核销交叉货币收款
使用“核销”窗口，您可以对不同币种的一个或多个事务处理人工核销单个币种的收款。例如，您可以对一张以德国马克 (DEM) 表示的发票和另一张以加元 (CND) 表示的发票核销币种为美元的收款。您可以对发票、借项通知单和转期核销收款。
如果系统选项“允许无关发票付款”设置为“是”，则您可以对无关客户的借项核销收款。
要核销交叉货币收款，则应收款管理系统配置选项“AR：启用交叉货币”必须设置为“是”。此外，您必须为帐套定义暂记帐户。请参阅：设置交叉货币收款
在您将交叉货币收款核销过帐至总帐管理系统时，应收款管理系统将记录已实现损益额。当汇率在发票日期和收款日期之间发生波动时，将出现已实现损益。请参阅：计算外汇损益
注：在 Oracle 应收款管理系统第 11 版中，您只能使用“核销”或“成批核销”窗口来核销交叉货币收款。您不能使用以下方法来核销交叉货币收款：过帐快速收现、加密箱或自动收款。
您也可以使用“成批核销”窗口为交叉货币收款核销自动选择发票的范围。请参阅：自动选择交叉货币收款核销的发票
您可以使用交叉货币汇兑损益报表来复核交叉货币收款核销，以及每个核销的外汇损益。请参阅：交叉货币汇兑损益报表
前提条件
要对以不同币种表示的一个或多个事务处理人工核销收款，请执行以下步骤：
3. 如果未标识收款，请输入汇款的客户或客户编号。
注：由于“核销”窗口是文件夹格式，因此您可以通过从“文件夹”菜单中选择“显示”字段来显示附加字段。
5. 从值列表中选择您要对其核销此收款的事务处理。应收款管理系统将以发票和本位币表示到期余额。
6. 在“已核销额”字段中输入要对此事务处理（基于客户的汇款信息）核销的金额。应收款管理系统将执行以下操作：
- 将金额转换成本位币并在“已核销额基准”字段中显示结果
7. 输入用于将事务处理金额转换为收款额的交叉汇率或已分配收款额。如果您输入了交叉汇率，应收款管理系统将计算已分配收款额，反之亦然。
8. 要对另一个事务处理核销此收款，请重复步骤 5-7。
注：默认已得折扣是此核销的可用已得折扣额，但您可以对其进行更改。如果系统选项“允许未得折扣”设置为“是”，则您可以在此处核销这些折扣。如果此事务处理是贷项通知单，应收款管理系统将跳过此字段。请参阅：折扣
9. 要将任何余额记帐，请创建一个单独的核销并在“事务处理编号”字段中输入“记帐”。默认金额为收款的未核销额，但您可以对其进行更改。
10. 如果此收款核销符合您的要求，请保存所做的工作。应收款管理系统将更新客户的帐户余额。
自动选择交叉货币收款核销的发票
您可以使用“成批核销”窗口为交叉货币收款核销自动选择事务处理。“成批核销”窗口允许您通过输入选择标准（例如，未结余额、事务处理类型或到期日的范围）来选择用于核销的事务处理。
如果您已设置系统使用交叉货币收款，应收款管理系统将在“成批核销”窗口中显示“交叉货币”复选框。选定此复选框可以对以不同币种表示的事务处理核销收款。
如果您在“成批核销”窗口中将“交叉货币”设置为“是”，则应收款管理系统将执行以下操作：
- 禁用“核销”按钮（此时，您只能预览选定的事务处理；您需要人工创建每个交叉货币核销）
如果您将“交叉货币”设置为“否”，应收款管理系统将限制对某些事务处理的搜索，这些事务处理使用的币种与收款使用的币种相同。
要自动选择交叉货币收款核销的事务处理，请执行以下步骤：
3. 如果未标识收款，请输入汇款客户的名称或编号。
5. 选定“交叉货币”复选框。这使您可以选择发票而不考虑其币种。
6. 通过输入事务处理选择标准，您可以指定要对其核销此收款的发票。例如，输入事务处理类型、事务处理编号、到期日或余额的范围。如果您不想限制搜索与该标准匹配的事务处理，请将字段留空。
7. 通过输入排序标准，指定对选定事务处理进行排序的方法（可选）。您可以按到期余额、到期日、发票日期或发票编号并以升序或降序标记事务处理。例如，要首先对具有最大余额的项目排序，请选择到期余额，降序。
建议：使用排序标准以确保您首先要支付的发票在“核销”窗口中排在第一位。
8. 输入核销日期。如果收款日期迟于当前日期，则默认值为收款日期；否则，默认值为当前日期。应收款管理系统将使用此日期作为要纳入此核销的所有发票的核销日期。
注：默认已得折扣是此核销的可用已得折扣额，但您可以对其进行更改。如果系统选项“允许未得折扣”设置为“是”，则您可以在此处核销这些折扣。如果此事务处理是贷项通知单，应收款管理系统将跳过此字段。请参阅：折扣
11. 如果此收款核销符合您的要求，请保存所做的工作。应收款管理系统将更新客户的帐户余额。
另请参阅
复核收款和核销
交叉货币汇兑损益报表
输入收款