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如果您使用了总帐管理系统的“多报表币种”功能，则可以在将日记帐复制到报表帐套时使用每日汇率将主帐套日记帐币种折算为相应的报表币种。
附加信息：如果您在帐套中启用了平均余额处理，则必须在您要折算余额的第一年第一日或之前定义每日汇率。
注：总帐管理系统可以为应用实例中的所有帐套保留一套每日汇率。而在较早的版本中，总帐管理系统则为每个帐套保留一套汇率。
请参阅：输入外币日记帐
定义并启用币种。 定义兑换率类型附加信息：如果您要为同一自币种、至币种和兑换日期组合输入不同的每日汇率，则必须定义不同的兑换率类型。请参阅：定义兑换率类型
请让您的系统管理员设置配置文件选项“每日汇率窗口”：强制分录中的互逆关系。
要输入每日兑换率，请执行以下步骤：
附加信息：如果本位币是 EMU 币种，则“至币种”默认为欧元。请参阅：定义欧洲货币联盟关系
注：如果您将配置文件选项“日记帐：显示逆向汇率”设置为“是”，则总帐管理系统将在“输入日记帐”窗口和其它窗口显示互逆汇率。例如，假设配置文件选项设为“是”且本位币为美元。如果您在“每日汇率”窗口输入澳大利亚元对美元的汇率为 .7793，则在使用澳大利亚元作为外币创建外币日记帐时，总帐管理系统将在“日记帐”窗口显示其逆向汇率或 1.2832。
警告：请始终使用接口表将每日汇率装入总帐管理系统，而不要将汇率直接装入 GL_DAILY_RATES 表，因为这可能破坏每日汇率数据。
在总帐管理系统处理接口表时，系统将按以下步骤运行：
如果您指定了兑换日期范围，则系统将为范围内的每个日期在 GL_DAILY_RATES 表中插入、更新或删除一行。例如，如果您指定：
自币种： 日元
至币种： 美元
兑换日期范围：01-10-97 至 03-10-97
用户兑换类型：即期
兑换率： .0083
日元 美元 01-10-97 即期 .0083
日元 美元 02-10-97 即期 .0083
日元 美元 03-10-97 即期 .0083
总帐管理系统在 GL_DAILY_RATES 表中自动插入、更新或删除相应的逆向汇率。使用上述同一实例，总帐管理系统将在 GL_DAILY_RATES 表中插入包含以下信息的三个附加行：
美元 日元 01-10-97 即期 120.482
美元 日元 02-10-97 即期 120.482
美元 日元 03-10-97 即期 120.482
下面向您介绍 GL_DAILY_RATES_INTERFACE 中的栏。
| 栏名 | 是否为空？ | 类型 |
|---|---|---|
| FROM_CURRENCY | 不空 | 可变字符 2 (15) |
| TO_CURRENCY | 不空 | 可变字符 2 (15) |
| FROM_CONVERSION_DATE | 不空 | 日期 |
| TO_CONVERSION_DATE | 不空 | 日期 |
| USER_CONVERSION_TYPE | 不空 | 可变字符 2 (30) |
| CONVERSION_RATE | 不空 | 数字 |
| MODE_FLAG | 不空 | 可变字符 2 (1) |
| INVERSE_CONVERSION_RATE | 数字 | |
| USER_ID | 数字 (15) | |
| ERROR_CODE | 可变字符 2 (30) | |
| LAUNCH_RATE_CHANGE | 可变字符 2 (1) | |
| CONTEXT | 可变字符 2 (150) | |
| ATTRIBUTE1 | 可变字符 2 (150) | |
| ATTRIBUTE2 | 可变字符 2 (150) | |
| ATTRIBUTE3 | 可变字符 2 (150) | |
| ATTRIBUTE4 | 可变字符 2 (150) | |
| ATTRIBUTE5 | 可变字符 2 (150) | |
| ATTRIBUTE6 | 可变字符 2 (150) | |
| ATTRIBUTE7 | 可变字符 2 (150) | |
| ATTRIBUTE8 | 可变字符 2 (150) | |
