输入基本发票《Oracle 应付款管理系统帮助》


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输入基本发票

如果您从供应商处获得的商业发票属于基本发票，则请使用此程序输入将不与采购订单相匹配。

1. 在“发票”窗口中选择标准或混合的发票类型。

2. 输入供应商或供应商编号。

3. 输入您要向其发送发票付款的供应商地点。应付款管理系统将打印此付款地点的地址。

4. 通过选择 [TAB] 输入发票日期或接受应付款管理系统的默认值（当天日期）。如果您输入了将来期间内的日期，应付款管理系统将在“审批”过程中使“将来期间”中的发票处于挂起状态。

根据应付款管理系统选项和默认值的设置方式，应付款管理系统也许将使用您输入的发票日期作为发票“条件日期”和“GL 日期”默认值。

如果“GL 日期的基准”应付款选项设置为发票（日期），您必须输入在打开或将来期间内的发票日期。

5. 输入供应商传发送给您的发票的“发票编号”，或通过选择 [TAB] 接受应付款管理系统默认值（当天日期）。应付款管理系统不允许您为相同供应商输入重复的发票编号。

建议：您可以使用发票编号惯例，此惯例将对相同发票单独输入不同发票编号的风险减至最低。例如，如果您一直输入以大写字母数字表示的发票编号，则要输入仅如 ABC123 而非 abc123 的发票编号。

输入包括税、运费和杂项费用的全部发票额。

6. 输入发票的说明。此说明将显示在付款单据中，并且可能出现在总帐中。

7. 通过输入“分配集”以自动输入分配，或选择“分配”，然后人工输入行。

8. 应付款管理系统将使用发票额、付款条件和期限日期以自动计划发票付款。您可以在“付款”区域中输入和复核这些字段的默认值。

9. 保存您所做的工作。