会计系统选项
使用“会计”备选区域，您可以决定是否要应计利息，是否允许部分或未得折扣以及是否定义会计弹性域。您也可以选择是否使用自动日记帐导入，输入自动收现规则集，并指定在每个过帐周期中应纳入的天数。
要定义应收款会计系统选项，请执行以下步骤：
2. 输入要用于帐套的会计方法。如果您要开单系统记录发票、借项通知单和转期中的收入，请输入“应计制”。在您使用此方法时，应收款管理系统将根据借项付款来借记现金帐户并贷记应收款帐户。
在您收到发票、借项通知单或转期的付款时，请输入“现金收付制”以确认收入。在使用“现金收付制”方法时，应收款管理系统将借记现金并贷记收入。请参阅：使用现金收付制会计
注意：在输入并保存此信息以后，您将不能更新会计方法。
3. 输入应收款会计帐套的名称。如果您未使用“多组织支持”功能，则业务可以具有一个或多个帐套，但每次应收款管理系统只能安装一个帐套。在应收款管理系统中输入事务处理之后，您不能更改此值。
如果您正使用 Oracle 应用产品多组织支持功能，则单个应收款管理系统安装可以具有多个帐套。有关详情，请参阅：使用多组织支持功能
4. 如果您要应收款管理系统在“事务处理”工作台中自动更新过期事务处理的未结余额，请选定“应计利息”复选框。如果此选项设置为“否”，事务处理工作台中的“行”窗口将始终显示事务处理的原始余额；系统并不纳入财务费用来更新到期余额。
注：在打印催函和对帐单时，您可以纳入过期项目的财务费用。
5. 要允许应收款管理系统接受未得折扣，请选定“允许未得折扣”复选框。未得折扣是客户在折扣期间之后提取的折扣。您可以在定义付款条件时定义折扣期间。请参阅：付款条件
6. 在计算发票的折扣时，请输入您要应收款管理系统使用的“折扣基准”。应收款管理系统使用此值作为“付款条件”窗口中的默认折扣基准。您可以选择以下折扣方法之一：
发票额：选择此选项以依据发票的税、运费和行金额的总额来计算折扣额。
仅限于行：选择此选项以仅依据发票的行金额来计算折扣额。
行、运费项目和税：选择此选项以依据发票的行项目、运费和税金额而非发票页眉层的运费和费用来计算折扣额。
行和税，非运费项目和税：选择此选项以依据发票的行项目及其税额而非运费项目及其税行来计算折扣额。
7. 要允许对部分付款提取折扣，请选定“部分付款折扣”复选框。部分付款是小于事务处理到期余额的付款。
8. 输入自动收现规则集（可选）。在您为配置文件分类未指定自动收现规则集的客户输入收款时，应收款管理系统将使用此自动收现规则集。
在运行“过帐快速收现”以自动对此客户的未结借项核销收款时，您在客户的贷项配置文件中指定的“自动收现规则集”和“折扣宽限天数”将确定应收款管理系统使用的自动收现规则的序列。请参阅：自动收现规则
9. 如果会计方法为应计制，请输入已实现收益和已实现亏损帐户。如果在汇率损益中存在差额，应收款管理系统会将本位币的更改过帐至总帐中的已实现损益帐户。
例如，如果外币发票的汇率为 1.7，而此发票的付款汇率为 2.0，则应收款管理系统会将此差额作为收益过帐至已实现收益帐户。应收款管理系统提供了每段的说明，核实所有弹性域段是否有效，并确保您输入了有效的组合。
10. 输入纳税帐户以作为“税码和税率”窗口中的默认值。请参阅：税码和税率
11. 如果会计方法为现金收付制，请输入未分配收入帐户。在您对零余额的发票核销非零余额的现金收款时，应收款管理系统将使用此帐户。
12. 输入舍入差错帐户。对于具有固定汇率关系的币种，应收款管理系统将在交叉贷币收款核销过程中使用此帐户来记录已创建的任何舍入差错帐户。如果要创建交叉贷币收款，您需要定义舍入差错帐户。请参阅：交叉贷币收款
13. 要导入您过帐至总帐的事务处理记录批，请选定“自动日记帐导入”复选框。您输入的值将成为“运行 GL 接口”窗口中“运行 GL 日记帐导入”字段的默认值。请参阅：运行 GL 接口
14. 输入每个过帐周期的天数。这允许您在较小的组中处理要过帐的事务处理，以确保过帐期间不超出重算范围。例如，会计期为 30 天，并且您将此值设置为 30，则过帐程序仅使用一个周期。如果会计期为 30 天，但您将此值设置为 17，则过帐程序将使用两个周期。我们建议您将此字段设置为小于会计期内天数的值。
另请参阅
税务系统选项
事务处理和客户系统选项
杂项系统选项
计算财务费用
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