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Oracle 资产管理系统设置

此部分包含您需要完成设置 Oracle 资产管理系统的每个步骤的简要概览。在设置 Oracle 资产管理系统之前，请执行以下步骤：

多报表币种

如果您要将“多报表币种”(MRC) 与 Oracle 资产管理系统一起使用，则要求附加的设置步骤。

请参阅：Oracle 应用产品中的多报表币种

Oracle 应用产品实施向导

如果您要执行一个以上的 Oracle 应用产品，则可能要使用 Oracle 应用产品执行向导来协助进行设置活动。“执行向导”可以帮助您完成安装应用程序的设置步骤，提出符合叉积执行相关逻辑序列的建议，并减少不必要的设置步骤。该向导还通过几组并行操作来标识可独立完成的步骤，以帮助您最有效的控制执行过程。

您可以将“执行向导”作为资源中心来使用，以查看设置步骤的图形概览，阅读设置活动的联机帮助，并打开相应的设置窗口。通过使用“向导”来记录每个步骤的备注，您可以记录整个实施过程，以供将来参考和复查。

有关详情，请参阅：执行向导说明文件

您必须设置基本的 Oracle 应用产品技术

本节中的设置步骤将向您讲述如何执行特定于 Oracle 资产管理系统的部分 Oracle 应用产品。

“执行向导”将引导您完成包括系统管理在内的 Oracle 应用产品整个设置步骤。但是，如果您未使用“向导”，则需要完成多个其它设置步骤，这些步骤包括：

有关详情，请参阅：系统管理说明文件

此外，如果您用的 Oracle 产品使用 Oracle 工作流管理系统以进行某些工作，例如管理业务单据的审批，或通过“帐户生成器”导出“会计弹性域”值，则需要设置 Oracle 工作流管理系统。

有关详情，请参阅：Oracle 工作流管理系统文件

设置流程图

您可以使用许多不同的方法设置 Oracle 资产管理系统，并可延迟可选的设置步骤直到您准备使用相应的功能，建议使用的顺序如下面的流程图所示：

设置步骤

步骤 1 - 定义帐套

在可以执行并使用 Oracle 资产管理系统之前，您至少需要定义一个帐套。一个帐套包括一个会计日历、一种本位币和一个帐户结构。

“帐户”会定义总帐帐户的结构。如果在设置“帐套”时未定义“帐户”，则您需要设置“帐户”以匹配会计结构，并为费用、现金和应付帐款负债帐户提供有效值。

在设置一个不同的 Oracle 财务系统产品时，如果您已定义帐套，则请继续下一个步骤。

如果您未定义帐套，则必须完成以下步骤：

步骤 2 - 定义资产类别弹性域

资产类别弹性域允许您定义资产类别和资产子类别。例如，您可以为计算机设备创建一个资产类别，然后为个人计算机、终端设备、打印机和软件创建子类别。您必须将主类别段限定符指定至类别弹性域中的一个段。此主类别段可方便资本预算。所有其它的段都是可选的。您可以使用相同的设置窗口，按照您创建其它键弹性域的步骤来创建资产类别弹性域。请参阅：类别弹性域

步骤 3 - 定义地点弹性域

地点弹性域允许您指定并跟踪资产的准确地点。您必须将省（州）段限定符指定至地点弹性域的一个段。省（州）段限定符便于财产纳税申报。所有其它的段都是可选的。您可以使用相同的设置窗口，按照您创建其它键弹性域的步骤来创建地点弹性域。请参阅：地点弹性域

步骤 4 - 定义资产键弹性域

资产键弹性域允许您定义可为资产命名和分组的资产关键字，使您可以不需要资产编号便可以查找资产。对于允许您分组资产这一点，资产关键字与资产类别相似。但资产关键字不会对财务产生影响。

此弹性域允许您将相同的名称指定至许多资产，因此可以查找相同的资产。您可以提供附加的说明性数据，按项目或其它功能组来分组资产。您可以使用此弹性域跟踪 CIP 资产。您可以使用相同的设置窗口，按照您创建其它键弹性域的步骤来创建资产键弹性域。请参阅：资产键弹性域

步骤 5 - 定义系统控制

设置系统控制。在“系统控制”窗口中指定企业名称、资产编号图表和键弹性域结构。同时指定资产的最早启用日期。请参阅：指定系统控制

步骤 6 - 定义地点（可选）

定义有效地点。地点弹性域组合可通知 Oracle 资产管理系统您所在公司的有效地点。Oracle 资产管理系统会使用跟踪资产的地点和财产纳税申报的地点。

如果地点弹性域的动态插入处于关闭状态，则您只能在此处定义有效组合。如果动态插入处于打开状态，则 Oracle 资产管理系统将使用您在“指定”窗口中输入的值自动更新“地点”窗口。请参阅：定义地点

