保留会计概览
使用总帐管理系统，您可以记录通常称为保留数的预提费用。跟踪保留数的主要目的是为了避免超出预算。保留数也可用于预测现金流出，并作为通用计划编制工具使用。
要使用保留会计的全部功能，您必须启用帐套的预算控制标志。在启用预算控制标志时，系统自动从支系统（如采购系统和应付款系统）生成的请购单、采购订单和其它事务处理创建保留数。
在未启用预算控制标志时，您仍可以通过日记帐分录人工输入保留数，但您无法从请购单和采购订单生成保留数。
系统对使用保留数据来监测预算超支提供了两个选项：在过帐实际和保留数后，您可以生成报表来显示超支情况。您也可以预先使用资金检查来防止超支的出现。请参阅：预算控制和联机资金检查
下图显示了保留会计流程和启用的预算控制标志。
要使用总帐保留会计，请执行以下步骤：
在过帐保留事务处理时，总帐管理系统自动将抵销金额过帐至此帐户。
2. 为帐套启用“预算控制”，以从 Oracle 采购管理系统和 Oracle 应付款管理系统自动创建保留分录。请参阅：定义帐套
但是，您无需为明细或汇总帐户定义预算控制选项，也不必定义预算控制组。
3. 打开保留年度以将保留分录输入并过帐至将来期间。初始保留年度在您打开帐套的第一期时自动打开。请参阅：打开保留年度
总帐管理系统使用最近打开保留年度的最后一期来确定计算期初至今保留余额的程度。
7. 使用“成批分配”以将保留数分配至成本中心、部门和分部。
8. 使用“日记帐导入”来导入保留数。请参阅：导入日记帐
在您审批请购单以及打印和审批采购订单时，“采购”自动在总帐管理系统中创建未过帐保留分录。
应付款管理系统自动在总帐管理系统中创建未过帐的保留分录，以保留采购订单变动和未匹配发票的资金。
在您保留采购管理系统和应付款管理系统中的事务处理的资金时，总帐管理系统将立即更新可用资金。但是，您必须过帐保留分录以复核“财务报表生成器”报表中的可用资金。
10. 为保留分录准备资金以允许保留数过帐。要这样做，请执行以下某个步骤：
- 在“输入保留数”窗口中联机准备资金。请参阅：输入保留数
- 在过帐保留批时，过帐程序将自动过帐准备金。请参阅：过帐日记帐
建议：使用过帐程序自动保留资金。因为保留分录独立于预算控制来保留资金通常很成功，所以此方法不要求用户干预。
11. 联机复核未过帐的日记帐分录。请参阅：复核保留数
15. 使用“财务报表生成器”来定义和提交保留报表。例如，您可以定义“可用资金”报表来计算预算数与支出和保留数之间的差额。请参阅：财务报表生成器概览
您也可以使用标准报表来复核保留余额和活动。标准报表包括：
另请参阅
预算控制和联机资金检查
