上一页	下一页		目录	索引	定位	词汇表	程序库

此报表将显示您选择银行帐户的付款、供应商、发票、付款分配和负债会计信息。同时，也将显示付款单据的总数和付款总额。此报表按银行帐户、付款单据名和单据编号对信息进行排序。

报表提交

此外，如果您提交“自动汇率生成”，应付款管理系统将自动打印此报表。请参阅：自动汇率生成程序

选定的报表参数

付款单据名 输入您要纳入此报表的付款分配的付款单据名，或将此字段留空以提交所有付款单据的报表。如果您在“银行帐户名”参数中输入了名称并将此字段留空，应付款管理系统将为您指定的银行帐户纳入所有付款单据的付款分配。

起始/终止单据编号 此报表将纳入单据编号在开始和终止单据编号之间（包括开始和终止单据编号）的付款单据。

选定的报表标题

付款币种 付款单据的付款币种。仅在银行帐户是多币种银行帐户时，付款币种才可能不同于银行帐户币种。

单据编号 付款的编号，如支票编号。

撤消 如果付款已撤消，报表将显示“是”，如果付款未撤消，则将此栏留空。

总额 发票的原始已计划付款额。此金额等于发票分配的总额。发票总额减去发票折扣额等于付款额。

折扣额 发票的已得折扣额。应付款管理系统将使用您在发票输入期间输入的付款条件来计算折扣额。

付款额 付款的金额。应付款管理系统通过从总额中扣除折扣额来计算付款的付款额。

行 付款分配的行号。

行类型 付款分配的行类型。付款分配类型指示贷记付款分配的资产帐户类型。可能的行类型有：

• 现金 应付款管理系统为付款分配额贷记现金帐户。

• 折扣 应付款管理系统为付款折扣分配额贷记折扣帐户。您可以使用“折扣分配”应付款管理系统选项来确定如何分配提取的折扣。

• 收益 如果您实现了此付款的汇率收益，应付款管理系统将贷记已实现收益帐户。如果您实现了此付款的汇率亏损，则应付款管理系统将借记已实现亏损帐户。应付款管理系统将从用于支付付款的银行帐户使用已实现收益或亏损帐户。

负债帐户 用于创建付款分配的负债帐户。如果您启用了“自动抵销”并从合并银行帐户支付发票，则应付款管理系统将使用您在“应付款管理系统选项”窗口中选择的自动抵销方法来为每个发票分配创建负债分配。如果未启用“自动抵销”，则应付款管理系统将使用发票的 AP 负债帐户来为每个发票分配创建负债分配。

金额 已分配给现金、折扣、已实现收益或已实现亏损帐户的付款分配额。

另请参阅

自动汇率生成程序

应付款管理系统选项

帐户默认分层结构图

更新无效付款分配 GL 帐户

公用报表参数

公用报表标题