转期和调整
应收款管理系统允许您创建与已核销收款的事务处理相抵的调整和转期。您可以为正额或负额创建与每项事务处理相抵的多个转期和调整。
如果贷项通知单或记帐贷项的余额为正，应收款管理系统允许您输入与之相抵的转期。
应收款管理系统使用您要调整的事务处理类型来验证调整或转期额。如果此事务处理类型不允许超额核销，则您不能输入可能改变借项余额符号的金额。转期和调整不遵循自然核销规则；这使您可以从两个方向调整事务处理，而不考虑自然核销标志。有关详情，请参阅：事务处理类型
如果配置文件选项“AR：允许活动”设置为“否”，则“核销”窗口中的“转期和调整”按钮将不可用。
创建转期
在结清现有借项时，您可以使用转期为客户创建新借项。例如，客户为 $100 的发票发送了 $75 的付款。您可以对发票核销收款，然后为到期余额创建转期。
应收款管理系统要求您自动对转期进行编号。通过更新“事务处理来源”窗口中此转期批来源的“最后发票编号”字段，您可以更改转期编号序列的基准编号。请参阅：事务处理批来源
前提条件
要创建转期，请执行以下步骤：
4. 选择或输入您要对其核销收款的事务处理。请参阅：核销收款
6. 输入此转期的事务处理类型和金额。默认转期额是事务处理的余额。应收款管理系统将显示“到期余额”字段中的新余额。只有此事务处理类型的允许超额核销选项设置为“是”时，您才可以输入大于到期余额的金额。有关详情，请参阅：事务处理类型
7. 如果您启用了单据编号功能，且与此收款相关的单据序列为“人工”，请输入此转期的单据编号。如果此序列类型为“自动”，应收款管理系统将在您保存时指定单据编号。
8. 输入此转期的帐户。此事务处理类型将提供默认帐户，但您可以对其进行更改。
9. 输入此转期的到期日。默认到期日是“系统选项”窗口中的“转期到期日”参数值。例如：当前日期、存款日期、未结发票到期日或收款日期。
10. 打开“其它”备选区域，然后输入创建此转期的原因和任何备注（可选）。转期原因可以是退款、开单错误或注销。您可以在“应收款快速编码”窗口中定义附加的转期原因。请参阅：定义应收款快速编码
注：“事务处理代码”字段仅供公共部门应收帐款系统使用。
11. 保存您所做的工作。应收款管理系统将使用转期批来源自动对转期进行编号，并指定“即期”默认付款条件。
注：您可以在“事务处理”窗口中查看付款条件、GL 日期以及其它有关此转期的信息。要进行此操作，请使用转期编号来执行查询。
创建调整
您可以创建调整来增大或减小发票、借项通知单、转期或承付款的到期余额。例如，您对发票核销了收款，但仍有两美元的未结余额。此时，您可以创建调整来注销此余额并结清此借项。
前提条件
要创建调整，请执行以下步骤：
4. 选择或输入您要对其核销此收款的事务处理。请参阅：核销收款
6. 输入活动名称，然后选择您要创建的调整类型。有效的调整类型包括发票、行、费用、运费和税。
7. 输入此调整的金额。如果您指定“发票”作为调整类型，应收款管理系统将要求调整额至少应足以结清您要调整的项目，并在“金额”字段中显示此值。如果此调整额在调整审批限制之外，应收款管理系统会在您保存时将调整状态设置为“待批”（未审批调整并不更新项目的到期余额）。
注意：如果事务处理类型的允许超额核销选项设置为“是”，您可以输入大于此到期余额的金额。有关详情，请参阅：事务处理类型
8. 输入此调整的 GL 日期。默认值是事务处理 GL 日期或当前日期中较迟的一个。但是，如果此日期不在打开期间内，则默认 GL 日期是最近打开期间的最后日期。此 GL 日期必须迟于或等于您要调整的借项 GL 日期，并且必须在打开或可在将来输入的期间内。
9. 输入调整日期。默认值为当前日期，但您可以对其进行更改。
10. 打开“帐户，标识”备选区域，然后输入此调整的 GL 帐户。活动名称将提供默认 GL 帐户，但您可以对其进行更改。
11. 如果您要使用人工单据编号，请输入此调整的唯一单据编号。如果您正使用自动单据编号，应收款管理系统将在您保存时指定单据编号。请参阅：执行单据序列
12. 打开“备注”备选区域，然后输入创建此调整的原因。应收款管理系统会将原因打印在调整登记中。
13. 更新此调整的状态（可选）。如果此调整在用户审批限制之内，您可以选择任何状态。如果您要复核先前审批的调整，应收款管理系统会跳过此字段。
14. 保存您所做的工作。应收款管理系统会生成此调整的唯一编号。
另请参阅
关于调整
外币事务处理
事务处理类型
调整登记
定义转期标准通知单行