| ATTRIBUTE9 | 可变字符 2 (150) | |
| ATTRIBUTE10 | 可变字符 2 (150) | |
| ATTRIBUTE11 | 可变字符 2 (150) | |
| ATTRIBUTE12 | 可变字符 2 (150) | |
| ATTRIBUTE13 | 可变字符 2 (150) | |
| ATTRIBUTE14 | 可变字符 2 (150) | |
| ATTRIBUTE15 | 可变字符 2 (150) | |
| USED_FOR_AB_TRANSLATION | 可变字符 2 (1) | |
| 表 1 - 23. GL_DAILY_RATES_INTERFACE 表 (第 1 页，共 1 页） | ||
FROM_CURRENCY：应用于兑换率的源币种。以“自币种”表示的金额乘以兑换率可以得出以“至币种”表示的金额。
TO_CURRENCY：应用于兑换率的目标币种。
FROM_CONVERSION_DATE：将行插入 GL_DAILY_RATES 的日期范围的起始日期。总帐管理系统为范围内的每个日期均插入一行。每个日期具有指定的相同兑换率。
TO_CONVERSION_DATE：将行插入 GL_DAILY_RATES 的日期范围的终止日期。
附加信息：由 FROM_CONVERSION_DATE 和 TO_CONVERSION_DATE 指定的日期范围不能超过 366 天。
USER_CONVERSION_TYPE：用户看到的显示在“每日汇率”窗口中的兑换类型。总帐管理系统自动将用户兑换类型兑换为存储在 GL_DAILY_RATES 表中的兑换类型标识。
CONVERSION_RATE：货币折算率。此汇率乘以用“至币种”表示的金额可以得出以“自币种”表示的金额。
附加信息：如果您在接口表中输入的行可能删除 GL_DAILY_RATES 中的汇率，请输入虚 CONVERSION_RATE。
MODE_FLAG：对于每一行，如果您要从 GL_DAILY_RATES 表删除匹配行，请输入“D”。如果您要插入新行，则输入“I”。
附加信息：如果您指定“I”作为 MODE_FLAG，并且 GL_DAILY_RATES 中已经存在自币种、至币种、兑换率和用户兑换率类型的组合，则现有汇率将以接口表中指定的新汇率来更新。
如果您指定“D”作为 MODE_FLAG，则总帐管理系统也将删除 GL_DAILY_RATES 中的对应逆向汇率行。
注：您在 GL_DAILY_RATES_INTERFACE 中输入的未通过验证的所有行均将保留在接口表中，并且将不会移至 GL_DAILY_RATES 中。此外，模式标志将更改为 X 且错误代码栏也将被填写。请使用 SQL*Plus 查询语句检查您装入接口表的行是否未通过验证。
您无法在验证失败后重新处理保留在接口表中的拒绝行。要处理更正的数据，您必须首先从接口表中删除拒绝行，然后在表中输入更正数据作为新行。新数据将按通常方法处理。
附加信息：如果您未提供此值，则总帐管理系统将从 CONVERSION_RATE 栏计算逆向汇率，并将相应的逆向汇率插入 GL_DAILY_RATES。
USER_ID：将行添加至接口表的个人用户标识。要确定特定用户名的用户标识，请使用以下 SQL*Plus 语句：
select user_id
from fnd_user
where user.name='<user name>'
LAUNCH_RATE_CHANGE：要自动运行汇率更改程序，请为您装入汇率的一行在 LAUNCH_RATE_CHANGE 栏中输入“是”。请为剩余行对此栏留空。否则，系统将仅在要求装入所有汇率请求时启动多个并发请求。
在每日汇率更改时，汇率更改程序将对使用此更改每日汇率的平均余额帐套更新平均折算额。
上下文：说明性弹性域上下文。
ATTRIBUTE1 到 ATTRIBUTE15：与每日汇率关联的任何说明性弹性域信息。
USED_FOR_AB_TRANSLATION：此栏在复制汇率至 GL_DAILY_RATES 时由总帐管理系统内部使用。请勿输入此栏。
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