银行窗口参考《Oracle 应收款管理系统帮助》


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银行窗口参考

名称：银行的名称。

别名：如果您启用了“AP：输入备选字段”配置文件选项，则可以输入银行的别名。如果您未启用此选项，则“别名”字段将不显示。

编号：银行的标识号。系统使用此信息来标识使用电子付款方法付款格式的银行。银行编号和分行编号的组合必须是唯一的。

名称：分行的名称。

别名：如果您启用了配置文件选项“AR：输入备选字段”，则可以输入分行的别名。如果您未启用此选项，则“别名”字段将不显示。

编号：分行的编号。在以电子付款方法作为付款格式，创建正支付文件以及激光打印支票中的 MICR 行时，应收款管理系统将使用此信息来标识分行。如果您使用正支付文件来通知此付款银行，则必须在此银行为美国基本银行时在此字段中准确地输入“美国银行协会”9 位数的传输路线代码。

类型：此分行所属的银行组织。

机构：输入银行或结算行以表明您定义的分行类型。

说明：银行或分行的说明（多达 240 个字符）。

失效日期：如果您在事务处理输入期间输入失效日期，则此日期之后银行帐户将不再显示在任何应付款管理系统值列表中，您将无法在输入事务处理后输入银行帐户。

EDI 标识号：供应商的贸易伙伴标识。此值是供应商的唯一 EDI 标识。

EDI 地点：此银行的电子数据交换 (EDI) 地点代码。有关详情，请参阅《Oracle EDI 网关用户指南》。

EFT 编号：公司的 EFT（电子资金转帐）用户编号。此编号用于标识所有通过银行 EFT 传输的公司。

输入您用作分行联系人的人员信息。您可以在“银行帐户”窗口的“帐户联系人”区域中输入其它联系人。

称呼：联系人的称呼（先生、小姐等等）。

结算行：您要对此汇款分行指定的结算行机构名称。结算行将处理您向之发送的收款信息磁带。这些结算机构将在创建客户收款信息磁带之后将之转发给每个相关的汇款银行。

分行：输入您要对此汇款分行指定的结算分行机构。在您定义分行具有银行机构类型之前，应收款管理系统将要求您定义具有结算行机构类型的分行。您可以将结算行指定至分行。

此区域仅在您输入或复核结算行信息时可选。

打印程序：指定至此汇款分行的打印程序。应收款管理系统使用此程序来格式化此分行的汇款收款列表。应收款管理系统还提供了一个标准的汇款打印程序。如果您需要不同的汇款打印格式，则需要在复制之后修改应收款管理系统提供的标准程序。

传输程序：指定至此分行的传输程序名称。应收款管理系统使用您定义的传输程序将此汇款分行的自动汇款格式化为磁带。