应付款管理系统开放接口报表
使用此报表，您可以复核在应付款管理系统开放接口导入期间应付款管理系统导入的每个发票详细信息。报表具有两部分：应付款管理系统开放接口审计报表和应付款管理系统开放接口拒绝报表。
“审计”部分列出了应付款管理系统成功导入的发票总数和总额。“拒绝”部分列出了应付款管理系统无法导入的发票并列出拒绝原因。
报表提交
应付款管理系统将在您提交应付款管理系统开放接口导入流程时自动生成此报表。请参阅：应付款管理系统开放接口导入程序
报表标题
来源名称 在您提交报表时作为参数输入的发票来源。
- 自定义的来源 您对使用 SQL*Loader 装入开放接口表的发票定义的“来源”类型快速编码。
- 信用卡 您已使用“信用卡发票接口汇总”将其转送给应付款管理系统开放接口表的信用卡事务处理。
组/批名/GL 日期/清除 在您提交应付款管理系统开放接口导入时，应付款管理系统将打印您对这些参数输入的值。
挂起名 如果您在提交开放接口导入时输入了“挂起名”参数，则应付款管理系统将打印应用于发票的挂起。
挂起原因 如果您在提交开放接口导入时输入了“挂起名”参数，则应付款管理系统将打印挂起的挂起原因。
应付款管理系统开放接口审计报表 -- 选定的报表标题
发票编号/日期/金额 在应付款管理系统开放接口导入期间应付款管理系统创建发票的编号、日期和金额。
分配编号 指定给发票分配的编号。
分配额 发票分配的金额。
会计日期 发票的 GL 日期。
应付款管理系统开放接口拒绝报表 -- 选定的报表标题
发票编号 应付款管理系统将打印不能导入发票的编号。
发票层/行号 如果问题出在发票层，报表将打印发票。如果问题出在发票行，则报表将打印行号。
拒绝代码/原因 报表将列出发票不能导入的原因，并打印问题的简要说明。
- 要求帐户 如果行类型是未按比例分配的杂项，则要求输入帐户。
- 会计日期超出保留年度 会计日期 (ACCOUNTING_DATE) 超出了保留年度，并启用了“使用 PO 保留”财务系统选项。
- 会计日期不在打开期间 会计日期 (ACCOUNTING_DATE) 不在打开的期间。
- 仅允许与 1 行匹配 您尝试通过提供 ITEM_DESCRIPTION 或 INVENTORY_ITEM_ID 的值来与采购订单行匹配，但采购订单却有多个行与项目匹配。请更改为输入 PO_LINE_NUMBER 或 PO_LINE_ID 的值。
- 导入中的重复发票编号 导入中已存在此供应商的重复发票编号。
- 重复发票编号 应付款管理系统中已存在此供应商的发票编号。
- 重复行号 此发票的发票行号 (LINE_NUMBER) 存在重复值。
- 无效 AWT 组 无效的自动预扣税组 (AWT_GROUP_ID 或 AWT_GROUP_NAME)。
- 无效币种代码 无效的币种代码 (INVOICE_CURRENCY_CODE)。
- 无效分配集 无效的分配集 (DISTRIBUTION_SET_ID 或 DISTRIBUTION_SET_NAME)。
- 无效付款币种代码 无效的付款币种代码 (PAYMENT_CURRENCY_CODE)。
- 无效 PO 无效的采购订单编号 (PO_NUMBER)。
- 无效条件 无效的付款条件 (TERMS_ID 或 TERMS_NAME)。
- 不一致 AWT 组 以下多栏中存在自动预扣税组的值，但组之间并不匹配：(AWT_GROUP_ID) 和 (AWT_GROUP_NAME)。
- 不一致分配帐户 以下多栏中存在分配帐户的值， 但帐户之间并不匹配：(DIST_CODE_CONCATENATED) 和 (DIST_CODE_COMBINATION_ID)。
- 不一致分配集 以下多栏中存在分配集的值，但分配集之间并不匹配：(DISTRIBUTION_SET_ID) 和 (DISTRIBUTION_SET_NAME)。
- 不一致发票类型/金额 发票类型查找代码和发票额不一致。例如，您输入发票额为正值的贷项发票。
- 不一致 PO 分配信息 以下多栏中存在采购订单分配信息的值，但信息之间并不匹配：(PO_DISTRIBUTION_ID) 和 (PO_DISTRIBUTION_NUM)。
