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实际数量/金额：此批中收款的总数和总额。如果您对批添加了以不同币种表示的收款，此总额将反映以所有币种而不只是批币种输入的金额。在您对批添加现金收款时，应收款管理系统将更新这些字段。

已核销数量/金额：此批中已核销收款的总数和总额。在您核销此批中的部分现金收款时，应收款管理系统将更新这些字段。

银行手续费设置：“定义银行手续费”窗口中定义的银行手续费金额。此字段仅用于显示。请参阅：银行手续费

批：与创建此批的加密箱传输相关联的批名。如果收款状态为“已汇”，则此字段为汇款批的名称。如果收款状态为“已结”，则此字段为结算批的名称。如果收款状态为“已冲销”，则此字段为空。

差异数量/金额：此批控制和实际收款之间的差异数量和金额。在您将现金收款添加至此批时，应收款管理系统将为此批更新实际、差异以及未核销的总数和总额。

未得折扣：客户未得到但您已接受的折扣总额。通过将系统选项“允许未得折扣”设置为“是”或“否”，您可以决定客户是否能获得未得折扣。

有效日期：（“现金管理”备选区域）银行确定以可用余额核销利息计算的日期，也称为“计息日”。此字段由 Oracle 现金管理系统的现金预测功能使用。

行号：（“现金管理”备选区域）当您在 Oracle 现金管理系统中将收款和银行对帐单进行匹配时，应收款管理系统将输入此字段值。

加密箱：创建此批的加密箱编号。

到期日：在您汇出收款时，应收款管理系统将使用此到期日来确定将资金从客户银行转移至某个汇款银行帐户的时间。

杂项数量/金额：在您将杂项收款添加至此批时，应收款管理系统会更新这些字段。

名称：创建此批的加密箱名称。

记帐数量/金额：此批中记帐收款的总数和总额。在您核销这些收款时，应收款管理系统将更新这些值。

部分清除：此复选框表示此批中的某些事务处理是否已被存档清除程序删除。在部分清除事务处理时，由于“实际计数”和“金额”字段不再包括已清除的事务处理，控制总额部分将显示为不平衡。

过帐日期：将此收款过帐至总帐的日期。在某项收款处于“已汇”和“已结”状态时，您均可以将其过帐至 GL。

收款分类：您可以对收款来源指定收款分类。应收款管理系统将从此批的收款来源中导出默认收款分类。当您在“收款分类”窗口中定义收款分类时，您可以指定是否要为具有此分类的收款创建汇款，并指定是否要在运行自动结算程序之后进行跟踪。应收款管理系统仅允许您选择通过“人工”创建方法定义的收款分类。

返回数量/金额：您使用“NSF”或“停止”冲销类别，在此批中冲销的收款总数和总额。

已冲销数量/金额：您使用“冲销”类别，在此批中冲销的收款总数和总额。

对帐单日期：（“现金管理”备选区域）当您在 Oracle 现金管理系统中将收款和银行对帐单进行匹配时，应收款管理系统将输入此字段值。

对帐单编号：（“现金管理”备选区域）当您在 Oracle 现金管理系统中将收款和银行对帐单进行匹配时，应收款管理系统将输入此字段值。

税码：此字段供输德国本地化的申报增值税。有关详情，请参阅《德国全球化手册》中的“记帐收款的增值税报表”。

容限：收款金额可与发票不同但系统仍会接受。应收款管理系统从“定义银行手续费”窗口中导出此值。此字段仅用于显示。请参阅：银行手续费

事务处理编号：与此收款相关的事务处理的编号。如果配置文件选项“AR：显示开单编号”设置为“是”，应收款管理系统将显示两个字段。第一个字段显示与此事务处理相关的合并开单发票编号；第二个字段显示此事务处理编号。请参阅：合并开单

未核销：没有对事务处理核销的此收款本位币金额。

未核销数量/金额：此批中未核销和部分核销收款的总数和总额。在您核销此批中的部分现金收款时，应收款管理系统将更新这些字段。

未标识数量/金额：此批中未标识收款的总数和总额。未标识收款是您尚未输入客户的收款。

另请参阅

对收款进行分批以便于输入和检索