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在您过帐具有某个期间内会计日期的所有事务处理之前，应付款管理系统将会阻止您关闭此会计期。如果存在您要移入下一个会计期的未过帐发票或付款，则可以提交“未过帐发票清除”程序以将其前移。

在不输入任何发票或付款时，您应关闭期间。这样可以避免某人在打开期间内输入了（未保存）事务处理，并在您关闭此期间时保存事务处理。如果确实发生了此情况，请提交“未过帐发票清除”程序。

   要在应付款管理系统中完成关闭流程，请执行以下步骤：

1. 审批所有发票并确认所有付款批。

• 请参阅：审批

• 请参阅：确认付款批

2. 复核您要传送至总帐的金额。

• 提交用于未过帐发票的费用分配明细报表。

• 提交过帐挂起报表并在过帐之前解除挂起。

• 复核付款登记。

3. 将发票和付款传送至总帐管理系统，并解决您在以下报表中所发现的任何问题：

• 应付帐款日记帐分录例外报表。

• 应付帐款日记帐分录审计报表。

• 过帐挂起报表。

4. 将任何未解决的过帐例外项移至下一期（可选）。

• 提交未过帐发票清除程序。

5. 关闭应付款管理系统中的期间。

• 请参阅：控制 AP 会计期的状态

6. 调节期间的应付款管理系统活动。请参阅：调节应付款管理系统活动。您将需要以下报表：

• 应付帐款试算表报表（此期间和最后一期）。

• 已过帐发票登记。

• 已过帐付款登记。

7. 如果您使用 Oracle 采购管理系统，请计算未开票收款的应计费用。请参阅：采购管理系统集成

8. 将日记帐分录过帐至总帐，然后将试算表与总帐管理系统进行调节。请参阅：将应付款管理系统活动与总帐管理系统相调节

关闭限制条件：