未实现损益报表《Oracle 应付款管理系统帮助》


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未实现损益报表

使用此报表，您可以复核外币发票的未实现损益。未付外币发票在汇率更改时将产生未实现损益。

通常您可以在会计期期末计算未实现损益。您也可以在外币值与本位币相比有较大变动时提交此报表。

应付款管理系统将按币种和供应商对此报表进行排序。此报表为您提供了每个币种的总额和所有币种的总额。应付款管理系统将在每个币种内按字母顺序打印供应商名称。

您可以从“提交请求”窗口提交此报表。请参阅：提交标准报表、程序和列表

汇率类型 输入您要计算未实现损益的汇率类型。

汇兑日期 您指定汇率类型的日期。

汇总选项

供应商名称 如果您要仅为一个供应商提交报表，请输入供应商名称。否则，请将此字段留空。

未实现损益截至日期 您在提交报表时指定的汇兑日期。应付款管理系统将使用此日期的汇率来计算某个供应商外币发票的未实现损益。

发票余额 以本位币表示的供应商外币发票总余额。

如果汇率信息对于您指定汇兑日期的汇率类型不可用，则应付款管理系统将在此栏中打印 <-NO RATE INFORMATION->。对于指定的汇兑日期，您可以在每日汇率表中输入汇率，然后重新提交报表。

未实现损益 供应商外币发票的未实现损益总额。未实现损益是截至发票 GL 日期的发票额与截至您指定的汇兑日期的发票额之间的差额，此差额以本位币表示。

排除的发票数 缺少汇率的发票数。如果某个发票缺少汇率，则应付款管理系统并不将其纳入总额或未实现损益金额中。您可以提交过帐挂起报表以识别缺少汇率的特定发票。