创建汇款批
创建汇款批可以自动选择要汇出的收款。您可以创建未审批、已审批或已审批并格式化的汇款批。
您可以通过指定汇款总额范围值来控制汇款总额。如果收款不足以满足最小金额的要求，则应收款管理系统将不创建汇款批。为确保不超出最大金额，符合搜索标准的收款将被标识并按到期日，然后按金额进行排序。程序将从最早的可选收款开始选择收款并继续选择，直至达到汇款总额范围的最大值。在创建汇款批时，应收款管理系统仅包括具有收款分类要求汇款的付款方法的收款。
您可以为每个汇款银行帐户创建一个汇款批，或者选择结算行。如果您选择了结算行，应收款管理系统将选择属于已指定此结算行汇款银行的所有收款。
应收款管理系统允许您进行交叉币种存款。您可以将收款以收款币种或以本位币存入汇款银行帐户，但必须将“多币种收款”字段设置为“是”。
如果您选择了在创建批时对其进行审批和格式化，应收款管理系统将启动创建格式化批信息的附加流程。
依据系统管理员设置的安全保护功能选项，您可以在一个步骤中创建、格式化和审批汇款批。请参阅：应收款管理系统中的安全保护功能
仅在汇款批的状态为“开始创建”或“已完成创建”时，您才可以删除汇款批。如果您删除了汇款批，则批中的所有收款在您下次创建汇款批时均可供选择。
改写收款汇款银行
应收款管理系统允许您在汇款时间改写收款汇款银行帐户。如果您在创建汇款批时将“忽略改写”选项设置为“是”，应收款管理系统将改写收款汇款银行信息并为此汇款批选择收款，而不考虑您如何设置收款的“改写银行帐户”标志。请参阅：输入收款
如果“忽略改写”选项设置为“否”，则仅在收款的“改写银行帐户”标志设置为“允许”时，应收款管理系统才改写收款的银行帐户并将收款纳入此汇款批。如果收款的“改写银行帐户”标志设置为“不允许”，则仅在收款汇款银行与批汇款银行相同时，应收款管理系统才将收款纳入此汇款批。
前提条件
定义汇款的打印和传输程序。
建议：请将“按约定列出自动收款收据”参数设置为较大数字，以避免程序的中间保存。您应使用足够大的数字，以处理最大的自动汇款批。为帮助确定“按约定列出自动收款收据”编号，请查看最大自动汇款创建批的日志文件。仅在超出重算段时您需要减小此编号。
要创建汇款批，请执行以下步骤：
2. 输入此批的币种。默认值为本位币，但您可以对其进行更改。
3. 输入批和 GL 日期。默认的批日期为当前日期，但您可以对其进行更改。GL 日期必须在打开的会计期内。应收款管理系统将使用 GL 日期来确定将此汇款批过帐至总帐的时间。
4. 选择“汇款方法”。选择“标准”以在到期日汇出此收款批。选择“贴现”以在到期日之前对照收款贷款。应收款管理系统仅在创建此汇款批时使用您在此处指定的汇款方法选择收款。应收款管理系统将选择汇款方法为“标准及贴现”的所有收款。请参阅：关于汇款
5. 输入此批的收款分类、付款方法和汇款银行信息，或者从值列表中进行选择。您可以为汇款批选择无效和有效的付款方法。您必须选择具有指定输入付款方法帐户的汇款银行。
注：默认汇款银行通常是与付款方法和发票币种相关联的主要汇款银行帐户。但是，如果应收款管理系统发现同一币种的非主要帐户与客户帐户相同，它将使用此帐户。这可以避免银行手续费，并加快资金转帐速度。
6. 要自动创建此汇款批，请选择“自动创建”。应收款管理系统将保存批信息。要人工创建此汇款批，请参阅：人工创建汇款批
7. 输入创建此汇款批的选择标准（可选）。例如，输入到期日和收款日期、收据和单据编号以及客户名称或编号的下限值和上限值，以仅选择此批的收款。如果您不想限制对符合该标准的事务处理的搜索，请将字段留空。您可以使用有效和无效客户作为汇款批的标准。
应收款管理系统将选择所有已确认的自动收款和人工收款，这些收款符合您指定的标准且具有“要求汇款”设置为“是”的收款分类。
注：应收款管理系统将保持不断变化的汇款批总数和总额，这样您可以确保该总额不会超过某个值。如果您要贴现汇款批并且不想超出银行的短期借款限额，此功能显得非常有用。
8. 要审批并格式化此汇款批，请选定“审批”和“格式化”复选框。
9. 选择“确定”，然后选择“是”以确认信息。应收款管理系统将为并发请求指定唯一请求标识号。应收款管理系统还将使用自动收款来源的下一个批号来指定批名。使用请求标识以在“查看并发请求”窗口中检查汇款流程的状态。
应收款管理系统将在您提交请求时创建自动收款和汇款执行报表。此报表列出了此批中的汇款数和金额。请参阅：自动收款和汇款执行报表
人工创建汇款批
2. 通过选择或撤消选择事务处理以指定要纳入此批的收款。您可以通过修改“选择标准”来控制应收款管理系统显示的事务处理。输入付款方法和到期日范围以仅显示那些收款，或者从以下选项中进行选择：
仅按批查询：如果您选定了此复选框，应收款管理系统将仅显示与此批相关联的收款。如果这是新批，则在默认情况下将不选定该复选框。
忽略改写：选定此复选框以显示符合选择标准的所有收款，而不考虑批汇款银行和收款“改写银行帐户”标志。撤消选定此复选框以显示所有已确认的自动收款和人工收款，这些收款具有与批相同的汇款银行并具有“要求汇款”设置为“是”的收款分类。
全选：选定此复选框以自动标记应收款管理系统显示要纳入此汇款批的所有事务处理。
注：应收款管理系统将保持汇款批总数和总额不断变化，以使您确保它不会超过某个值。如果您要贴现汇款批并且不想超出银行的短期贷款限额，则可使用此功能。
4. 选定每个收款旁边的复选框以添加至此批。撤消选定您不想纳入此批的事务处理旁边的复选框。
5. 要创建批，请保存您所做的工作。要在一个步骤中创建批并对其进行审批，请选择“审批”。要在一个步骤中创建、审批和格式化批，请选择“格式化”。应收款管理系统将为并发请求指定唯一请求标识号。应收款管理系统还将使用自动收款来源的下一个批号来指定批名。使用请求标识以在“查看并发请求”窗口中检查汇款流程的状态。
应收款管理系统将在您提交请求时创建自动收款和汇款执行报表。此报表列出了此批中的汇款数和金额。请参阅：自动收款和汇款执行报表
另请参阅
关于汇款
审批汇款批
格式化汇款批
汇款批管理报表
