结转年终保留
您可以将年终保留结转至下一年度。您也可以结转相当的预算额或可用资金。
在结转年终保留时，您指定的结转规则将确定总帐管理系统如何计算待结转金额。请注意总帐管理系统并非将保留作为期间活动，而是作为期初余额来结转。
您可以选择以下某个结转规则：
仅限于保留：总帐管理系统计算截至年终的年初至今保留余额，并将余额结转至下一会计年度第一期的期初余额。
保留和已保留预算：总帐管理系统计算截至年终的年初至今保留余额，并将此余额加上相当的预算额一起结转至下一会计年度第一期的期初余额。
可用资金：总帐管理系统按年初至今预算余额减年初至今实际和保留余额计算可用资金。然后将此金额结转至下一会计年度第一期的期初余额。
您可以在启动结转流程之前打印预览报表来查看年终结转的结果。如果您未使用“年终结转”窗口在会计年度末结转保留，则所有保留将自动归零。
您可以多次执行不同帐户范围和不同保留类型的年终结转。
建议：在执行年终结转时保留一份核对清单。一次执行一个公司或一种保留类型，并在处理时核对每个公司或保留类型。
前提条件
运行 Oracle 采购管理系统中的应计收款。
过帐所有预算、实际和保留日记帐分录。
关闭会计年度的最后一期。
打开下一会计年度的第一期。
打开下一保留年度。
打开下一预算年度。
要结转年终保留，请执行以下步骤：
3. 如果您使用“仅限于保留”规则或“保留及保留预算”规则，请输入您要结转的保留类型。选择“全部”以结转所有保留类型的金额。
4. 如果您使用“可用资金”规则，请输入“自预算”以用于确定年初至今的可用资金。此预算必须包括起始期。
5. 如果您使用“保留”、“保留预算”或“可用资金”规则，请输入“至预算”以进行结转。此预算必须包括截止期。
6. 对要结转余额的项目输入 “预算组织”或对所有预算组织输入“全部”。
如果您选择了“全部”，则总帐管理系统将结转您在“结转范围”区域输入的所有帐户余额，而不考虑预算组织。
如果您指定“全部”之外的预算组织，则总帐管理系统将仅结转包括在此预算组织及“结转范围”区域中指定范围内的帐户余额。
在您要结转余额的会计年度最后一期为“关闭”或“永久关闭”（起始期）时，并且关闭期间的下一期为“打开”或“可在将来输入”（截止期）时，总帐管理系统自动默认一对起始/截止期。
- 如果您使用“仅限于保留”、“保留”和“保留预算”规则，则为打开保留年度。
- 如果您使用“保留及保留预算”规则或“可用资金”规则，则为打开预算年度。
如果结转期间满足这些条件，则总帐管理系统默认符合此标准的最早一对起始/截止期；如果所有条件均满足，您可以选择较晚会计年度的一对起始/截止期。总帐管理系统将依据起始期计算年初至今金额，但不更新现有起始期余额。
您输入的值可以不是有效段值，但您不能输入重叠的帐户范围。
总帐管理系统仅结转输入范围内所含的帐户和属于指定预算组织的帐户的余额。
9. 在开始之前，选择“预览”以打印预览报表来显示年终结转的结果。
10. 选择“结转”以启动结转流程并打印审计报表。
总帐管理系统将保留和预算余额结转至下一会计年度第一期的期初余额。总帐管理系统并不将保留和预算余额作为下一月份的期间活动来累计。
另请参阅
保留会计概览
执行年终保留处理
过帐日记帐批
打开和关闭会计期
定义预算