- 不一致 PO 信息 以下多栏中存在采购订单信息的值，但信息之间并不匹配：(PO_HEADER_ID) 和 (PO_NUMBER)。
- 不一致 PO 供应商 您提供的供应商值与采购订单上的供应商不匹配。
- 不一致 PO 行信息 以下多栏中存在采购订单行信息的值，但信息之间并不匹配：(PO_LINE_ID) 和 (PO_LINE_NUMBER) 不匹配。
- 不一致 PO 装运 以下多栏中存在采购订单装运信息的值，但信息之间并不匹配：(PO_LINE_LOCATION_ID) 和 (PO_SHIPMENT_NUM)。
- 不一致释放信息 - 如果您已提供 PO_RELEASE_ID 和 RELEASE_NUM 的值，但它们并不匹配。
- 不一致供应商 以下多栏中存在供应商的值，但供应商之间并不匹配：VENDOR_ID、VENDOR_NUM、VENDOR_NAME。
- 不一致供应商地点 以下多栏中存在供应商地点的值，但地点之间并不匹配：(VENDOR_SITE_ID) 和 (VENDOR_SITE_CODE)。
- 不一致条件信息 以下多栏中存在条件信息的值，但信息之间并不匹配：(TERMS_ID) 和 (TERMS_NAME)。
- 发票类型不能为 AWT 开放接口导入将不导入发票类型 (INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE) 为 AWT（自动预扣税）的发票。
- 无效的帐户改写 使用 BALANCING_SEGMENT、COST_CENTER_SEGMENT 或 ACCOUNT_SEGMENT 创建的帐户无效。
- 无效 AWT 组 无效的自动预扣税组。此值必须为 AP_AWT_GROUPS.NAME 中的有效值。
- 无效币种代码 无效的币种代码。此值必须为 FND_CURRENCIES.CURRENCY_CODE 中的有效值。
- PO 的无效分配集 如果发票与采购订单匹配，则此行不能含有分配集 (DISTRIBUTION_SET_ID 或 DISTRIBUTION_SET_NAME)。
- 无效分配帐户 无效的分配帐户。此值必须为 GL_CODE_COMBINATIONS 中的有效值。
- 无效分配集 无效的分配集。此值必须为 AP_DISTRIBUTION_SETS 中的有效值。
- 无效汇率类型 您使用“非用户”汇率类型，并且输入了汇率。将汇率类型更改为“USER”或删除此汇率。
- 无效最终匹配标志 您输入“是”作为 FINAL_MATCH_FLAG 的值，但并未启用“允许最终匹配”应付款管理系统选项。
- 无效发票类型查找 无效的发票类型查找代码。类型必须为“标准”或“贷项”。
- 无效发票额 发票额的精确度大于发票币种的精确度。例如，如果金额为 $100.001，则开放接口导入将不以美元导入此发票。
- 无效发票数量 您要尝试将发票与采购订单装运匹配，但匹配的数量超出了装运的可用数量（超出了您在“发票容限”窗口中定义的容限）。
- 无效项目 无效的项目 (ITEM_DESCRIPTION INVENTORY_ITEM_ID)。此值必须与采购订单的 PO_LINES.INVENTORY_ITEM_DESCRIPTION 或 PO_LINES.INVENTORY_ITEM_ID 匹配。
- 无效行类型查找 LINE_TYPE_LOOKUP_CODE 的无效值。您可以使用项目、运费、税或杂项。
- 无效地点代码 您输入的 SHIP_TO_LOCATION_CODE 值无效。
- 无效付款币种代码 无效的付款币种代码。此值必须为 FND_CURRENCIES.CURRENCY_CODE 中的有效值。
- 无效 PO 分配编号 无效的 PO 分配编号。此值必须为 PO_DISTRIBUTIONS.DISTRIBUTION_NUM 中的有效值。
- 无效 PO 行号 无效的 PO 行号。此值必须为 PO_LINES.PO_LINE_ID 或 PO_LINES.LINE_NUM 中的有效值。
- 无效 PO 行计量单位 无效的 PO 行计量单位。此值必须为 PO_LINES.UNIT_MEAS_LOOKUP_CODE 中的有效值。
