。此时，过帐快速收现程序将查找自动收现规则 3。

• 使用自动收现规则 3，应收款管理系统首先对最早发票的收款进行核销。发票 #124 的核销收款额为 $300。由于 30-11-92 的折扣日期已过，并且未结余额计算的“折扣”字段设置为“仅限于已得”，因而 $30 的折扣额将不再可用。现在，此发票的到期余额将等于 $0 或等于此项目先前收取的任何财务费用额。由于此选项设置为“无”，财务费用将不纳入客户的未结余额计算中。收款余额现在为 $300.00。此时，应收款管理系统将对下一个最早发票 #123 核销 $200 的收款。与发票 #124 相同，发票 #123 的折扣日期已过，$20 的折扣额将不再可用。现在，此发票的到期余额将等于 $0 或等于此项目先前收取的任何财务费用额。由于此选项设置为“无”，财务费用将不纳入客户的未结余额计算中。收款余额现在为 $100。最后，由于“核销部分收款”匹配规则设置为“是”，应收款管理系统将对发票 #125 ($150) 作为部分收款核销剩余的 $100。（如果此选项设置为“无”，则由于“汇款余额”匹配规则设置为“记帐”，系统将无法对发票 #125 的余额核销而将进行记帐。）与其它发票相同，发票 #125 的折扣日期已过，$15 的折扣额将不再可用。如果没有此发票的财务费用，则发票 #125 的到期余额将从 $150 降至 $50 并保持未结状态。

另请参阅

自动收现规则集。

过帐快速收现

自动收现规则报表

银行手续费

过帐快速收现中的折扣