付款批控制报表《Oracle 应付款管理系统帮助》


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付款批控制报表

使用付款批控制报表，您可以复核一个或多个付款批中已打印付款的详细信息。您可以在每个付款批之后提交此报表，以将其与实际付款信息进行比较。也可以使用此报表以向支票签票人提供每个付款单据的综合信息，而无需复核书面发票。此报表将显示付款批中所有付款单据的付款、供应商、发票和费用分配信息。

报表包括付款总数和批支出总额。应付款管理系统将按付款单据编号对付款批控制报表进行排序。

除以发票币种显示的发票额之外，此报表的所有其它金额均以付款币种显示。

您可以从“提交请求”窗口提交此报表。请参阅：提交标准报表、程序和列表

付款日期 执行付款批的日期。您可以为在此日期执行的一个或所有付款批提交报表。

银行帐户名 付款批使用的银行帐户。如果为所有付款批提交报表，应付款管理系统将在单独的页面上显示每个银行帐户。

付款单据名 用于打印付款的付款单据。

付款批名：付款批的名称，如果为所有付款批提交报表，则为“所有”。

单据编号 付款的编号，如支票编号。您可以使用此编号来将实际付款与此报表中的详细付款信息进行比较。应付款管理系统将按单据编号对付款批控制报表进行排序。

撤消如果您已撤消付款单据，应付款管理系统将显示“是”。

总额发票的原始已计划付款额。此金额等于发票分配的总额。

折扣额 发票的已得折扣额。

付款额 付款的金额。即总额减去折扣额。

会计弹性域 发票分配的帐户。

金额分配给帐户的发票额。

分配行说明 发票分配的部分说明。

单据数 付款批中未撤消的单据数和已撤消的单据数。如果您使用“撤消非最后应付款支票溢出”选项，应付款管理系统将自动撤消溢出付款单据。应付款管理系统并不将已撤消的溢出付款单据纳入此报表。

付款总额 付款批中打印的未撤消和撤消付款的付款总额。