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要创建 Oracle EDI（电子数据交换）网关格式并传送至银行的电子付款文件 (820/PAYORD,REMADV)，您可以采用与在付款批中创建支票几乎相同的步骤。但 EDI 网关并不打印支票，而是以 EDI 出站付款格式来格式化付款数据。然后，您可以使用 EDI 译码器将格式化的付款数据传送至支出银行。有关详情，请参阅：出站付款通知单/汇款通知书

对于使用电子付款方法支付的每个已计划付款，您可以输入供应商的汇入银行帐户。如果您启用了“允许汇入帐户”应付款管理系统选项，则可以改写默认的主要银行帐户，然后输入具有相同付款币种的供应商银行帐户。如果进行此操作，您可以为相同发票的不同已计划付款创建多个银行的 EDI 付款。

前提条件

    您已经安装并设置了 Oracle EDI 网关。请参阅：出站付款通知单/汇款通知书

    在“银行”窗口中输入支付银行的 EDI 标识号。请参阅：定义银行

    定义使用 EDI 出站程序付款格式的付款单据，然后将此付款单据指定给您要支出付款的银行帐户。请参阅：定义和维护应付款管理系统付款单据

    为您要支付的每个供应商地点输入银行信息。请参阅：定义供应商银行帐户

    对于要支付的每个供应商地点，您已输入了电子付款信息。请参阅：供应商和供应商地点窗口的电子付款区域

    您已输入“电子”作为支付发票的付款方法。

    您已确认每个已计划付款的默认汇入银行帐户。

    在 EDI 网关中定义贸易伙伴信息。请参阅：定义贸易伙伴信息

    按照要求在 EDI 网关中定义“代码兑换交叉参考值”。请参阅：定义代码兑换交叉参考值

    审批要支付的发票并确认它们没有有效挂起。

    （可选）：特别为 EDI 付款创建“支付类别类型快速编码”。例如，命名“支付类别 EDI”，然后输入此支付类别作为您使用 EDI 支付供应商地点的默认值。在提交付款批时，如果您指定了“EDI 支付类别”，则系统将不纳入具有“电子”付款方法的非 EDI 付款。

    要创建电子付款，请执行以下步骤：

1. 使用与 EDI 出站程序付款格式相关联的付款单据以初始化付款批。请遵循初始化付款批中的步骤。

2. 如果您要复核和（或）修改付款批，请选择“活动”。选定“选择发票”复选框和“打印临时付款登记”复选框，然后选择“确定”。复核“临时付款登记”，（可选）然后继续修改付款批。

3. 格式化付款批。请参阅：格式化付款。在格式化过程中，Oracle EDI 网关应用产品将自动格式化付款批，并在 EDI 网关输出目录下创建平面文件。

如果输出文件不正确，请参阅：下面的排除电子付款批故障。

4. EDI 网关将发送文件至 EDI 译码器，然后发送至银行。

5. 在核实银行已收到文件之后，请确认付款批。请参阅：确认付款批

如果您已启用“打印最终付款登记”复选框，请复核应付款管理系统在格式化过程中打印的“最终付款登记”。

排除电子付款批故障

另请参阅

初始化付款批

修改付款批

格式化付款

确认付款批

排除付款批故障

取消付款批