汇总和明细日记帐分录
如果您选择在提交“应付款管理系统传送至总帐管理系统”程序时维护审计信息，则应付款管理系统将使用每个已传送分配的日记帐分录行来填写 GL_INTERFACE 表。如果您不维护审计信息，应付款管理系统会通过将具有相同帐户组合的所有分配并入一个日记帐分录行来填写
GL_INTERFACE 表。
如果您使用总帐管理系统，则可以提交“日记帐导入”并使应付款管理系统从 GL_INTERFACE 表中的会计分配创建汇总或明细日记帐分录。
- 汇总日记帐分录：如果您选择提交“日记帐导入”来创建汇总日记帐分录，应付款管理系统会通过将具有相同帐户组合的所有分配并入一个日记帐分录行来填写 GL_JE_LINES 表。应付款管理系统还将使用事务处理的已传送审计信息来填写 GL_IMPORT_REFERENCES 表。应付款管理系统并不为零额事务处理创建任何日记帐分录。
- 明细日记帐分录：如果您选择提交“日记帐导入”来创建明细日记帐分录，应付款管理系统将使用每个已传送分配的日记帐分录行来填写 GL_JE_LINES 表。如果您要创建明细日记帐分录，则必须在提交“应付款管理系统传送至总帐管理系统”程序时选择事务处理类型的“审计”选项。如果您为事务处理（如已得折扣）输入了“未审计”，则应付款管理系统将没有必需的会计明细来创建该事务处理的详细日记帐分录，因此会汇总该事务处理的会计信息。应付款管理系统并不为零额事务处理创建任何日记帐分录。
如果您选择在“日记帐导入”期间维护审计信息，应付款管理系统将使用审计信息填写 GL_IMPORT_REFERENCES 表。应付款管理系统仅在您在“定义日记帐来源”窗口中启用总帐管理系统“导入日记帐参考”选项时填写 GL_IMPORT_REFERENCES 表。如果您输入了“不审计”，应付款管理系统将没有必需的审计明细来填写 GL_IMPORT_REFERENCES 表，因此它将不填写此表。
注意：如果您安装了总帐管理系统，请在应付款管理系统中提交“已过帐发票登记”和“已过帐付款登记”。“导入日记帐参考”选项在 Oracle 总帐管理系统的“定义日记帐分录来源”窗口中必须设置为“是”。
图 1-11 说明了在应付款管理系统传送至总帐管理系统时的可用选项。
另请参阅
使用多币制时过帐
使用 Oracle 现金管理系统时过帐
使用并用制会计时过帐
应付款管理系统中的预算控制
自动抵销
应付款管理系统中的保留分录
日记帐导入
审计选项
会计方法
公司间会计
调节应付款管理系统活动
将应付款管理系统活动与总帐管理系统相调节
未过帐发票清除程序
过帐并调节远期付款
定义日记帐来源
过帐日记帐批
Oracle 现金管理系统用户指南
