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注：

• 事务处理金额是应收款管理系统或应付款管理系统中记录的金额。

• 系统参数中的容限额始终以本位币显示。

• 将最小百分比和金额容限作为实际容限使用。

银行帐户币种为本位币（国际方案）

下表显示了现金管理系统如何验证国际方案中的容限：

Oracle 系统中的收款	在银行对帐单中
银行帐户币种 = 美元
本位币 = 美元 事务处理金额 = 200 加元 事务处理汇率 = 0.75 事务处理基准额 = 150 美元 容限 = 10 美元	对帐单行金额 = 145 美元
是否匹配？ 容限额 = 10 美元 对帐单行金额 = 145 美元 匹配，因为 |(145-150)| < 10

银行帐户币种为外币（国外方案）

1. 现金管理系统使用提供的银行对帐单汇率将容限转换为银行帐户币种，并且核实对帐单行金额和事务处理金额之间的差额是否在容限范围之内。

2. 现金管理系统使用原始容限额将银行对帐单行金额与事务处理金额（以本位币表示）进行比较，并再次检查差额是否在容限范围之内。

下表显示了如何验证国外方案容限，并示范了一个不匹配实例。

Oracle 系统中的收款	在银行对帐单中
银行帐户币种 = 加元
本位币 = 美元 事务处理金额 = 100 加元 事务处理汇率 = 0.75 事务处理基准额 = 75 美元 容限 = 10 美元	对帐单行金额 = 120 加元 汇率 = 0.6
是否与银行帐户币种匹配？ 以加元表示的容限额 = 10/0.6 = 16.67 不匹配，因为 |(120-100)| > 16.67
是否与本位币匹配？ 容限额 = 10 美元 对帐单行金额 = (120*0.6) = 72 美元 匹配，因为 |(72-75)| < 10

注：如果不匹配，则您需要使用“调节银行对帐单”窗口来人工调节银行对帐单行。