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• 所有由现金管理系统创建的调节事务处理均已正确输入。

• 帐户余额已更新。

• 报表包含准确信息。

   如果您使用 Oracle 总帐管理系统，请执行以下步骤：

1. 调节所有银行对帐单。

2. 将所有事务处理从 Oracle 应付款管理系统和 Oracle 应收款管理系统传送至您的总帐管理系统接口表。

3. 运行总帐管理系统中的日记帐导入。

4. 过帐总帐管理系统中的日记帐。

5. 对每个银行帐户运行现金管理系统中的“GL（总帐）调节报表”。此报表会将您指定的对帐单余额与总帐管理系统的期末结余进行比较。

6. 复核报表错误。

7. 如果报表中有错误，请根据需要在现金管理系统中进行更正。重复以上步骤直至没有错误为止。

   如果您未使用 Oracle 总帐管理系统， 请执行以下步骤：

1. 调节所有银行对帐单。

2. 将所有事务处理从 Oracle 应付款管理系统和 Oracle 应收款管理系统传送至您的总帐管理系统接口表。

3. 过帐总帐中的日记帐。

4. 按照通常方式完成您的期末处理。

另请参阅

过帐《Oracle 应付款管理系统用户指南》

未过帐的发票清除程序《Oracle 应付款管理系统用户指南》

运行 GL 接口《Oracle 应收款管理系统用户指南》