银行帐户窗口参考《Oracle 应收款管理系统帮助》


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银行帐户窗口参考

别名：如果您启用了“AR：输入备选字段”配置文件选项，则可以输入银行帐户的别名。如果您未启用此选项，则“别名”字段将不显示。

帐户类型：银行帐户的类型，例如“电子”。

帐户使用：指明此帐户的帐户持有人。

内部：公司或组织为此帐户的帐户持有人。

客户：客户为此帐户的帐户持有人。您可以记录“客户帐户”来简化客户银行帐户和内部银行帐户之间的资金转帐。

供应商：（Oracle 应付款管理系统）供应商为此帐户的帐户持有人。您可以记录“供应商帐户”以电子支付供应商。

支票数字：用于依据国家/地区特定银行帐户验证要求验证银行帐号真实性的值。此值由金融机构提供。

币种：银行帐户的币种。默认值为本位币。

说明：银行帐户的说明。此字段只供参考。

无效日期：如果您在事务处理输入期间输入无效日期，则银行帐户将不再显示在任何应付款管理系统值列表中，您将无法在输入事务处理时输入银行帐户。

名称：用于指明银行帐户的名称。您可以使用表示银行帐户用途的名称。

编号：银行帐户识别号。分行的银行帐号必须是唯一的。

银行帐户窗口的帐户持有人区域

帐户持有人：对此帐户负责的组织内的人员或组织名称（可选）。

替代帐户持有人：如果您启用了“AR：输入备选字段”配置文件选项，则可以输入银行帐户持有人的别名。如果您未启用此选项，则此字段将不显示。

EFT 申请人标识：对生成此帐户电子付款负责的人员或组织的数字名称（可选）。

银行帐户窗口的 GL 帐户区域

现金：与银行帐户关联的现金帐户。此帐户必须为资产帐户。

现金结算：如果您启用了“允许调节会计应付款”选项，请输入与银行帐户关联的现金结算帐户。在您创建付款时，Oracle 应收款管理系统将使用此帐户创建未调节发票付款的会计分录以贷记现金结算帐户。在您使用 Oracle 现金管理系统来调节发票付款时，Oracle 应收款管理系统将创建会计分录来借记此现金结算帐户和贷记此银行帐户的现金帐户。“付款单据”窗口“GL 帐户”区域中的“现金结算帐户”字段默认您在此处输入的帐户。

如果您正使用将来日期付款方法，请输入与付款单据关联的结算帐户。在您通过使用“人工将来日期”或“将来日期”付款方法的付款单据来支付发票并在应付款管理系统内过帐付款时，Oracle 应收款管理系统将自动借记负债帐户和贷记此帐户。在您使用 Oracle 应收款管理系统或 Oracle 现金管理系统内的自动或人工调节方法来结算此付款并在应付款管理系统内过帐付款时，Oracle 应收款管理系统将借记此现金结算帐户和贷记此银行帐户的现金帐户。

银行手续费：如果您启用了“允许调节会计应付款”选项并使用 Oracle 现金管理系统来调节付款，请输入与银行帐户关联的银行手续费帐户。在您使用 Oracle 现金管理系统来调节发票付款时，Oracle 应收款管理系统将使用此帐户来创建会计分录以记录银行手续费。“付款单据”窗口“GL 帐户”区域中的“银行手续费”帐户字段默认您在此处输入的帐户。

银行差错：如果您启用了“允许调节会计应付款”选项并使用 Oracle 现金管理系统来调节付款，请输入与银行帐户关联的银行差错帐户。在您使用 Oracle 现金管理系统来调节发票付款时，Oracle 应收款管理系统将使用此帐户来创建会计分录以记录所有银行差错。“付款单据”窗口“GL 帐户”区域中的“银行差错”帐户字段默认您在此输入的帐户。

确认收款：如果您使用应收款管理系统中的“自动收款”并要求在核销收款之前将收款信息发送给客户，是应收款将在客户做出确认之前一直保留在“应收帐款”帐户中。在确认之后，应收款将在“应收帐款”帐户中冲销并记入“确认收款”帐户。如果您不要求将收款信息发送给客户，则应收款将自动从“应收帐款”冲销并记入“确认收款”。