定义银行帐户
定义内部银行帐户
定义客户银行帐户
定义多币种银行帐户
定义内部银行帐户
定义内部银行帐户，您可以定义您为帐户持有人的银行帐户。应收款管理系统使用内部银行帐户来接收来自客户的付款。
要定义收款的基本银行帐户，请执行以下步骤：
2. 选择“银行帐户”按钮。输入银行帐户名和银行帐号。分行内的银行帐号必须是唯一的。任选输入帐户类型和说明。
6. 在“应收款选项”区域中输入汇款收款、贴现收款和短期负债的 GL 帐户信息。
7. 在“其它应收款选项”区域中任选输入收款和折扣 GL 帐户信息。另请参阅：定义会计弹性域组合
定义客户银行帐户
输入客户的银行帐户信息。应收款管理系统在您接收来自客户的电子付款时使用此信息。
要定义客户银行帐户，请执行以下步骤：
2. 选择“银行帐户”按钮。输入银行帐户名和银行帐号。分行内的银行帐号必须是唯一的。任选输入帐户类型和说明。
另请参阅
银行帐户窗口参考
自动收款
定义多币种银行帐户
多币种银行帐户以多币种承兑付款。如果您定义了多币种银行帐户，则应配合使用人工付款调节。在您初始化付款批、输入人工付款或创建快速付款时，Oracle 应收款管理系统将保存您输入的付款币种。您从银行收到的银行文件详细信息将包括银行帐户币种。由于在使用多币种银行帐户时付款和银行帐户币种会有所不同，因此，自动调节可能导致许多例外信息。
前提条件
启用“币种”窗口中所需的币种。请参阅：币种
要定义多币种银行帐户，请执行以下步骤：
- 如果您要定义收款的银行帐户，请启用“应收款选项”区域中的“多币种收款”选项。
另请参阅
银行帐户窗口参考
银行窗口参考
外币事务处理
输入弹性地址
按国家/地区列出分行验证
按国家/地区列出银行帐户验证
