创建日记帐批《Oracle 总帐管理系统用户指南》


	上一页	下一页		目录	索引	定位	词汇表	程序库

创建日记帐批

您可以将具有共同属性的日记帐分录创建为批。例如，您可能按类型和日期对日记帐分录进行分组。一个批中可以有多个日记帐，或者每个日记帐分录可以只有一个独立的批。

批中的所有日记帐分录必须共享同一个期间。您可以为任何打开的或将来可输入的会计期创建日记帐批，但是您只能在打开的会计期过帐批。

如果不需要输入批信息，您可以直接输入日记帐。总帐管理系统将使用由唯一的批标识及系统日期组合而成的来源（人工），自动为分录创建批。

如果您使用多报表币种，则在主帐套中过帐原始日记帐时，总帐管理系统将在报表帐套中自动生成已兑换的日记帐批。您有时可能希望修改报表帐套中未过帐的已兑换日记帐批，以便改写日记帐报表币种的兑换率或金额。

如果您确实认为有必要更改报表帐套中的日记帐批，请使用“输入日记帐”窗口进行更改。您必须使用报表帐套的权限登入总帐管理系统。

注意：由于您在报表帐套中所作的更改不会在主帐套中反映出来，因此请小心更改报表帐套中的金额。对报表帐套的日记帐作出更改可能会使您在对报表帐套与主帐套进行调节时更加困难。

建议：通常，我们建议您仅更改主帐套中的日记帐，然后允许这些更改对报表帐套产生影响。

注：您可以修改“输入日记帐”文件夹表以自定义对现有日记帐信息进行查询的功能。有关修改和保存文件夹表的详情，请参阅《Oracle 应用产品用户指南》。

1. 定位至“输入日记帐”窗口。

2. 选择“新建批”。

注：“状态”区域将显示过帐、资金储备和日记帐审批的当前状态。

3. 输入可选批名以标识总帐和日记帐分录报表中的批。同一会计期不能具有重复的批名。

如果不输入批名，总帐管理系统将根据来源创建一个默认名称，此来源由一个唯一的批标识和系统日期组合而成。

4. 输入您需要在其中过帐日记帐批分录的会计期。总帐管理系统会默认最近的打开期间。

注：如果您输入一个早于当前会计期的期间并且用户配置文件选项“日记帐：启用前期通知”设置为“是”，总帐管理系统将显示一则信息，显示您正在输入前一期日记帐。您必须确认这正是您需要做的。

附加信息：“余额类型”是一个只能显示的字段。在输入实际日记帐时它会显示“实际”，而在输入预算日记帐时显示“预算”。

5. （可选）输入日记帐说明。

6. 选择“日记帐类型”以表明您是要输入“标准”还是“平均”日记帐。

7. 如果要对批控制总额与日记帐批的借项总额进行核实，请输入一个控制总额。您也可以在日记帐分录层输入控制总额。

8. 选择“日记帐”以将日记帐添加至批。