步骤 7 - 定义资产关键字（可选）

定义有效的资产关键字。在输入资产时，您可以使用值列表为其选择这些组合。

如果资产键弹性域的动态插入已禁用，则您只能在“资产关键字”窗口定义有效组合；如果动态插入已启用，则 Oracle 资产管理系统将使用您在添加资产时输入的值自动更新“定义资产关键字”窗口。请参阅：定义资产关键字

步骤 8 - 定义标准资产说明和其它快速编码值（可选）

快速编码值是在输入并维护资产时您可以从值列表中选择的值。您可以为以下项目定义快速编码值：

请参阅：输入快速编码

步骤 9 - 定义会计年度

请自公司开始时使用“会计年度”窗口定义每个会计年度的年初和年末。

会计年度组成了会计期。您必须自最早启用日期定义每个会计年度的起始日期和终止日期。如果您要使用 4-4-5 日历，则每年的起始日期和终止日期均要发生变动。运行会计年度中最后一期的折旧程序时，Oracle 资产管理系统会自动生成下一个会计年度的起始日期和终止日期。请参阅：创建会计年度

步骤 10 - 定义日历

请使用“日历”窗口设置您所需要的折旧和比例分摊日历。日历会将会计年度分成多个会计期。请根据需要为日历定义任意多个会计期。

请定义每个折旧帐簿的比例分摊日历和折旧日历。多个折旧帐簿可以共享一个日历，并且对于合适的折旧日历和比例分摊日历，您也可以使用相同的日历。

折旧日历 使用分配折旧标志来确定每期提取多少年度折旧额。
比例分摊日历 使用启用日期来确定选择比率表中的哪个折旧率。
您可以为每种折旧帐簿设置不同的日历。例如，您可以为财务报表设置每月日历，为税务报表设置每季日历。请参阅：指定日历会计期日期

步骤 11 - 定义附加日记帐分录来源（可选）

如果您未安装 Oracle 总帐管理系统，则请使用 Oracle 资产管理系统中的“日记帐分录来源”窗口定义附加日记帐分录来源。日记帐分录来源用于识别原始的日记帐分录事务处理。请参阅：定义日记帐来源

在设置 Oracle 总帐管理系统时，如果您已定义了日记帐分录来源，则请继续下一个步骤。

步骤 12 - 定义附加日记帐分录类别（可选）

如果您未安装 Oracle 总帐管理系统，则请使用 Oracle 资产管理系统中的“日记帐分录类别”窗口定义附加日记帐分录类别。日记帐分录类别说明了日记帐分录的目的或类型。请参阅：定义日记帐类别

在设置 Oracle 总帐管理系统时，如果您已定义了日记帐分录类别，则请继续下一个步骤。

步骤 13 - 定义帐簿控制

您可以使用“帐簿控制”窗口设置折旧帐簿，并且对设置的折旧帐簿数不作限制。每个帐簿均有自己的会计规则集和帐户，因此您可以组织并执行固定资产会计方针。

在定义税簿时，您必须指定关联公司帐簿。您可以将资产和事务处理从来源帐簿成批复制至税簿。指定当前打开期间后，“初始成批复制”会将截至公司帐簿会计年度年末的每项资产从公司帐簿复制至税簿。请参阅：定义折旧帐簿

步骤14 - 决定如何使用帐户生成器

Oracle 资产管理系统使用帐户生成器来生成日记帐分录的会计弹性域组合。您必须复核 Oracle 资产管理系统使用的默认流程以查看它是否符合会计要求。您可以根据需要为每个已定义的帐套自定义帐户生成器。请参阅：在 Oracle 资产管理系统中使用帐户生成器。请注意，为了使用帐户生成器，您必须设置 Oracle 工作流管理系统。

步骤 15 - 定义附加折旧方法和比率（可选）

折旧方法将指定如何分配资产成本。Oracle 资产管理系统包括许多标准折旧方法，并且如有必要，您也可以在“方法”窗口中定义附加的方法。

基于寿命折旧方法 Oracle 资产管理系统包括标准的基于寿命折旧方法和比率，但您可以定义附加的基于寿命方法。
统一比率寿命折旧方法 您可以定义附加的统一比率方法，例如“值递减”。您可以定义方法以使用帐面净值或资产的成本来计算折旧。
附加折旧规则 请使用“附加折旧规则”窗口为统一比率折旧方法输入附加率。附加规则允许您在资产寿命年初提取附加折旧。
产量 您可以定义产量折旧法，以便可以根据实际产量或使用期来计算资产的折旧。
请参阅：定义附加折旧方法和定义附加折旧规则

