设置应收款管理系统以计算财务费用
应收款管理系统可以在对帐单和催函中显示帐务费用，以通知您的客户由过期借项引起的附加费用。您可以在定义客户的配置文件时指定每个币种的不同利率和财务费用限额。应收款管理系统还允许您确定在计算财务费用时是否应计财务费用或纳入争议项目。
应收款管理系统使用下面的公式来计算财务费用：
| 财务费用 =
| 期间内天数利率
| * 延迟
天数
| * 余额
|
在确定应计算财务费用和过期总额的借项时，应收款管理系统将执行以下步骤：
- 累计客户收款的所有未核销和记帐金额，以及收款日期和事务处理日期在当前日期之前的贷项通知单的未核销额。
- 如果借项未结和过期，并且延迟天数大于与借项关联的客户或客户地点的贷项配置文件中指定的收款宽限天数，请选择要计算财务费用的借项。
- 您可以从最早的借项开始，到使用全部贷项金额为止将贷项与借项总额进行匹配。如果仍存在未结的过期借项，应收款管理系统将计算这些剩余项目的财务费用。如果没有未结的过期借项或存在贷项余额，则应收款管理系统将不计算财务费用。
前提条件
要设置应收款管理系统以计算财务费用，请执行以下步骤：
1. 选择计算财务费用。要计算指定至配置文件分类的客户财务费用，请选定“费用利息”复选框，并在“客户配置文件分类”窗口中输入收款宽限天数。请参阅：定义客户配置文件分类
2. 决定是否计算复利。要计算指定至特定配置文件分类的客户复利，请选定“复利”复选框，并在“客户配置文件分类”窗口中输入期间内天数。请参阅：定义客户配置文件分类
3. 对系统中定义的每个币种指定利率。您可以指定每个币种的利率并输入财务费用的最小客户余额和最小发票余额。如果您没有对币种指定利率，则应收款管理系统将不计算该币种的过期项目财务费用。请参阅：定义客户配置文件分类
4. 决定是否应计财务费用。要应计利息，请选定“系统选项”窗口中的“应计利息”复选框。应收款管理系统将使用最近计算的财务费用金额来更新和增加每个借项已计财务费用的到期余额。请参阅：定义应收款管理系统选项
5. 决定是否将特定借项排除在财务费用之外。通过将“事务处理”窗口中的“财务费用”设置为“否”，您可以将借项排除在财务费用之外。您可以在输入新的或更新现有事务处理时将借项排除在财务费用之外。请参阅：输入事务处理
在打印催函时计算财务费用
- 在定义催函集时，您可以选择是否使用宽限天数、计算财务费用和计算争议项目的财务费用。通过选定或撤消选定相应的复选框，您可以在“催函集”窗口中定义这些参数。请参阅：创建催函集
注：“催函集”窗口中的“包括未核销收入”复选框仅影响到这些收款是否实际打印在催函上。在计算财务费用之前未核销和记帐收款将始终包括在内。
在打印对帐单时计算财务费用
- 要计算争议项目的财务费用，请选定“争议项目财务费用”复选框。您可以在“事务处理”或“客户催缴”窗口中标记争议项目。请参阅：记入争议项目
另请参阅
打印对帐单
打印催函
计算财务费用
将应收款活动定义为“财务费用”类型