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应付款管理系统不会将零金额付款纳入此报表。对于过帐至日记帐分录批中的所有其它付款，应付款管理系统将以您用于付款的币种显示现金额和已得折扣额。应付款管理系统还将以本位币显示付款额和此付款的已实现损益，以便于与总帐进行调节。付款额是现金额和已得折扣额的总计。您可以使用此报表、已过帐发票登记、应付帐款试算表报表和总帐报表来调节总帐与应付款管理系统之间的差额。
此报表将按银行、支行、银行帐户、日记帐分录批和付款币种对报表进行排序，取决于您在“已过帐付款排序依据”参数中指定的选项。此报表还将显示每个付款集的付款单据和支出类型。此报表将提供每个付款单据和银行帐户的报表总计和小计。您可以为已过帐付款的一个日记帐分录批或所有日记帐分录批提交已过帐付款登记。
要提供此报表的必要数据，请在“日记帐来源”窗口的“导入日记帐参考”选项中选择“是”。请参阅：定义日记帐来源
帐套名 输入您要应付款管理系统用于此报表的帐套名称。应付款管理系统仅列出您过帐至此帐套的付款。
付款日记帐分录批 输入您要提交此报表的日记帐分录批名。将此字段留空以为所有付款日记帐分录批提交此报表。
日期 付款的付款日期。
付款币种 - 现金 以付款币种表示的付款额。应付款管理系统将按银行帐户对此报表进行排序，并且仅多币种银行帐户才具有多个付款币种。
付款币种 - 已得折扣 以付款币种表示的付款已得折扣额。
本位币 - 付款 以本位币表示的付款额。如果您没有使用多币制，则本位币付款等于付款币种现金和已得折扣的总计。
本位币 - 已实现损益 以本位币表示的付款已实现损益金额。如果您没有使用多币制，则已实现损益为零。
撤消 如果单据已撤消，应付款管理系统将打印“是”。
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