过帐日记帐批《Oracle 总帐管理系统用户指南》


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过帐日记帐批

过帐日记帐批可以更新明细和汇总帐户的帐户余额。您可以过帐实际、预算或保留等几种类型的日记帐批。

您可以从“过帐日记帐”窗口选择并过帐日记帐批。另外，您可以在输入或复核日记帐分录时，通过从“其它活动”窗口选择“过帐”按钮来过帐日记帐批。

建议：如果您在最后一次过帐操作之后将明细帐户添加至汇总帐户，请在过帐日记帐批之前运行维护汇总模板程序。这样可以提高过帐程序的性能。请参阅：运行维护汇总模板程序

在过帐从 Oracle 应付款管理系统或 Oracle 采购管理系统导入的保留批时，总帐管理系统会自动平衡“保留储备”帐户的保留分录。

在您过帐至较早的打开期间时，实际余额会向前滚动至最近的打开期间；预算余额会向前滚动至最近打开的预算年度末；而保留余额会向前滚动至最近打开的保留年度末。

如果将日记帐过帐至上一个年度，总帐管理系统会调整留存收益余额以影响收入和费用帐户。

建议：在过帐至上一个会计年度时，请运行试算表报表以确保正确调节留存收益帐户。

您可以通过安排自动过帐程序使其自动运行，以定期选择并过帐批。

如果使用总帐管理系统的多报表币种功能，总帐管理系统将自动在报表帐套中生成未过帐的重复日记帐批。

注：在主帐套中过帐日记帐之前，您必须为报表币种定义适当的每日汇率。

在报表帐套中创建的日记帐批必须单独过帐。

1. 定位至“过帐日记帐”窗口。

注：在输入或复核日记帐分录时，您也可以通过从“其它活动”窗口中选择“过帐”按钮来过帐日记帐批。这样将过帐整个包含要输入或复核的日记帐批。

2. 查询您要过帐的日记帐批。您也可以查询所有未过帐的日记帐批。

5. 通过检查每个批旁边的复选框来选择您要过帐的日记帐批。

如果在过帐之前您要使用预算控制但又未审批日记帐批，过帐程序会尝试储备资金，如果成功，它会过帐批。如果资金储备失败，过帐程序将标记出现差错的批。

7. 并发处理完成之后，请复核过帐执行报表以确定过帐期间是否存在任何差错。