输入事务处理《Oracle 应收款管理系统帮助》


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输入事务处理

使用“事务处理”窗口，您可以输入发票、借项通知单、贷项通知单和承付款。您还可以在此窗口中查询和更新事务处理并在“事务处理汇总”窗口中复核事务处理和转期。有关可更新字段列表的信息，请参阅：维护事务处理

在您输入发票时，应收款管理系统将使用“自动会计”规则来确定默认总帐帐户。请参阅：使用自动会计

您可以一次输入一个或按组（称为批）输入事务处理。请参阅：对事务处理分批以简化输入和检索

系统管理员将确定您是否可以删除事务处理。请参阅：Oracle 应收款管理系统中的安全保护功能

事务处理类型

事务处理类型将确定事务处理是否可以更新未结应收款、可以过帐至总帐、应收款管理系统是否计税、事务处理的创建标志以及此类型的事务处理是否仅使用自然核销或允许超额核销。事务处理类型还将提供每个事务处理的默认事务处理分类、付款条件和打印选项。

在确定总帐帐户时，您可以设置“自动会计”来使用事务处理类型。如果“自动会计”依据事务处理类型计算且您已更改此值，则应收款管理系统将显示一个弹出式窗口，询问您是否要重新计算所有的总帐帐户。如果选择“是”，则应收款管理系统将重新运行“自动会计”并对帐户作相应的更改（转期事务处理除外）。

前提条件

要人工输入发票或借项通知单，请执行以下步骤：

1. 定位至“事务处理”窗口。

2. 如果批来源没有指定自动开票编号，请输入事务处理编号。否则，应收款管理系统将在您保存时指定编号。如果对批添加事务处理，则此批内的事务处理编号必须是唯一的。

注：如果配置文件选项“AR：显示开单编号”设置为“是”，则应收款管理系统将显示两个事务处理编号字段。您可以在第二个字段中输入事务处理编号。应收款管理系统将使用第二个字段来显示与现有事务处理关联的“合并开单发票编号”。请参阅：合并开单

外币事务处理

注意：一旦发票已过帐或具有对之核销的收款，您将无法调整外币发票的汇率。要使用不同的汇率，您必须冲销事务处理（删除、贷记或将事务处理类型更改为将“未结应收款”和“过帐至 GL”设置为“否”的事务处理类型），然后使用新的汇率重新创建事务处理。

4. 输入此事务处理的事务处理批来源。默认值为您在批层输入的事务处理来源。如果没有批信息，则您必须输入来源。事务处理批来源指定自动或人工批和发票编号以及标准事务处理类型。

5. 选择发票或借项通知单分类的事务处理类型（可选）。

6. 如果您输入的事务处理批来源的“过帐至 GL”设置为“是”，请输入此事务处理的 GL 日期。默认 GL 日期为当前日期。但是，如果当前日期不在打开期间内，则默认值为最近打开期间的最后日期。您输入的 GL 日期必须在打开或将来期间内。

7. 输入此事务处理的客户开单至名称和地点。

输入分期付款发票

应收款管理系统使用以下分层结构来确定默认付款条件，直至找到为止：

客户开单至地点层

客户地址层

客户层

事务处理类型

9. 如果您要创建与承付款相抵的发票，请输入“承付款”或从值列表中进行选择。

12. 打开“汇至”备选区域，然后输入此事务处理的汇入地址。默认值为您对此客户地址的国家、省（州）和邮政编码组合指定的汇入地址。

输入运费信息

行字段参考

注：如果您没有安装 Oracle 订单分录管理系统或 Oracle 库存管理系统，则可以使用标准通知单行而非项目。要使用通知单行，请将光标移至“说明”字段，然后输入通知单行或从值列表中选择。请参阅：标准通知单行

如果您在以下层次之一定义了税码，则应收款管理系统将显示默认税码（或税组）：项目、客户、客户地点和系统层（如果税收方法为增值税）。如果配置文件选项“税：允许改写税码”设置为“是”，则您可以更改此值。

注：如果您改写了税码，应收款管理系统将保留所有发票更新的改写。同样，更改发运目的地地址或行项目也可以更改默认税码。

注意：如果“自动会计”依据项目计算并且您更改了“项目”字段，则应收款管理系统将显示一个弹出式窗口，询问您是否要对此发票行重新运行“自动会计”。如果选择“是”，应收款管理系统将重新运行“自动会计”、更改您的收入帐户并更改税率信息（如果税务信息已更改）。如果选择“否”，应收款管理系统将不重新运行“自动会计”，也不更改税率信息（如果税务信息已更改）。如果“自动会计”不依据项目计算，且您将其更改为具有新税码的项目，则应收款管理系统将询问您是否要重新计算发票行的税务信息。如果您更改“项目”字段且将“计税”设置为“是”，此外还存在“税行”（或“计税”设置为“否”，但您使用自动计税），则应收款管理系统将询问您是否要重新计税。如果选择“是”，应收款管理系统将重新计税；否则，它将不允许您进行更改。

输入税务信息