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如果您使用应收款管理系统，请使用“银行”窗口来定义用于收款的内部银行，以及作为发生业务往来的客户银行的外部银行。如果您仅使用应收款管理系统，则无需定义应付款管理系统付款单据。

如果您使用应付款管理系统，请使用“银行”窗口来定义您从中支出付款的内部银行帐户。对于每个内部银行帐户，您可以定义支票的付款单据、电子付款（EFT 和 EDI）、电汇转帐和其它付款方法。您也可以输入要向之发送电子付款的供应商的银行信息。如果您仅使用应付款管理系统，则无需定义结算行。有关详情，请参阅《Oracle 应付款管理系统用户指南》。

如果您使用 Oracle 现金管理系统，则需要定义您计划通过现金管理系统来调节的每个帐户的银行差错帐户、银行手续费帐户和现金结算帐户。

另请参阅

定义银行帐户

定义多币种银行帐户

银行窗口参考

银行帐户窗口参考

按国家/地区列出分行验证

按国家/地区列出银行帐户验证

银行手续费