- 无效 PO 编号 无效的 PO 编号。您可以从 PO_HEADERS.SEGMENT1 或 PO_HEADERS.PO_HEADER_ID 获得活动、有效的值列表。
- 无效 PO 释放信息 - 您要匹配一揽子采购订单，但对释放编号、装运编号以及行号提供的某个值无效。
- 无效 PO 释放编号 - 您已为 RELEASE_NUM 或 PO_RELEASE_ID 提供了无效值。
- 无效精确度 无效的精确度。金额与您正使用的币种必须具有相同的精确度。
- 无效价格/数量 单价、已开票数量和行金额的值不一致。（已开票数量 × 单价 = 金额）
- 无效数量 数量 (QUANTITY_INVOICED) 的值必须大于零。
- 无效装运类型 装运类型应为“一揽子”、“已计划”或“标准”，并且应已审批。
- 无效供应商 无效的供应商。您可以从 PO_VENDORS 表获得有效值列表。
- 无效供应商地点 无效的供应商地点。您可以从 PO_VENDOR_SITES 表获得有效值列表。
- 无效税码 无效的税码。您可以在 AP_TAX_CODES 中获得活动、有效的值列表。
- 无效税种 无效的税种。您不能使用“USE”或“OFFSET”税种，但可以使用 AP_TAX_CODES 的任意其它有效税种。
- 无效条件 无效的条件。必须是 AP_TERMS.TERMS_ID 或 AP_TERMS.TERMS_NAME 中的有效条件。
- 无效单价 单价 (UNIT_PRICE) 的值必须大于零。
- 无效信息 以下栏之一的无效信息：LAST_UPDATED_DATE、LAST_UPDATED_BY、LAST_UPDATE_LOGIN、CREATION_DATE、CREATED_BY。
- 发票额不正确 发票额 (AP_INVOICES_INTERFACE.INVOICE_AMOUNT) 与具有相同 INVOICE_ID 行的行金额 (AP_INVOICE_LINES_INTERFACE.AMOUNT) 总额不等。
- 行价格间断 您要在设置为允许价格改写的行层匹配一揽子采购订单释放。如果您仅提供行层数据，应付款管理系统将不能标识应将其匹配的装运，这是因为装运的价格可以不同。如果您标识装运，则应付款管理系统可以完成匹配。
- 行类型不能为 AWT 如果 LINE_TYPE_LOOKUP_CODE 为 AWT（自动预扣税），则开放接口导入将不导入发票。
- 无汇率 发票币种不同于本位币，您已输入“USER”作为汇率类型，但并未输入 DEFAULT_EXCHANGE_RATE 的值。
- 无发票编号 INVOICE_NUM 为要求栏，但对于此发票，却为“NULL”。
- 无 PO 行号 您已将发票与多行采购订单匹配，但却未输入采购订单行号 (PO_LINE_ID 或 PO_LINE_NUMBER)。
- 无供应商 您未在以下任何栏标识供应商：VENDOR_ID、VENDOR_NUM 或 PO_NUMBER。
- 无供应商地点 您未在以下任何栏标识供应商地点：VENDOR_SITE_ID、VENDOR_SITE CODE 或 PO_NUMBER。
- 无税码 您未输入税码，并且无法依据您在“应付款管理系统选项”窗口中定义的税名默认值分层结构来查找有效税码。
- 无条件信息 您未在导入表中指定付款条件，发票与采购订单不匹配，并且您未指定供应商地点的默认付款条件。
- 非唯一地点代码 您已提供发运目的地作为匹配标准，但它并非唯一。例如，您提供的发运目的地为“波士顿”，但“波士顿”是采购订单三个不同装运的发运目的地。
- 非唯一地点代码 您已提供发运目的地作为匹配标准，但它并非唯一。例如，您提供的发运目的地为“波士顿”，但“波士顿”是采购订单三个不同装运的发运目的地。
- 非支付地点 未在应付款管理系统“供应商地点”窗口中将供应商地点启用为支付地点。
- 支付 × 汇率不固定 发票币种和付款币种不是相关的固定汇率币种。
- 单价与 PO 不等 您在“发票容限”窗口中定义的容限内，单价与采购订单上的单价不等。
- 计量单位与 PO 不匹配 计量单位与采购订单上的计量单位不匹配。
另请参阅
应付款管理系统开放接口导入
快速编码
公用报表标题
财务系统选项
应付款管理系统选项
审批
外币事务处理
凭单编号
应付款管理系统中的预算控制
定义帐套
地点位置
