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调节容限

“自动调节”程序使用调节容限将银行已结事务处理与输入到 Oracle 应付款管理系统或 Oracle 应收款管理系统的事务处理进行匹配，您可以定义调节容限。调节容限可以输入为百分比和（或）金额。

例如，假设您已定义以下容限：

现在假设程序要处理一个金额为 $1,000 的对帐单行。它会首先计算容限百分比金额（$1,000 × 10% = $100）。然后选择更小的已计算金额或已定义的容限额 -- 此时，程序选择 $70。最后，程序会尝试将对帐单行与范围从 $930 到 $1,070（$1,000 ± $70）中的付款或收款事务处理进行匹配。

将容限内的差额过帐

如果付款额和对帐单行金额之间的差额在已定义的容限内，则现金管理系统将依据您定义的现金管理系统“AP（应付帐款）容限差额”系统参数，将差额过帐至应付款管理系统的“银行手续费”帐户或“银行差错”帐户。

如果收款额和对帐单行金额之间的差额在已定义的容限内，则现金管理系统会将差额过帐至应收款管理系统的“银行手续费”帐户。

要使用调节容限匹配汇款批，您可以对汇款批金额和银行对帐单行之间的差额选择创建杂项事务处理。要选择此选项，您可以在现金管理系统的“应收款活动”系统参数中进行分录。

单据 匹配依据： 如果在容限内：
付款批 1. 参考
2. 付款批名 		 
过帐至“银行手续费”或“银行差错”帐户的差额。
付款 1. 发票编号和代理银行帐户
2. 发票编号
3. 付款编号
汇款批 1. 汇款批存款编号
2. 汇款批名 		创建用于差额的杂项事务处理。
收款 1. 发票编号和代理银行帐户
2. 发票编号
3. 收款编号 		过帐至“银行手续费”帐户的差额。

另请参阅

设置 Oracle 现金管理系统

将银行对帐单行与事务处理相匹配

系统参数

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