银行对帐单开放接口
在可以根据银行对帐单调节事务处理之前，您需要将银行对帐单信息输入现金管理系统。如果银行使用定义的格式如 BAI 或 SWIFT940 来提供平面文件的帐户对帐单，您可以使用“银行对帐单开放接口”将此信息装入现金管理系统。
要使用“银行对帐单开放接口”，请执行以下步骤：
1. 创建导入程序以将银行对帐单文件结构映射至现金管理系统银行对帐单开放接口表。
- 您必须为每个不同的银行对帐单文件结构开发一个单独的导入程序。
- 导入程序通常由系统管理员或 Oracle 顾问开发。
- 导入程序通常用 SQL*Loader 编写。然而取决于银行文件的复杂性，您也可以从许多其它编程语言中选用一种。
注：现金管理系统说明文件将导入程序当作 SQL*Loader 脚本。
2. 在需要填写银行对帐单开放接口表（参阅下述内容）时，请使用 SQL*Loader 脚本。
银行对帐单开放接口表
“银行对帐单开放接口”由以下两个银行对帐单开放接口表组成：
- 银行对帐单页眉接口表 -- 包含银行对帐单页眉信息。表名为CE_STATEMENT_HEADERS_INT_ALL。
- 银行对帐单行接口表 -- 包含银行对帐单事务处理行。表名为 CE_STATEMENT_LINES_INTERFACE。
注：如果您运行 SQL*Loader 脚本来填写开放接口表，则可以使用现金管理系统的“自动调节导入”程序来验证银行对帐单信息，并将其传送至现金管理系统银行对帐单表以进行调节。银行对帐单表名为 CE_STATEMENT_HEADERS_ALL 和 CE_STATEMENT_LINES。一旦接口表中的信息成功传送至银行对帐单表，您可以清除接口表。
另请参阅
银行对帐单页眉接口表
银行对帐单行接口表
装入银行对帐单开放接口
银行对帐单验证
导入银行对帐单
更正银行对帐单接口错误
自动调节银行对帐单
系统参数
存档并清除已导入的银行对帐单