步骤 16 - 定义折旧最高限额（可选）

折旧最高限额限制了可以提取的资产折旧费用。请设置折旧费用最高限额以限制在资产上可以提取的年度折旧费用金额，或设置折旧成本最高限额以限制资产的可收回成本。

折旧费用最高限额 请使用“最高限额”窗口来定义折旧费用最高限额。如果受美国税法的支配，则您必须为豪华汽车设置折旧最高限额。
折旧成本最高限额 如果在要求成本最高限额的国家/地区（例如澳大利亚）经营，您可以限制 Oracle 资产管理系统用来计算折旧的成本。在您使用成本最高限额时，Oracle 资产管理系统会根据成本最高限额和资产成本中的较小值来确定折旧费用。
请参阅：设置折旧最高限额

步骤 17 - 定义投资退税额（可选）

请设置投资退税额 (ITC) 比率、回收率和最高限额。投资退税额 (ITC) 允许您缩减资产的可收回成本。

ITC 比率 Oracle 资产管理系统允许您为适合投资退税额的资产设置 ITC 比率。ITC 比率将确定资产的 ITC 金额。
ITC 回收率 Oracle 资产管理系统允许您为含投资退税额的资产设置 ITC 回收率。如果您永久报废资产，则 ITC 回收率会确定必须回收的投资退税额部分。
请参阅：定义投资退税额比率

ITC 最高限额 Oracle 资产管理系统允许您定义投资退税额 (ITC) 最高限额。ITC 最高限额会限制资产的 ITC 金额。如果受美国税法的支配，则您必须为豪华汽车设置 ITC 最高限额。
请参阅：设置折旧最高限额

步骤 18 - 定义比例分摊和报废惯例

请使用“比例分摊惯例”窗口设置比例分摊和报废惯例。比例分摊和报废惯例会根据您启用资产的时间，确定在寿命期的第一个年度和最后一个年度中提取多少折旧费用。Oracle 允许设置您所需要的比例分摊和报废惯例数。

按比例分配惯例 确定在寿命的第一个年度提取多少折旧费用。
报废惯例 如果您在要求使用一个不同的报废比例分摊惯例而不是增加比例分摊惯例的国家/地区经营，则请根据报废日期设置报废惯例，以确定在寿命的最后一个年度提取多少折旧。
您必须为整个年度设置比例分摊惯例。运行会计年度中最后期间的折旧程序时，Oracle 资产管理系统会自动生成下一个会计年度的起始日期和终止日期。请参阅：指定比例分摊惯例的日期

步骤 19 - 定义价格指数（可选）

价格指数允许您使用当前值而不是历史成本计算损益。如果在要求损益基于当前值而不是历史成本的国家/地区经营，则 Oracle 资产管理系统会允许您设置价格指数以计算报废资产的损益。在报废指定至已定义价格指数的类别和帐簿的资产时，您可以运行“重估资产报废报表”，此报表将使用计算损益的重估资产成本。

对于每个资产类别，您可以使用不同的指数；对于所有类别，您可以使用相同的指数。您可以通过在“资产类别”窗口中的“价格指数”字段输入价格指数的名称，以将价格指数和资产类别关联。请参阅：定义价格指数

步骤 20 - 定义计量单位分类（可选）

如果您未安装 Oracle 库存管理系统或 Oracle 采购管理系统，则请使用 Oracle 资产管理系统中的“计量单位分类”窗口来定义计量单位分类。您可以定义用来计量产量折旧资产的产量的单位分类。请参阅：定义计量单位分类

在设置一个不同的 Oracle 应用产品时，如果您已定义了计量单位分类，则请继续下一个步骤。

注意：在定义计量单位分类之前，您必须设置“组织”。请参阅：创建组织

注意：在设置“组织”之前，您必须定义配置文件选项“HR：用户类型”。请参阅：设置用户配置文件选项

步骤 21 - 定义计量单位（可选）

如果未安装 Oracle 库存管理系统或 Oracle 采购管理系统，则您可以使用 Oracle 资产管理系统中的“计量单位”窗口来定义计量单位。您可以定义用来计量产量折旧资产的产量的单位分类。

