标记自动收款事务处理
自动收款创建流程的第一个步骤是标记您要通过自动收款创建程序选取的事务处理。要标记自动收款事务处理,您必须将其指定至客户银行帐户,并输入关联收款分类的“创建方法”设置为“自动”的付款方法。自动收款创建程序将选取所有自动付款方法的事务处理并结清其未付余额。
前提条件
定义汇款银行帐户为事务处理币种或将其“多币种收款”标志设置为“是”。请参阅:定义银行
定义收款分类具有设置为“自动”的“创建方法”,并指明您是否要确认、汇拨和结算自动收款。请参阅:收款分类
定义收款分类的付款方法并对其指定银行帐户。指定结算和解除风险的天数,并在此处输入现金、确认、汇款、贴现和短期负债帐户。请参阅:付款方法
定义客户银行为通过“自动收款”支付的事务处理币种,以通知汇款银行资金的转出地点,然后将其指定至“客户”窗口中的客户。请参阅:定义银行
要标记通过自动收款支付人工输入的事务处理,请执行以下步骤:
4. 输入此付款客户名称或编号,以及此客户的付款地点。
5. 输入关联收款分类具有“自动”创建方法的“付款方法”,或者从值列表中进行选择。
6. 输入此客户的银行信息,包括名称、分行和帐号。
建议:使用“等待自动收款的发票”报表,以查看已标记并等待自动收款创建的事务处理。请参阅:等待自动收款的发票
标记导入的自动收款事务处理
要标志通过自动收款支付的导入事务处理,请执行以下步骤:
- 在导入事务处理时,确保要导入的每个事务处理均定义了客户银行信息,并已指定至关联收款分类具有设置为“自动”创建方法的付款方法。
另请参阅
输入收款
创建自动收款
自动收款
使用自动开票导入事务处理