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• 帐套

• 银行帐户

在完成某些设置步骤之后，您可以提交报表以复核所做的工作并确认已成功完成这些步骤。例如，在完成输入银行事务处理代码后，您可以提交“银行事务处理代码列表”。请参阅：银行事务处理代码列表

步骤编号	步骤说明	窗口名称	是否要求？
Oracle 应用产品步骤
步骤 1	安装或升级 Oracle 现金管理系统。请参阅：《用于 Windows 的 Oracle 应用产品安装手册》、《Oracle 应用产品安装手册》、《Oracle 应用产品升级预备手册》或《Oracle 应用产品安装更新详解》。		要求
步骤 2	创建应用产品用户登录指令和口令。请参阅：用户窗口	系统管理员责任：用户	要求
Oracle 总帐管理系统步骤
步骤 3	定义科目表。请参阅：定义科目表	总帐责任：（多窗口）	要求
步骤 4	定义会计期类型和会计日历期。请参阅：定义期间类型和定义日历	总帐责任：1) 期间类型和 2) 会计日历	要求
步骤 5	启用要使用的币种。请参阅：币种窗口	总帐责任：币种	可选
步骤 6	定义帐套。指定帐套名并指定其日历、本位币和科目表结构。请参阅：定义帐套	总帐责任：（定义）帐套	要求
步骤 7	定义事务处理日历以确定用于现金预测的业务日。定义事务处理日历《Oracle 总帐管理系统用户指南》。	总帐责任：事务处理日历	可选
Oracle 应付款管理系统步骤
步骤 8	选择 Oracle 应付款管理系统的主帐套。请参阅：设置现金管理以与 Oracle 应付款管理系统协同使用	应付款责任：（选择）帐套	要求
步骤 9	设置“允许调节会计应付款”选项。请参阅：设置现金管理以与 Oracle 应付款管理系统协同使用	应付款责任：应付款选项	要求
Oracle 应付款管理系统或 Oracle 应收款管理系统步骤 这些步骤可在 Oracle 应付款管理系统或 Oracle 应收款管理系统中完成。
步骤 10	打开会计期。请参阅：控制 AP 会计期的状态《Oracle 应付款管理系统用户指南》，或打开和关闭会计期《Oracle 应收款管理系统用户指南》	应付款责任：AP（应付帐款）会计期或应收款责任：打开/关闭会计期	要求
步骤 11	定义银行帐户并指定帐户。请参阅：设置现金管理以与 Oracle 应付款管理系统协同使用，或设置现金管理以与 Oracle 应收款管理系统协同使用	应付款或应收款责任：银行	要求
Oracle 应收款管理系统步骤
步骤 12	选择 Oracle 应收款管理系统的帐套。请参阅：设置现金管理以与 Oracle 应收款管理系统协同使用	应收款责任：系统选项	要求
步骤 13	定义杂项收款的收款分类。请参阅：设置现金管理以与 Oracle 应收款管理系统协同使用	应收款责任：收款分类	要求
步骤 14	定义杂项事务处理的应收款活动。请参阅：设置现金管理以与 Oracle 应收款管理系统协同使用	应收款责任：应收款活动	要求
步骤 15	设置收款来源。请参阅：设置现金管理以与 Oracle 应收款管理系统协同使用	应收款责任：收款来源	要求
Oracle 现金管理系统步骤
步骤 16	设置配置文件选项。请参阅：现金管理中的配置文件选项	系统管理员责任：系统配置文件值	要求
步骤 17	定义系统参数。请参阅：系统参数	系统参数	要求
步骤 18	定义银行事务处理代码。请参阅：银行事务处理代码	银行事务处理代码	可选
步骤 19	设置银行对帐单开放接口。请参阅：银行对帐单开放接口		可选
步骤 20	设置调节开放接口。请参阅：调节开放接口		可选
步骤 21	设置预测开放接口，包括预测选择标准说明性弹性域。请参阅：预测开放接口和将外部预测来源类型与视图相结合	（多窗口）	可选
步骤 22	定义现金预测模板。请参阅：创建现金预测模板	现金预测模板	有条件地要求
步骤 23	设置银行对帐单的序列单据编号。请参阅：序列单据编号	系统管理员责任：（多窗口）	可选
步骤 24	定义请求集。请参阅：定义请求集	请求集	可选
步骤 25	定义说明性弹性域。请参阅：定义说明性弹性域（注：有关预测选择标准说明性弹性域信息，请参阅：步骤 21）	系统管理员责任：多窗口	可选
表 1-1.（第 3 页，共 3 页）

另请参阅