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前提条件

    在 GL 每日汇率表中定义汇率。请参阅：输入每日汇率

    禁用“要求汇率输入”应付款管理系统选项。请参阅：应付款管理系统选项

    启用“使用多币制”应付款管理系统选项。请参阅： 应付款管理系统选项

    在“币种”窗口中启用所需币种。请参阅：币种窗口

    要通过“自动汇率生成”输入外币发票汇率，请执行以下步骤：

1. 在“发票”窗口中输入所有基本发票信息（请参阅：输入基本发票），包括发票币种和以外币表示的发票额。在输入分配或匹配发票之前，请进行下一步骤：

2. 在“汇率”区域中选择您要默认的汇率类型，如即期或公司。

您也可以将汇率日期更改为从发票 GL 日期默认的汇率日期。

将“汇率”字段留空。

3. 完成对发票的处理，然后保存您所做的工作。

4. 在您审批发票之前，请从“提交请求”窗口提交“自动汇率生成”以便应付款管理系统为无汇率的外币发票默认汇率。如果您在“审批”之前没有运行“自动汇率生成”，应付款管理子系统会对所无汇率的外币发票应用“无汇率”挂起。“无汇率”挂起可以防止您支付那些发票并为其创建日记帐分录。

另请参阅

自动汇率生成程序

外币发票限制条件

输入采购订单匹配发票

输入贷项/借项通知单

审批

发票差异

应付款管理系统选项