释放挂起
释放发票挂起允许付款和发票过帐。您可以在“发票概览”或“发票挂起”窗口中查看发票上的挂起。您可在“发票”窗口的仅显示“挂起”区域查看一张发票中的发票挂起数。您可以通过发票挂起报表和匹配挂起明细报表来标识挂起的发票。这些报表有助于您释放发票挂起。
在释放发票挂起之后,除非正使用保留会计或预算控制,否则您无须在支付或过帐发票之前重新提交“审批”。如果您正使用保留会计或预算控制,则必须在释放挂起之后提交“审批”,这是因为应付款管理系统在发票“审批”过程中将保留资金。“审批”不会将发票标记在与您人工释放的挂起类型相同的挂起,
您必须人工释放人工应用的所有挂起。应付款管理系统并不自动释放您应用于发票的挂起。在“审批”过程中,对于例外条件已得到更正的发票,应付款管理系统将自动释放系统挂起(除您定义的自定义挂起以外)。例如,您修改了发票中的分配差异,然后重新提交“审批”,则应付款管理系统将自动释放“分配差异”挂起。
如果释放应付款管理系统在“审批”过程中应用的人工可释放挂起,则在下次提交“审批”时,应付款管理系统不会再应用相同的挂起。
应付款管理系统将应用某些您无法释放的挂起。您可以使用“发票挂起”窗口来查看具有这些挂起的发票,但不能人工释放这些挂起。您必须更正导致“审批”将发票标记为挂起的例外信息,然后重新提交“审批”以释放挂起。您可以通过更新发票或采购订单,或通过更改“发票容限”来更正例外信息。
您可以人工释放以下三种类型的挂起:
- 发票挂起 您可以使用“发票挂起”窗口释放发票中的一个或多个发票挂起原因审批(“挂起”),使用“发票活动”窗口立即释放多个发票中的多个发票挂起。请参阅:释放发票中的挂起和释放多个发票中的挂起
- 已计划付款挂起 您可以在“已计划付款”窗口中释放已计划付款挂起。请参阅:释放已计划付款挂起
- 供应商地点挂起 通过在“供应商”窗口中的供应商地点撤消选定“挂起所有付款”选项,您可以释放供应商地点的“挂起所有付款”选项。您必须在“发票挂起”窗口中释放由以下供应商选项引起的发票挂起:“挂起将来发票”选项(“供应商”挂起)、“挂起未匹配发票”选项(“要求匹配”挂起)和“发票限额”(“金额”挂起)。请参阅以下内容:释放发票中的挂起
另请参阅
挂起释放限制条件
审批挂起代码汇总
发票挂起窗口参考
释放发票中的挂起
前提条件
在“发票审批”窗口中定义释放代码。请参阅:发票审批
要释放发票中的挂起,请执行以下步骤:
1. 在“发票”窗口中查找您要释放挂起的发票。请参阅:查找发票
2. 选择“挂起”按钮以定位至“发票挂起”窗口。通过选择“释放名”来释放挂起。您可以从定义的具有类型“发票释放原因”的所有发票审批中进行选择。
要立即释放多个挂起,请选择“释放”并选择“释放名”。您可以从定义的具有类型“发票快速释放原因”的所有发票审批中进行选择。在保存您所做的工作时,应付款管理系统将自动对所有可释放挂起指定释放名。选择“确定” 。
释放多个发票中的挂起
前提条件
在“发票审批”窗口中定义释放代码。请参阅:发票审批
要释放多个发票中的挂起,请执行以下步骤:
1. 在“发票”窗口中,使用“查找”窗口来查询您要释放挂起的特定供应商发票。请参阅:查找发票。您无需在“查找发票”窗口的“挂起”区域中输入特定的“挂起名”。您可以在“发票”窗口中选择您要释放挂起的所有发票。
2. 选择“活动”以定位至“发票活动”窗口。选择“释放挂起”。在“挂起名”字段中选择您要释放的一种挂起类型的名称,或接受默认值“全部”以释放每个发票的所有可释放挂起。
选择“释放名”。您可以从定义的具有类型“挂起快速释放原因”的所有发票审批中进行选择。(可选)改写与“释放名”相关联的释放原因。
3. 选择“确定”。应付款管理系统自动释放所有可释放挂起,并将释放名指定给选定的多个发票中的所有可释放挂起。
释放已计划付款挂起
前提条件
在“发票审批”窗口中定义释放代码。请参阅:发票审批
要释放已计划付款挂起,请执行以下步骤:
1. 在“发票”窗口或“发票挂起”窗口中选择“已计划付款”按钮以定位至“已计划付款”窗口。
2. 取消选定“挂起”复选框以释放已计划付款中的挂起。
释放供应商挂起
要释放供应商挂起,您可以:
- 要释放发票中的“供应商”、“要求匹配”和“金额”挂起,请参阅上文:释放发票中的挂起。要释放供应商地点的“挂起所有付款”选项,只需撤消选定“供应商地点”窗口中的选项。
另请参阅
调整发票
发票容限
选择多个记录
挂起释放限制条件:
查找窗口 如果您使用“查找”窗口来查找要释放挂起的发票,应付款管理系统将仅释放符合发票查找标准的挂起。
系统挂起 应付款管理系统可以应用某些您不能人工释放的挂起。您可以使用“发票工作台”的“发票挂起”窗口来查看具有这些挂起的发票,但您不能释放这些挂起。您必须解决导致“审批”将发票标记为挂起的问题,然后重新提交“审批”以释放挂起。您不能释放以下挂起:
- 无法进行资金检查 在发票会计期中不存在预算,或发票分配帐户与采购订单分配帐户不一样。仅在您使用保留会计和预算控制的确定方法或建议方法时,应付款管理系统才使用此挂起。
- 将来期间 发票会计期在“控制期间状态”表单中具有将来状态。
- 最终匹配 发票具有一个或多个与永久关闭的采购订单相匹配的分配。
- 无法尝试 PO 关闭 发票与采购订单进行最终匹配,但在审批过程中,“审批”在发票上标记了一个或多个挂起。与采购订单匹配的发票上的挂起可防止应付款管理系统永久关闭采购订单。
- 分配帐户无效 发票分配具有无效帐户。无效帐户可阻止您将发票或付款过帐至总帐。
- 负债帐户无效 “审批”为发票分配创建了无效的负债帐户。应付款管理系统仅在您启用“自动抵销”时应用此挂起。
- ERV 帐户无效 “审批”为发票分配创建了无效的汇率差异帐户。应付款管理系统仅在您启用“自动抵销”时应用此挂起。