银行事务处理代码
如果您要装入电子银行对帐单或使用现金管理系统的“自动调节”功能，则必须对每个银行帐户定义事务处理代码，银行可以使用这些代码来标识对帐单的不同事务处理类型。您必须对预计从银行收到的每个代码定义银行事务处理代码。
您可以输入有效日期范围字段、起始日期和终止日期，以便停用银行事务处理代码。您也可以删除未使用的代码，以防创建时出错。
您可以通过提交银行事务处理代码列表，方便地查看在此处创建的银行事务处理代码。
要定义银行事务处理代码，请执行以下步骤：
2. 从“查找银行”窗口中，选择您要定义代码的银行。您也可以查询银行帐号。系统将显示“银行事务处理代码”窗口，此窗口包括“银行帐户”和“银行”信息以及输入事务处理代码的区域。
银行对帐单行进行了编码以标识对帐单行所代表的事务处理类型。由于每个银行可能使用不同的事务处理代码集，因而您需要将特定银行使用的每个代码映射至以下任一现金管理系统事务处理类型。
- 付款：诸如已生成或已记录的支票、电汇和电子资金转帐之类的付款。
- 收款：诸如已收到的支票、直接借记和汇票之类的收款。
- 杂项付款：与供应商发票无关的付款，例如直接过帐至成本帐户的小额现金事务处理（如银行手续费）。
- 杂项收款：与客户发票无关的收款，例如直接过帐至收入帐户的小额现金事务处理（如已收到的利息）。
- 已暂停：先前输入、生成或结算的已暂停付款，如撤回支票。已暂停事务处理类型仅与 Oracle 应付款管理系统中的已撤消或已暂停付款匹配。
- 已拒绝：由资金不足之外的原因引起的拒绝收款，如无效银行帐户。已拒绝事务处理类型仅与 Oracle 应收款管理系统中的已冲销收款匹配。
- NSF（资金不足）：由于出票人的帐户资金不足而被银行拒绝的收款。您可以通过创建标准冲销来冲销这些收款。现金管理系统将重新打开您以原始收款关闭的发票。在将银行对帐单行与事务处理匹配时，NSF 事务处理类型仅与 Oracle 应收款管理系统中的已冲销收款匹配。
6. 输入“起始”和“终止日期”以确定银行事务处理代码何时有效。
7. 输入浮动天数，以使现金管理系统将此天数添加至对帐单日期以创建事务处理的有效日期。
8. 输入付款和收款事务处理的“事务处理来源”。从值列表中选择“日记帐”以将对帐单项目与指定至总帐管理系统日记帐的事务处理代码进行调节。选择“开放接口”以将对帐单项目与调节开放接口中的事务处理进行调节。选择“AP 付款”和“AR 收款”以将对帐单项目与 Oracle 应收款管理系统和 Oracle 应付款管理系统中的事务处理进行调节。
- 杂项、对帐单：首先尝试与杂项事务处理相匹配，如果不匹配，则尝试与对帐单行（更正）相匹配。
- 对帐单、杂项：首先尝试与对帐单行（更正）相匹配，如果不匹配，则尝试与杂项事务处理相匹配。
此字段仅适用于可用于与更正对帐单行相匹配的“杂项收款”或“杂项付款”事务处理代码。
11. 在未提供事务处理编号时，选择是否对银行对帐单上报告的所有“杂项付款”和“杂项收款”创建事务处理。
12. 如果您已在前面的字段中选定“创建”选项，请对在现金管理系统中创建的所有杂项事务处理（收款或付款）指定“应收款活动”类型和“付款方法”。
13. 按照前面的步骤，定义每个附加银行事务处理代码。
另请参阅
关于银行对帐单
设置概览
自动调节银行对帐单
银行事务处理代码列表
