生成成批分配日记帐
生成成批分配以依据已验证的成批分配公式来创建未过帐的日记帐批。生成的日记帐批包括批中每个分配公式的一个分录。
使用成批分配日记帐以冲销现有余额、过帐新分配额或生成增大现有余额以与当前分配额匹配的日记帐。
您可以为任何打开或可在将来输入的期间范围生成成批分配日记帐批。如果您要分配保留数，则所有期间必须在打开的保留年度中。总帐管理系统为范围内的每期创建一个未过帐的日记帐批。如果指定期间范围内存在关闭期间，则总帐管理系统所生成的日记帐批在期间打开之前将无法过帐。
前提条件
定义成批分配公式。
验证成批分配批，并确保验证成功。
要从成批分配公式生成日记帐批，请执行以下步骤：
2.（可选）如果您启用了平均余额处理且帐套为合并帐套，请选择“使用”。选择“标准余额”以创建仅更新标准余额的成批分配日记帐。选择“平均余额”以创建仅更新平均余额的日记帐。
3.（可选）如果您启用了平均余额处理，请从弹出式列表中选择“提交明细”以输入要生成的成批分配日记帐值。选择“最后运行明细”以查看最后一次生成成批分配日记帐所用的值。
4. 输入您要生成的每个已验证成批分配公式批的批名。
5.（可选）如果未对帐套启用平均余额处理，请输入您要生成成批分配日记帐的“起始期”和“截止期”。如果您生成了批，则总帐管理系统将显示最后运行期间。
6.（可选）如果您的帐套启用了平均余额处理，请输入您要生成成批分配日记帐的期间。
7.（可选）如果启用了平均余额处理，请输入“日记帐有效日期”。您可以输入任何有效业务日，除非帐套是合并帐套或者当前成批分配使用了实际余额。在此情况下，如果您无法更改值，总帐管理系统将自动输入期间的第一日。
注：如果您将配置文件选项“日记帐：允许非业务日事务处理”设置为“是”，则也可以输入非业务日。
8.（可选）如果启用了平均余额处理，请输入“计算有效日期”。总帐管理系统将自动输入期间的最近一日。您可以将它更改为任何打开、关闭、可以将来输入或永久关闭期间中的任何一日。
9. 指定您要生成的成批分配批的分配方法。您可以生成冲销先前分配批的日记帐，或过帐新的分配额，或生成增大现有余额以与当前分配额匹配的日记帐。
10. 选择“生成”以提交一个为指定范围中的每期创建未过帐日记帐批并发流程。
如果成批分配公式对无效帐户生成了日记帐分录，则总帐管理系统将在日记帐行说明中创建此帐户的分录。此后，您可以检查无效帐户并在各自位置输入有效帐户。
11. 使用“输入日记帐”窗口，复核和更改生成的成批分配日记帐批。总帐管理系统将成批分配日记帐批命名如下：MB：<请求标识> <成批分配批名> <期间>；例如，MA：47566 租金预算分配 95 年 1 月。
12. 使用“过帐日记帐”窗口过帐成批分配日记帐批。
另请参阅
选择分配方法
成批分配实例
创建成批分配批
创建成批分配公式
提交请求
输入日记帐批
过帐日记帐批
平均余额处理概览
