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允许对现金预测模板和现金预测所作的更改
	是否更改说明性信息？	添加行和栏	删除行和栏	更改预测金额
新建模板	是	是	是	N/A
用于生成预测的模板	是	是，但还需修改所有基于此模板的现存预测。		N/A
预测	是	是，有一个选项可用于修改基于此模板的原始模板和所有现存预测；或者创建新模板。	否	是，直接修改字段中的值，或使用“特别”菜单。预测汇总金额和“GL 现金状况”均不能被修改，但可自动更新以反映预测金额更改。

修改模板

   要查询现存现金预测模板以进行修改，请执行以下步骤：

1. 定位至“预测模板”窗口。此时将首先显示“查找预测模板”窗口，您可以在其中输入搜索标准。

2.（可选）输部分或完整模板名。

3.（可选）在“预测依据”字段中选择预测期间类型。

4. 选择“查找”。此时将显示“预测模板”窗口。 现金管理系统将显示所有与您的搜索标准相匹配的现金预测模板。

   要修改现金预测模板，请执行以下步骤：

1. 查询现存现金预测模板（参阅上述内容）。

2. 如果不存在基于模板的任何现金预测，您可以修改有关现金预测模板的任何信息。

3. 添加或删除栏或行。请参阅：创建现金预测模板

4. 保存您所做的工作。

注意：添加栏和行将生成新单元格的零预测额。

另请参阅

将栏添加至现存现金预测

修改现存现金预测中的行

修改预测

   要查询现存现金预测以进行修改，请执行以下步骤：

1. 定位至“现金预测”窗口。 此时将首先显示“查找现金预测”窗口，您可以在其中输入搜索标准。

2.（可选）输入部分或完整模板名，或部分或完整预测名称。在“预测依据”字段中输入预测期间类型。如果您输入预测期间类型，则可以选择“起始期”或“起始日期”的“自”和“至”值。

3. 选择“查找”以查找与您的搜索标准匹配的所有现金预测。此时将显示“现金预测”窗口和一行，此行显示了每个预测及其预测名称、模板名、起始日期、预测依据和说明。

注：您可以在“现金预测”窗口中，显示、隐藏和移动字段，使字段加宽、变窄或更改其提示内容。您可以将所作的更改保存为您自己或其他用户的文件夹。有关修改和保存文件夹的详情，请参阅《Oracle 应用产品用户指南》。

注：选择“重新查询”按钮，以不使用任何搜索标准查找所有现存现金预测。（选择工具栏中的“查找”按钮，以再次显示“查找现金预测”窗口。）

   要修改现存现金预测中的页眉层信息，请执行以下步骤：

1. 查询现存现金预测（参阅上述内容）。

2. 选择“打开”以查看现金预测定义信息。此时将显示“现金预测”窗口 。

3. 您可以更改现金预测的名称和说明。在此层中的所有其它现金预测定义信息均限制更新。

4. 如果您要继续至“现金预测金额”窗口，则可以通过选择“代理”格式，选择您要查看金额的方式：

• 单位 显示金额为已计算额。

• 千 显示预测金额为千的倍数 (1,000 = 1.00)。

• 百万 显示预测金额为百万的倍数 (1,000,000 = 1.00)。

• 十亿 显示预测金额为十亿的倍数 (1,000,000,000 = 1.00)。

5. 如果要继续进入“现金预测金额”窗口，您可以选定“显示预测汇总”复选框，以显示“现金预测金额”窗口中的“现金流入”、“现金流出”、“净现金汇总”和“GL 现金状况”字段。（将这些字段设为隐藏有助于加速巨额预测的定位速度。）

6. 保存您所做的工作。

另请参阅

    要修改现存现金预测的预测金额，请执行以下步骤。

1. 完成查询现存现金预测任务（参阅上述内容）。

2. 选择“复核”按钮，以更新或查看现金预测数据。此时将显示“现金预测金额”窗口。

注：您已在“现金预测金额”窗口中限制了文件夹的能力；您可以显示、隐藏和移动字段，使字段加宽、变窄或更改其提示内容。但是，您无法保存文件夹信息。有关修改文件夹的详情，请参阅《Oracle 应用产品用户指南》。

3. 任意更改预测单元格金额。您可以改写除预测汇总金额之外的所有现金预测的预测金额。预测汇总金额将自动反映预测金额更改。

“GL 状况”期初余额是所有“GL 现金状况”行帐户余额的总和。现金管理系统将第一个预测期间的净现金流入额添加至期初余额，以显示为第一期的 GL 状况。从第二个预测期间起，现金管理系统通过添加上一年度的“GL 状况”以从净现金流金额计算本期“GL 状况”金额。

4. 您可以对现金预测中的栏范围进行金额或百分比更改。从“特殊菜单”中选择“更新金额”。此时将显示“更新金额”窗口。

5. 保存您所做的工作。

6. 请在完成更新预测金额或继续以下任务时，关闭窗口。

   要将栏（预测期间） 添加至现存现金预测，请执行以下步骤：

1. 完成查询现存现金预测任务并修改现存预测中的预测金额（参阅上述内容）。

2. 选择“添加栏”按钮。此时将显示 “添加栏”窗口。

3. 输入唯一“栏号”和 “GL 期数/天数”的起始和终止值。

行号值必须是 1 到 999 的整数。“栏号”指明预测中的栏序列。

4. 如果您不将新栏添加至基于预测原始模板的所有现存预测，请选定“创建新预测模板”复选框。选定此框将创建与此预测具有相同行和栏的新模板，包括您正在添加的栏。

注意：在将栏或行添加至现存预测时，您可以选择修改所有使用模板的预测，包括模板本身；或者创建具有附加栏或行的新模板。

5. 如果您已在上一步中选定复选框，请输入新模板的“模板名”。

6. 选择“添加”，以保存栏及新建或修改的模板。

注：如果您已创建新预测模板，则在此步骤所作的进一步更改将添加至新模板中。您可以现在继续对新模板进行更改，或者稍后再查询。

   要修改现存现金预测中的行，请执行以下步骤：

1. 完成查询现存现金预测任务，并修改现存预测中的预测金额（如上）。

2. 选择“添加行”按钮。此时将显示“添加行”窗口。

3. 输入“行号”。行号值必须是 1 到 999 的整数。“行号”指明预测中的行序列。

4. 选择“用户定义流入”或“用户定义流出”的“来源”。这将创建一个新行，在预测中填零及人工输入定义和预测金额。

注：如果您要添加非模板部分的标准来源，请使用“预测模板”窗口。请参阅：修改模板

5. 如果您不将新行添加至使用预测的原始模板的所有预测，请选定“创建新预测模板”复选框。选定此框将创建与此预测具有相同行和栏的新模板，及您正在添加的行。

注意：在将栏或行添加至现存预测时，您可以选择修改所有使用模板的预测，包括模板本身；或者创建具有附加栏或行的新模板。

6. 如果您已在上一步中选定复选框，请输入新模板的“模板名”。

7. 选择“添加”，以保存行和新建或修改的模板。

注：如果您已创建新预测模板，则在此步骤所作的进一步更改将添加至新模板中。您可以现在继续对新模板进行更改，或者稍后再查询。

另请参阅