注意：在定义计量单位之前，您必须设置“组织”。请参阅：创建组织

注意：在设置“组织”之前，您必须定义配置文件选项“HR：用户类型”。请参阅：设置用户配置文件选项

在设置一个不同的 Oracle 应用产品时，如果您已定义了计量单位，则请继续下一个步骤。

步骤 22 - 定义资产类别

资产类别允许您定义对类别中所有资产均通用的信息，例如折旧方法和比例分摊惯例。Oracle 将使用此信息提供默认值以加快输入资产的速度。请参阅：设置资产类别

步骤 23 - 定义分配集（可选）

分配集允许您通过使用预定义的分配集自动快速而准确地将分配指定至新建资产或成批增加。默认分配集会出现在“指定”窗口的“分配集”弹出式列表中。请参阅：定义分配集

步骤 24 - 输入租赁（可选）

请在“租赁明细”窗口中定义租赁。您可以在“资产明细”窗口中将租赁指定至一项或多项资产。您也可以根据普遍接受的会计原则在“租赁明细”窗口中测试租赁，然后使用“租赁付款”窗口分析备选的租赁方法。请参阅：输入租赁和租赁分析

步骤 25 - 定义担保

请定义并跟踪有关制造商和供应商担保的说明性信息。在“资产担保”窗口中定义担保信息。然后，您可以在“资产明细”窗口中将资产指定至这些以前定义的担保。您可以将任意数目的资产指定至相同担保。请参阅：定义资产担保

步骤 26 - 定义供应商和员工编号图表（可选）

如果未安装 Oracle 采购管理系统或 Oracle 应付款管理系统，则您可以使用 Oracle 资产管理系统中的“财务系统选项”窗口来定义供应商和员工编号图表。在输入供应商或员工之前，您需要指定如何为供应商和员工编号。请参阅：定义财务系统选项

在设置一个不同的 Oracle 应用产品时，如果您已定义了供应商和员工编号图表，请继续下一个步骤。

步骤 27 - 定义供应商（可选）

如果未安装 Oracle 采购管理系统或 Oracle 应付款管理系统，则您可以使用 Oracle 资产管理系统中的“供应商”窗口来定义供应商。在输入资产或从供应商采购的成批增加之前，您必须先输入该供应商。Oracle 资产管理系统仅使用供应商名称、编号和无效日期。请参阅：输入供应商

在设置一个不同的 Oracle 应用产品时，如果您已定义了供应商，则请继续下一个步骤。

步骤 28 - 定义员工（可选）

如果您未安装 Oracle 人事管理系统、Oracle 工薪管理系统、Oracle 采购管理系统或 Oracle 应付款管理系统，则请使用 Oracle 资产管理系统中的“输入人员”窗口来定义员工。在将资产指定至员工之前，您必须输入员工。Oracle 资产管理系统仅使用员工姓名、编号和终止日期。请参阅：输入新员工

在设置不同的 Oracle 应用产品时，如果您已定义了员工，则请继续下一个步骤。

步骤 29 - 定义说明性弹性域（可选）

您可以设置说明性弹性域以跟踪附加信息。例如，您可以为每个资产类别设置说明性弹性域以收集与业务有关的信息。例如，您也许要跟踪汽车执照号而非建筑物的面积，则在将新建资产指定至某个类别时，您可以输入此附加信息。

在 Oracle 资产管理系统中有许多其它的说明性弹性域。例如，您可以设置说明性弹性域以存储有关事务处理的附加信息。请参阅：定义说明性弹性域

注：如果要设置租赁 GUI 说明性弹性域或报废 GUI 说明性弹性域，请参阅：定义说明性弹性域结构

步骤 30 - 设置配置文件选项

使用配置文件选项可以指定 Oracle 资产管理系统如何控制对数据的访问和处理。一般说来，您可以在以下一个或多个层设置配置文件选项：地点、应用、责任和用户。

Oracle 资产管理系统的用户将使用“个人配置文件值”窗口以仅在用户层设置配置文件选项。系统管理员将使用“更新系统配置文件选项”窗口在站点层、应用层、责任层和用户层设置配置文件选项。

您可以设置或查看以下 Oracle 资产管理系统中的配置文件选项。该表还包括 Oracle 资产管理系统使用的其它应用产品中的配置文件选项。请参阅：用户配置文件概览和设置用户配置文件选项


关键字
您可以更新配置文件选项。
- 您可以查看配置文件选项值但不能更改它。

另请参阅

按自有应用产品列出键弹性域

使用 Oracle 资产管理系统中的帐户生成器

Oracle 资产管理系统中的用户配置文件

含多个帐套的 Oracle 资产管理系统

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