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注：除“帐套”外，所有其它选项均可更新。

基本系统参数

如果您已完全安装应付款管理系统，但应收款管理系统仅具有共享安装功能，则值列表限于应付款管理系统中选择的帐套。如果您已完全安装应收款管理系统，但应付款管理系统仅具有共享安装功能，则值列表限于应收款管理系统中选择的帐套。如果应付款管理系统和应收款管理系统均未完全安装，则所有总帐管理系统（GL_SETS_OF_BOOKS 表）中定义的帐套均包括在值列表中。

现金管理系统支持多个帐套。每个责任均与一个帐套和一个业务实体关联。在多组织环境下，您要设置每个业务实体的“系统参数”。您可以对当前业务实体指定银行对帐单，并在该业务实体中调节付款和收款。

开始日期：现金管理系统将不显示日期早于“开始日期”的付款、收款、日记帐和开放接口事务处理。

显示已结事务处理：如果您选定此复选框，则已结事务处理仍可用于调节。否则，将只能显示未结事务处理以用于调节。

添加行至自动对帐单：如果您未选定此复选框，则无法将行添加至自动装入的银行对帐单。

使用调节开放接口：如果您要使用“调节开放接口”以将银行对帐单行与在 Oracle 应收款管理系统和 Oracle 应付款管理系统之外创建的收款和付款进行调节，则必须选择此复选框。

通用参数

匹配顺序：对应付款管理系统和应收款管理系统设置这些选项将可以控制“自动调节”程序的搜索方式，以搜索与银行对帐单行匹配的事务处理。您可以选择首先将现金管理系统与“事务处理”或“批”匹配。

注：认真选择这些选项有利于“自动调节”的运行。

税码：在创建杂项事务处理时，“自动调节”将使用这些代码。以下是两个“税码”字段：

• 负债：输入适用于杂项付款的增值税代码。

• 资产：输入适用于杂项收款的增值税代码。

浮动处理：此参数指定有效日期迟于当前日期的银行对帐单行的调节处理方式。有效日期可以是用户输入的，也可以是导出的日期。通过将“银行事务处理代码”窗口“浮动天数”字段中的值添加至对帐单日期，现金管理系统可以推导出有效日期。

对于如何处理此浮动，您有两种选择：

• 忽略：忽略浮动并调节此类事务处理。

• 错误：对于自动调节，现金管理系统将生成调节差错。对于人工调节，则会发出一则警告信息，它允许用户选择是忽略警告并继续调节对帐单行，还是将对帐单行保留为未调节。

自动调节参数

容限：“调节容限”包括差异额和差异百分比。（请参阅：调节容限）

容限差额：您可以设置以下两个“容限差额”。

• AP（应付帐款）：使用此选项可以控制“自动调节”程序是否将差额（银行已结额和原始额之间）记入银行手续费或银行差错帐户。

注：此选项仅适用于 Oracle 应付款管理系统事务处理和批。Oracle 应收款管理系统仅将事务处理差额记入银行手续费帐户。

• 外币：使用此选项可以控制“自动调节”对由多币种银行帐户中的外币事务处理导致的汇率变动所引起的银行差异的处理方式。以下是三个选项：

• 损益：将差额作为汇兑损益处理。

• 手续费/差错：将差额作为银行手续费或银行差错处理。

注：Oracle 应收款管理系统仅将事务处理差额记入银行手续费帐户。

• 无措施：不进行调节。您可以在“调节差错”窗口中查看差错状态。

• 清除：如果选定此复选框，则在信息成功传送至银行对帐单表时，“自动调节”程序将自动清除银行对帐单开放接口表中的所有信息。

• 存档：如果选定此复选框，则在信息成功传送至银行对帐单表时，“自动调节”程序将自动存档银行对帐单开放接口表中的所有信息。

注：您必须在清除之后再对事务处理存档。但您可以不存档而清除事务处理。另请注意，“系统参数”窗口中的清除和存档复选框仅影响银行对帐单接口表。要清除或存档/清除银行对帐单表，您必须运行“存档/清除”程序。

按约定列出行：这是“自动调节”一次可以保存的行数，并控制任意给定时间内“自动调节”锁定“付款”和“收款”的行数。行数越大，则“自动调节”处理越快。然而，您可以指定的行数受系统可用内存量的限制。