快速收现
您只需提供较少的信息，便可以使用“快速收现”快速输入并核销收款。由于快速收现不对客户帐户立即产生影响，因此快速收现提供了特别的控制层来输入大量收款。当您在快速收现批中输入收款和核销时，应收款管理系统会将它们存储在临时表中。在复核快速收现批的精确性之后，您可以运行“过帐快速收现”来更新客户的帐户余额。
快速收现允许您对一个或多个事务处理核销收款使用自动收现规则，将收款记帐或将其作为未标识或未核销输入。在您运行“过帐快速收现”之后，应收款管理系统会将此收款与任何其它收款作相同处理。您可以冲销和重新核销这些收款，并核销任何未核销、未标识或记帐的金额。
您必须对快速收现收款进行分批。对于您在“快速收现”窗口中输入的收款批，在您保存此批之前应收款管理系统不会对其状态、已核销、记帐、未核销和未标识等字段进行更新。
如果您未标识收款的客户，应收款管理系统会自动将该收款指定为“未标识”状态。
附加信息：您不能将杂项收款添加至快速收现批。
银行手续费
配置文件选项“AR：创建银行手续费”将确定应收款管理系统在核销收款时是否要考虑银行手续费和容限。在配置文件选项设置为“是”时，“银行手续费”和“容限”字段均会显示在“快速收现”窗口中。但是，是否可以在这些字段中输入值将取决于此收款的核销类型和创建状态。
如果您使用“自动收现规则”之外的核销类型来核销快速收现收款，且收款分类的收款创建状态为“已结”，则应收款管理系统将允许您在“银行手续费”字段中输入金额。（如果收款分类的“结算方法”设置为“直接”，则收款将作为“已结”创建。）您在“定义银行手续费”窗口中输入的值即是“银行手续费设置”字段的默认金额。此值用于信息目的，并且仅在核销基于自动收现规则的收款时使用。请参阅：银行手续费
在您使用“自动收现规则”核销类型来核销快速收现收款时，应收款管理系统将禁用“银行手续费”字段。有关应收款管理系统如何使用银行手续费和容限值来匹配收款与发票的详情，请参阅：自动收现
前提条件
在进行收款输入之前执行所有要求的设置步骤。请参阅：输入收款
输入快速收款
要创建快速收款批，请执行以下步骤：
4. 输入收款编号、收款日期和 GL 日期。批定金日期和 GL 日期提供了默认的收款和 GL 日期，但您可以更改这些日期。
5. 输入收款币种（可选）。批币种为您提供了默认的币种，但是，如果您至少具有一个汇款银行帐户，且帐户的“收款多币种”标志设置为“是”，则您可以将其更改为系统中定义的任一币种。请参阅：外币事务处理
6. 输入此收款的金额。如果银行手续费已核销，请在“银行手续费”字段中输入金额。应收款管理系统计算总额为净额与银行手续费之和。
7. 通过选择以下核销类型之一来指定如何核销收款：
自动收现规则：使用为此客户的配置文件分类定义的自动收现规则集，对此客户的事务处理核销收款。如果此客户的配置文件分类没有自动收现规则集，应收款管理系统将使用“系统选项”窗口中定义的自动收现规则集。请参阅：自动收现
单一：对单个分期付款核销此收款。如果选择了此选项，您还必须输入要核销此收款的事务处理编号。
未核销：如果没有对任何事务处理核销此收款，请将此金额标记为“未核销”。
未标识：如果此收款与客户不相关，请将此金额标记为“未标识”。
8. 输入此收款的客户名称、编号和开单至地点。在您输入客户时，如果存在一个开单至地点（您可以更改此值），应收款管理系统将输入此客户的主要开单至地点。如果系统选项“输入收款的开单地点”设置为“是”，您必须输入开单至地点。
建议：如果您需要对借项核销收款，但不知道客户的名称，请首先在“事务处理编号”字段中输入某个借项编号，而不是输入核销类型。在您进行此操作时，应收款管理系统将显示与此事务处理相关的客户名称。然后，您可以输入相应的核销类型。
注意：如果您未输入开单至地点且此客户没有对帐单地点，则任何未核销或记帐收款额将不会显示在发送给此客户的对帐单上。
9. 如果显示的不是批信息中的默认值或您更改了收款币种，请输入付款方法和银行。您只能选择已指定了汇款银行帐户的付款方法，这些银行帐户的币种与您为收款指定的币种相同，或者是其“允许多币种”收款标志已设置为“是”。
10. 如果您要使用人工单据编号，请输入唯一单据编号。否则，应收款管理系统将在您保存时指定一个唯一编号。请参阅：执行单据序列
11. 移至下一个记录，并为要添加至此批的每个收款重复以上步骤。
对多个事务处理核销快速收现收款
通过选择“多”核销类型，您可以对多个事务处理核销快速收现收款。然后，您可以在“核销”窗口中选择要核销收款的事务处理。在运行“过帐快速收现”之前，应收款管理系统实际上并不更新客户的余额。
要对多个事务处理核销快速收现收款，请执行以下步骤：
5. 选择要核销此收款的事务处理。您可以对某些事务处理核销收款，这些事务处理具有将来会计期中的 GL 日期，并使用与此收款相同的币种。如果系统选项“允许无关发票付款”设置为“是”，您可以输入无关的发票编号。默认的已核销额取决于配置文件选项“AR：现金默认已核销额”的值。请参阅：应收款管理系统配置文件选项概览
除非系统选项“允许未得折扣”设置为“是”，否则默认已得折扣是可用于此核销的已得折扣额。此时，该默认值为与核销一起结算此项目的折扣额（只要折扣额不大于事务处理允许的最大折扣）。请参阅：折扣
另请参阅
过帐快速收现
过帐快速收现执行报表
收款字段参考
银行手续费
