复核已调节的事务处理《Oracle 现金管理系统用户指南》


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复核已调节的事务处理

注：如果您或您的组织已定义了某种格式，则可以使用此自定义格式来打开显示对帐单信息的自定义文件夹。有关修改和保存文件夹的详情，请参阅《Oracle 应用产品用户指南》。

2. 选择银行对帐单，然后选择“复核”。

3. 选择“已调节”。

4. 从弹出式列表中选择“事务处理”以查看原始币种和金额、银行帐户币种金额和已结额、GL 日期。

5. 从弹出式列表中选择“汇兑”以查看汇兑日期、类型和汇率。此窗口还将显示“银行帐户币种手续费”和“差错”金额。

6. 从弹出式列表中选择“参考”以查看附加说明性信息，包括汇款或付款批名、代理名称（客户或供应商）、存款编号（收款）以及杂项事务处理的参考类型（收款、付款、汇款批、付款批）和编号。

2. 选择银行对帐单，然后选择“复核”。

3. 选择“行”。

4. 选择您要复核的对帐单行。

5. 选择“已调节”。

您可以看到包含选定对帐单行已调节事务处理的“已调节事务处理”窗口。

现金管理系统可以维护在不同情况下显示的“已调节”或“未调节”状态指示，例如“对帐单行”和“已调节事务处理”窗口。此状态指示适用于银行对帐单行，而不适用于基本应收款管理系统或应付款管理系统事务处理。

在其它某些窗口，例如“可用事务处理”窗口，现金管理系统将显示 Oracle 应收款管理系统收款和 Oracle 应付款管理系统付款的状态。这些状态与“已调节/未调节”状态指示不同。

收款状态：如果您使用“调节收款”功能来结算 Oracle 应收款管理系统中的收款，则系统将显示收款的当前状态。这些状态包括已审批、已结、已确认、已汇、已冲销和已解除风险。如果您在现金管理系统中对收款进行结算，则状态将更新为“已结”。

付款状态：在 Oracle 应付款管理系统中，如果付款状态为“议付”，则您可以调节或结算付款。如果付款已结，则状态将更改为“已结”或“已结但未入帐”，并且 Oracle 应付款管理系统将跟踪结算的日期和金额。在现金管理系统中结算付款之后，状态将更改为“已结”。